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Buchungsvorschläge lassen sich nicht einspielen

12
letzte Antwort am 08.04.2021 15:22:18 von peter
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rechnungswesen_dee
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 1 von 13
461 Mal angesehen

Ich nutze Datev Mittelstand Faktura und wir buchen zurzeit eine neue kleine Firma zusätzlich. 

Ich habe das Problem, dass ich keine Buchungsvorschläge aus dem Bankprogramm (Profi Cash) einspielen kann. 

Es handelt sich hier um MT940 Dateien. 

 

Bei unserer Hauptfirma klappt das alles einwandfrei. 

Habe alles gleich eingestellt. 

Durch einige Recherchen habe ich bereits die Bankverbindung gelöscht und neu gespeichert. Das hat leider nichts gebracht. Wenn ich die Quelle der Umsätze prüfen will, sagt das Programm mir immer, dass er keine EUR-Kontoumsätze findet. 

In den Dateien sind aber definitiv Daten vorhanden. 

Ich hoffe mir kann jemand helfen. 

rechnungswesen_dee_0-1617800715483.png

 

schmulz
Erfahrener
Offline Online
Nachricht 2 von 13
447 Mal angesehen

Hi,

 

ist der richtige Zeitraum angegeben?

 

Gibt es Umsätze zwischen dem 12.03. und 06.04.2021?

 

Viele Grüße

0 Kudos
rechnungswesen_dee
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 3 von 13
435 Mal angesehen

ja gibt es, in der Datei sind Datensätze enthalten.

0 Kudos
andreashofmeister
Überflieger
Offline Online
Nachricht 4 von 13
429 Mal angesehen

Evtl.  falsches Export-Format ? Also etwa eine CSV-Datei anstatt einer "sta"-Datei?

vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 5 von 13
402 Mal angesehen

@rechnungswesen_dee ,

 

in Ihrem Screenshot ist als Quelle der Dateifilter *.txt-Datei angegeben.

 

ProfiCash-MT940-Dateien haben normalerweise keine Dateiendung .txt

 

Sie könnten z.B. mal einen Blick in diese txt-Datei 'werfen', indem Sie diese Datei mit einem Editor öffnen, z.B. mit dem Notepad.exe. Dann zeigt sich schnell, ob es überhaupt eine Datei im mt940-Format ist.

 

Es gibt so viele mögliche Fehlerquellen, dass (mir) das Spekulieren in's Blaue hinein zu mühsam wäre.

 

... anonymisierte Screenshots (z.B. von den Rewe-Einstellungen und vom Inhalt der mt940-Datei) wären viel besser als das Stochern im Nebel.

 

Der Kontoauszugsmanager verzeiht nämlich keine Fehler(chen). 

 

Viele Grüße, M. Vogtsburger
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vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 6 von 13
352 Mal angesehen

 

Nachtrag:

 


@rechnungswesen_dee schrieb: ... Ich nutze Datev Mittelstand Faktura ...


... nur der Vollständigkeit halber:

sehr wahrscheinlich verwenden Sie das Softwarepaket "Datev Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen" in der Vollversion, da in der die Compact-Version kein Kontoauszugsmanager enthalten wäre.

 

weitere Frage:

woran erkennen Sie, dass in der mt940-Datei Bankumsätze aus dem o.g. Zeitraum enthalten sind ?

 

In einer mt940-Datei ist das nämlich gar nicht so schnell erkennbar.

 

Vielleicht meinen Sie ja nur, dass Bankumsätze enthalten sein müssen, da es in diesem Zeitraum Bankbewegungen gab. Aber ob der korrekte Zeitraum exportiert wurde, steht in den Sternen. Gerade beim Jahreswechsel kann man sich leicht in der Jahreszahl vertun (falls die Umsätze manuell exportiert wurden)

 

... "ein Bild sagt mehr als 5 Worte" 

ohne detailliertere Informationen wird das nichts mit dem 'Ratespiel', sorry

 

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rechnungswesen_dee
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 7 von 13
340 Mal angesehen

Ich habe die Dateien als .txt Datei abgespeichert. So mache ich es bei unserem Hauptunternehmen auch.

Wenn ich diese Datei mit dem Editor öffne sehe ich, dass meine Daten darin vorhanden sind. Und sobald der manuelle Export aus Proficash stattgefunden hat, steht unten: erstellte Datensätze : 2

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

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vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 8 von 13
329 Mal angesehen

 

... also sieht Ihre mt940-Datei so ähnlich aus wie im folgende Beispiel ?

 

Beispiel eines MT940-Satzes (Swift)
:20:951110
:25:45050050/76198810
:28:27/01
:60F:C951016DEM84349,74
:61:951017D6800,NCHK16703074
:86:999PN5477SCHECK-NR. 0000016703074
:61:951017D620,3NSTON
:86:999PN0911DAUERAUFTR.NR. 14
:61:951017C18500,NCLRN
:86:999PN2406SCHECK
:61:951015D14220,NBOEN
:86:999PN0920WECHSEL
:61:951017D1507,NTRFN
:86:999PN0920SCHNELLUEB
:61:951024C4200,NMSCN
:86:999PN2506AUSSENH. NR. 1
:61:951017D19900,NTRFN
:86:999PN0907UEBERTRAG
:61:951017D400,NTRFN
:86:999PN0891BTX
:61:951018C3656,74NMSCN
:86:999PN0850EINZAHLG.N
:61:951019C23040,NMSCN
:86:999PN0812LT.ANLAGE
:61:951027D5862,14NCHKN
:86:999PN5329AUSLSCHECK
:62F:C951017DEM84437,04

 

... wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, die darin gespeicherten Daten zu identifizieren ...

 

... schon bei kleinsten Fehlern findet der Kontoauszugsmanager nichts

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Haben Sie mal den Zeitraum auf ab 01.01.2021 geändert? Evtl. die Endung der Datei von .txt auf .sta ändern?

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vogtsburger
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Nachricht 10 von 13
299 Mal angesehen

... dem Kontoauszugsmanager ist es eigentlich egal, wie der Dateiname ist.

Man könnte auch den Dateifilter *.* verwenden, dann werden eben alle Dateien im Pfad durchsucht. Es kommt 'nur' auf das korrekte Format und auf den korrekten Inhalt der entsprechenden Datei an.

 

In speziellen Fällen, z.B. bei Zusendung der Datei per Mail, kann man auch den genauen Dateinamen explizit eintragen.

 

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Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... nein, ich bin nicht im KUG-LuGs-Klan ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
"Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "alles so schön bunt hier !" ... auf dem richtigen Gerät ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Motto: "Immer positiv denken und negativ bleiben !" ... bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ....(betr. CORONA)







Viele Grüße, M. Vogtsburger
... kein Mitglied des KUG-LuGs-KLANs, sondern eher von REWE & Co ... Bits & Bikes bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







... auf der Suche nach dem Sinn des Lesens, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄




Hinweis: dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten, bei jedem Wetter ☀ ☁ ☂ ☃ ☄


Viele Grüße, M. Vogtsburger
☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ... alle Wetter, die Frisur hält, trotz Corona !
"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
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rechnungswesen_dee
Einsteiger
Offline Online
Nachricht 11 von 13
289 Mal angesehen

in meiner Hauptfirma hab ich aber auch nur txt-Dateien die ich ganz einfach einspielen kann und da funktioniert es. 

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vogtsburger
Allwissender
Offline Online
Nachricht 12 von 13
270 Mal angesehen

 

... momentan werden leider nirgendwo Hellseher-Seminare angeboten 😉

 

... also ich bin dann manl weg hier ... sonst schlage ich hier noch Wurzeln 😄

 

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... als Datev-Anwender bleibt man fit, wg. der täglichen Klimmzüge, Saltos, Hindernisläufe, Wiederholungen, Workouts ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... bei Apple-Software interagiert man mit Gesten, bei Datev wie gestern und vorgestern ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... água mole em pedra dura, tanto bate até que fura ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... mein Motto: "hast Du ASCII in den Taschen, hast Du immer was zu naschen" ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... ich hatte viel weniger IT-Probleme, als es noch keine PCs, kein "WINDOWS" und kein "DATEV" gab ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Wenn sie einen ssıǝɥɔs Prozess digitalisieren, dann haben sie einen ssıǝɥɔs digitalen Prozess" (Thorsten Dirks) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
" ... inkognito ergo sum ... " ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf der selben Bratsche" (Heinrich Heine, 1797–1856) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... hinter so manchem Datev-Programm-(Fehl-)Verhalten steckt eine Logik. Sie versteckt sich bloß sehr gut ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... wir Windows-Anwender können alle bis 11 zählen: 1.0/2.0/3.0/95/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10/11 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "neue Kästchen braucht das Land !" (frei nach einem Songtext) ... (wg. mehrerer Dezimal-Limits in der Datev-Software) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... meine persönliche GuV (bzgl. Datev-Nutzung): deutliche Steigerungen bei Frustgewinn und Lustverlust ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... immer auf der Suche nach dem Sinn des Lesens ... und Schreibens ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "du sollst nicht begehren deines Nächsten Fremdsoftware"(10. Gebot der DATEV) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "allwissend bin ich (wirklich) nicht, doch viel ist mir (dennoch) bewusst"(frei nach Goethes Faust) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Die Botschaft(er/en) der Datev hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube"(frei nach J.W.v.Goethe) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... Vorschläge für einen neuen Datev-Slogan: "man lernt nie aus" ODER "man lernt nie aus Fehlern" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "außen hui ... innen pfui ... die GUI ??" ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... den Begriff "Verböserung" gibt es nur im Steuerrecht, den 'Tatbestand' der "Verböserung" gibt es aber auch in der IT ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"And so, my fellow Genossen: ask not what your DATEV can do for you — ask what you can do for your DATEV" (frei nach JFK) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
"Über sieben Krücken musst Du geh'n, sieben dunkle Jahre übersteh'n ... " (frei nach einem Songtext) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... das Motto "gut zitiert ist mindestens halb geschrieben" wird hier und anderswo geliebt ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
(... nein, ich bin nicht im KUG-LuGs-Klan ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
Viele Grüße, M. Vogtsburger
... "Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
"Wer bin ich und wenn ja, wie viele (... Gruppen in der BRV) ? " ...☂...
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... "alles so schön bunt hier !" ... auf dem richtigen Gerät ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄







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"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
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peter
Meister
Offline Online
Nachricht 13 von 13
266 Mal angesehen

Hallo,

 

haben Sie mal verglichen ob in den Einstellungen der Bankkontoumsätze die gleichen Werte bei "Quelle Kontoumsätze" stehen?

 

Wenn ich dort Profi Cash 7.x auswähle wird standardmäßig ein Dateiname *.KTO vorgegeben.

 

 

 

 

Gruß
Peter
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12
letzte Antwort am 08.04.2021 15:22:18 von peter
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