@EhrlichA ok- verstehe, das klingt sehr zeitaufwendig, meine Empfehlung wäre (so haben wir das bei allen Mdt):     grundsätzlich gibt es den unbezahlte Belege Filter- dann werden aber alle Belege angezeigt, die keinen bezahlt-Stempel haben- mit diesem Filter arbeiten wir gar nicht; was ist der Hintergrund, wofür nutzen Sie diese Auswertung?   Wir arbeiten mit der Rechnungsliste (klick auf offene Rechnungen überweisen) - hier ist rechts oben der Filter "zu überweisende Rechnungen" voreingestellt; d.h. es werden alle zu überweisende Rechnungen angezeigt und Sie können die gewünschten Rechnungen anklicken und per Sammelüberweisung an die Bank senden;   Ablauf ist wie folgt:   1. Alle Rechnungen landen möglichst automatisiert digital direkt in DUO - (ggfs. über zB getmyinvoices) oder werden per Mailuoload direkt nach Prüfung per (manueller) Email-Weiterleitung nach DUO geschickt; Wir schreiben alle Lieferanten an und bitten um Übersendung aller Rechnungen als PDF per Email (möglichst im ZUGFERD-Format 🙂    2. Rechnungen werden dort bearbeitet (Wichtig: auf den korrekten Haken bei "zu überweisen" wenn Überweisen"achten, damit keine Lastschriftrechnungen, Vorabkassenre usw. doppelt überwiesen werden)    Wenn unsere Mandanten die Rechnungen selbst bearbeiten, werden keine Kreditorenstammdaten in DUO hinterlegt, angelegt oder gepflegt, d.h. das Feld Geschäftspartnerkonto ist für den Mdt ausgeblendet; damit ist sichergestellt, dass Belegdaten nicht mit "falschen" Stammdaten überschrieben werden- Ihre "Probleme" mit den Sammelkonten gibt es dann nicht (wobei ich generell kein Fan von Sammelkonten bin- außer vielleicht bei ständig wechselnden Tankstellen- oder Hotelbelegen 😉 die BelegIBAN wird in der Regel korrekt vom Beleg übernommen;     Das Mapping mit den Bankumsätzen ist aus meiner Sicht doppelte Arbeit - was ist der Hintergrund dafür? im Rahmen der FIBU buchen wir die Bank und stimmen alle OPOS-Konten ab - immer bis zum vereinbarten Bearbeitungstag (wöchentlich, 14-tägig, mtl)- dann haben die Mdt immer zum Bearbeitungstag aktuelle Übersichten über alle noch nicht bezahlten Eingangs-und Ausgangsrechnungen- egal ob per Lastschrift, Vorkasse oder Überweisung bezahlt);   mit dem kürzlich freigeschalteten Liquiditätsmonitor stehen die OPs noch übersichtlicher zur Verfügung.   Noch eine Info zur Rechnungsprüfung: sofern mehrere Personen in den Prüfungsprozess involviert sind, empfiehlt sich die DATEV Belegfreigabe online oder wenn es komplexer ist ein vorgeschaltetes Tool wie zB Flowwer;   Viel Erfolg beim weiteren Optimieren! Wenn noch Fragen offen sind- gerne! ... Mehr anzeigen

@EhrlichA damit wäre DUO im Prinzip nur eine Belegaustauschplattform ohne Mehrnutzen für den Mandanten; Mehrnutzen gibt es m.E. nur, wenn der Mandant auch über DUO bezahlt, was sinnvoll nur im erweiterten Modus möglich ist- zumindest wenn mehr als 20 Belege im Monat zu bezahlen sind; die Rechnungsliste ist Kernstück des Zahlungsmanagements von Eingangsrechnungen; diese gibt es (leider) nur im erweiterten Modus; wichtig ist es, dass sich die Kanzleimitarbeiter in DUO auskennen und den Mdt jederzeit per Fernschaltung weiterhelfen können; spätestens nach zwei bis drei "Sitzungen" a ca. 30 Minuten online-Hilfe für den Mandanten läuft es problemlos;   Tracking von nicht bezahlten Belegen im erweiterten Modus funktioniert bei entsprechender Einweisung der Mitarbeiter bei uns gerade bei Mandanten mit hohem Belegvolumen >500 Eingangsrechnungen mtl. sehr gut; gerade auch bei Rechnungen mit Skonto sehr gut zu monitoren;   gerne stehe ich für einen Austausch zur Verfügung fb@steuerkanzleibauer.de ... Mehr anzeigen

wo treten die Probleme auf- im erweiterten Modus oder im Standard Modus? ich kenne es nur so, dass wenn die Zahlung nicht erfolgreich an die Bank übermittelt wurde, eine fehlerhafte Zahlung in Bank online angezeigt wird; damit kann man jederzeit kontrollieren, wenn Zahlungen nicht erfolgreich an die Bank übermittelt wurden; wir arbeiten mit allen Mandanten über DUO und wir haben jetzt nicht die Probleme; im Standardmodus ist es ja ohnehin so, dass der bezahlt-Stempel entweder manuell vergeben wird oder erst dann gesetzt wird, wenn eine Zuordnung der Rechnung zu dem Bankumsatz erfolgt ist. Also kann sich Ihre Idee ja nur auf den erweiterten Modus beziehen;   Wenn die Rechnungen erst dann als bezahlt markiert wären, wenn eine Zuordnung mit dem jeweiligen Bankumsatz erfolgt ist, würde der gesamte Zahlprozess über DUO nicht mehr funktionieren; Doppeltzahlungen wären vorprogrammiert; und zwar deshalb, weil die Bankumsätze erst am Folgetag bereitstehen und auch die Zuordnung nicht immer vollautomatisch funktioniert;   Mir scheint es eher ein Abstimmthema mit dem Mandanten zu sein hinsichtlich der Gestaltung der Prozesse; mit DUO ist viel möglich, wenn die Prozesse im Detail auf den Mandaten abgestimmt sind;    Gerne stehe ich für einen weiteren Austausch zur Verfügung ... Mehr anzeigen

Top Idee. Dann müssten die Dokumente aber dauerhaft gespeichert bleiben. Oder automatische Ablage im DMS... ... Mehr anzeigen

Bitte gleich für Duo mit einrichten! Danke! ... Mehr anzeigen

Bitte auch für EO classic ... Mehr anzeigen

Das Problem ist, dass die meisten StB Duo nur als Datendrehscheibe nutzen anstatt dem Mandanten durch effiziente Abläufe das Leben zu erleichtern, d.h. Zeit u Kosten zu sparen. Das geht halt aktuell vernünftig nur mit Erweitert u Zahlungen über DUO. Die meisten Stb nutzen standard ohne Zahlungen. Viele scannen einfach den Papiermandantenordner und sind dann 'digital". Jeder kann machen was er will. Schlimm finde ich nur wenn sich die Datev an diesen gestrigen orientiert. Das sieht man an der beschriebenen Thematik u aktuell an der FIBU Automatisierung, die es erstmal nur für standard gibt. ... Mehr anzeigen

Dann haben wir aber das Problem, dass in der Rechnungsliste Rechnungen sind, für die eine Zahlung schon an die Bank übermittelt wurde. Wenn diese viele Belege enthält, wird das sehr unübersichtlich. Die Bankumsätze werden ja erst am nächsten Tag abgeholt und bei Terminüberweisungen hab ich die Rechnungen ggfs wochenlang in der Rechnungsliste. ... Mehr anzeigen

Ich finde die Funktion ktoumsätze prüfen generell nicht sinnvoll. Diese ist doch allenfalls für Kleinstmandate nutzbar. Wir buchen alle Mandate mit Opos, damit ist jede von uns gebuchte Bank eine geprüfte Bank. Einerseits sprechen wir alle von QualitätsFibus und andererseits lassen wir Arbeiten doppelt erledigen, wie hier das checken der Bankumsätze. Wir empfehlen unseren Mandanten die Bankumsätze nicht in Duo zu prüfen. Wenn es unklare Posten gibt, bekommt er die Info von uns. ... Mehr anzeigen