Ausweis von Davon-Vermerken im neuen Jahresabschluss

[#1]

Hallo zusammen,

ist es richtig, dass die Davon-Vermerke im neuen Jahresabschluss nach Kontenzwecken bei der Hinterlegung nicht mehr entfernt werden können?

[#2 · Accepted solution]

Hallo @simonw_,

auch im neuen Jahresabschluss können davon-Posten im Offenlegungsassistenten angepasst werden. Hierfür wurde die Funktion Ausweiswahlrechte verwalten geschaffen🎁. Diese Funktion finden Sie unter Stammdaten | Mandantendaten | Jahresabschluss | Ausweiswahlrechte verwalten. 

Der Offenlegungsassistent sowie die Auswertungen reagieren auf die Ausweiswahlrechte und geben je nach Einstellung den davon-Posten aus oder eben nicht. Im nachfolgenden Screenshot ein Vergleich bei abweichenden Einstellungen:

Ihre Frage ist sehr allgemein formuliert. Falls es Ihnen um einen konkreten Sachverhalt geht, fügen Sie gerne eine Antwort hinzu. Dann kann ich individuell darauf eingehen 🙂.

Mit freundlichen Gruß

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

[#3]

Hallo @Lukas_Rudolph ,

ich habe bzgl. den Davon-Vermerken im Bilanzbericht Comfort auch noch eine Ergänzungsfrage bzw. Feststellung:

Nach Umstellung des Mandantenbestands auf den neuen JAS auf Basis von Kontenzwecken lassen sich die Davon-Vermerke nicht wie in Dokument  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 9220251 beschrieben im Erläuterungsteil individuell beschriften und die Werte individuell erfassen. Bei uns erscheint das Kontrollkästchen "Davon-Posten-Werte individuell erfassen" nicht.

Wir haben alle aktuelle Versionen und Updates installiert.

Handelt es sich hierbei um einen Fehler bzw. BUG oder gibt es noch eine weitere Einstellungsmöglichkeit, damit die Werte individuell angepasst werden können?

Vielen Dank im Voraus

Gruß

Björn

[#4]

Hallo Community,

anbei das passende Hilfe-Dokument zum Thema "Postenbeschriftungen der davon-Vermerke ändern", wenn der Jahresabschluss als Basis für den Bilanzbericht auf Basis von Kontenzwecken eröffnet wurde:

In der Postengliederung Postenbeschriftungen für Auswertung / Erläuterungsbericht ändern

Wie im Dokument beschrieben können auf diese Art in der Postengliederung die Beschriftungen geändert werden, die Werte müssen durch Buchungsverhalten in Kanzlei-Rechnungswesen erfasst werden und können nicht individuell angepasst werden.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Fischer

Produktmanagement und Service Bilanzbericht

DATEV eG

[#5]

Hallo @Frank_Fischer ,

es geht hierbei nicht um die Änderung der Postenbeschriftungen, sondern um die Änderungen der Texte und €-Beträge in den Davon-Posten, da diese in der Buchhaltung (Restlaufzeiten von Darlehen) nicht gebucht werden, müssen diese manuell im Bilanzbericht angepasst werden.

Wir sind dementsprechend wie in dem von mir benannten Dokument unter dem Punkt 3 -> Was möchten Sie tun? -> Davon-Posten - Beschriftung und Wert ändern vorgegangen bzw. dann an Schritt 4 gescheitert, da dieser bei uns nicht existiert.

Gruß

Björn

[#6]

Hallo Community,

für Jahresabschlüsse auf Basis von Kontenzwecken können für davon-Posten nur die Postenbeschriftungen geändert werden. Dies wird im von mir verlinkten passenden Dokument 9274930 beschrieben. Die Werte müssen durch Buchungsverhalten ermittelt werden und können nicht mehr händisch eingetragen werden. Das von Ihnen genannte Informationsdokument 9220251 bezieht sich auf Jahresabschlüsse, die auf Basis von Zuordnungstabellen erstellt wurden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Fischer

Produktmanagement und Service Bilanzbericht

DATEV eG

[#7]

Hallo, ist es auch möglich den Davon-Posten hinsichtlich der Fristigkeiten bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen auszublenden? Über die von Ihnen beschriebene Position kann ich das nicht vornehmen. Vielen Dank und VG

S. Sander

[#8]

Hallo @FrauSander86,

in der aktuellen Version ist es nicht möglich. Wir werden dies jedoch zur Jahreswechselversion (Service-Release, voraussichtlich am 30.12.2021 bzw. Kanzlei-Rechnungswesen V.10.3 oder höher) und ab Wirtschaftsjahr 2021 ändern 👍.

Dann können auch Restlaufzeitvermerke für Forderungen (auch für sonstige Vermögensgegenstände) in den Stammdaten im Jahresabschluss unter den Ausweiswahlrechten im Anhang ausgewiesen werden. Möglich ab Wirtschaftsjahr 2021.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

[#9]

Guten Morgen,

vor Umstellung auf Kontenzwecke war es möglich, alle davon-Vermerke ein- oder auszublenden und auch alle "ausblenden bis auf ..."

Diese Funktion vermissen wir schmerzlich, da wir z.B. in der Bilanz die davon-Vermerke "aus Steuern" und "aus sozialer Sicherheit" benötigen, aber die "davon mit Restlaufzeit" nicht, da wir Darlehen auf 1 Konto buchen und nicht auf bis zu 3 verschiedene Konten.

Wird es diese Möglichkeit auch wieder geben?

Bis dato haben wir keine Lösung gefunden...

Gruß

Markus Lantermann

[#10]

Hallo Herr Lantermann,

über Ausweiswahlrechte verwalten (siehe zweiten Beitrag in diesem Thema) können Sie genau das erreichen.

Es gibt das Ausweiswahlrecht Ausweis der Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten bzw. ab Wirtschaftsjahr 2021 Ausweis der Restlaufzeiten der Forderung. Wenn Sie in der jeweiligen Liste Ausweis im Anhang... wählen, werden im Jahresabschluss keine davon-Vermerke ausgewiesen. Davon-Posten aus Steuern etc. jedoch schon.

In Ausweiswahlrechte verwalten gibt es auch noch weitere Wahlrechte die Sie ausüben können.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag

[#11]

Hallo,  

können Sie mir auch sagen wie ich unterschiedliche Einstellungen für den Jahresabschluss und die Offenlegung berücksichtigen kann?

Wir würden die Davon-Vermerke im Jahresabschlussbericht gerne zusätzlich zu der Angabe im Anhang ausweisen.

In der Offenlegung möchten wir dagegen nur den Davon-Vermerk im Anhang. 

Bisher habe ich leider noch keine Einstellungsmöglichkeit dazu gefunden. 

Vielen Dank! 

[#12]

Hallo @Dorothea_Kuhn,

eine unterschiedliche Berücksichtigung der Ausweiswahlrechte in der Offenlegung und Bericht/Jahresabschlussauswertung ist nicht möglich❌.

Die einzige Möglichkeit ist, das jeweilige Ausweiswahlrecht temporär für die Offenlegung oder Bericht/Jahresabschlussauswertung zu ändern⚙️.

Ich habe Ihren Wunsch nach getrennten Ausweiswahlrechten ↖️↗️(also für Offenlegung und Bericht) bei uns dokumentiert.

Freundliche Grüße

Lukas Rudolph
Service Jahresabschluss & Anlag