Informationen zu Werner_Wolfgang - DATEV-Community

Werner_Wolfgang · ‎05.10.2020

im erwähnten informationsdokumnet ist alles sehr sehr gut beschrieben. Vielen Dnak dafür.

Werner_Wolfgang · ‎05.10.2020

entschuldigung ich habe das Dokument gefunden: https://apps.datev.de/dnlexka/document/0904168

Werner_Wolfgang · ‎05.10.2020

vielen Dank Reisekostenrechner für Ihre Antwort: Dann kommt Variante "Die XML+ CSV Schnittstelle" in Frage, dazu nochmals die Frage zur ID: Beispiel aus Ihrem Text: <document guid=”72692374–1b6b-0d00–9e74–461e0afb6aa0"> Die Nummer "72692374–1b6b-0d00–9e74–461e0afb6aa0" wird die von der Software Spesenfuchs generiert oder von DATEV selbst?

Werner_Wolfgang · ‎30.09.2020

Falls man CSV zusammen mit PDF importiert: nach welchem Schema baut sich die GUID auf?

Werner_Wolfgang · ‎30.09.2020

Sehr geherte Damen und Herren, ich hatte einiges über Beleglink in der CSV-Importschnittstelle gelesen. Mir ist der Ablauf dazu nicht ganz klar: Gehe ich richtig in der Annahme, dass man ein PDF in DATEV importiert, das Dokument erhält eine GUID vom DATEV DMS, diese GUID schreibt man als Beleglink in die CSV und importiert dann erst die CSV? Gibt es eine Möglichkeit die CSV und PDF gemeinsam in einem Schritt in DATEV zu importieren? Besten Dnak im Voraus.

Werner_Wolfgang · ‎21.09.2020

Es geht um folgende Beispiel: Anzahlung 1.000 Netto, bezahlt 1000 netto, 19% MwSt., record_type AG Anzahlung 1.000 netto, bezahlt 500 netto, 19% MwSt., record_type AA für 500 netto und AG für bezahlte 500 Euro Anzahlung 1.000 netto, bezahlt 0 netto, 19% MwSt., record_type AA Anzahlung 1.000 netto, bezahlt 0 netto, 19% MwSt.,record_type AA Teil-Schlussrechnung 50.000 netto, 19% MwSt. mit den ersten drei Anzahlungen, die drei ersten Anzahlungen sollen aufgelöst werden. Wie kann ich in datev.advance-payment zwischen der 3. und 4. Anzahlung unterschieden? Ich muss doch irgendwo die Anzahlungsnummer, der Anzahlung die aufgelöst werden soll, übertragen? Die Auftragsnummer ist in allen Fällen gleich.

Werner_Wolfgang · ‎21.09.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Anzahlungen zu einer Schlussrechnung auflösen und dafür gerne Desktop-API 1.5.0 verwenden. Unter datev.accounting-record, Tag advance_payment können wir die Anzahlungen hinterlegen. Wo kann ich die Anzahlungsnummern hinterlegen? Über record_type kann ich steuern, ob es bezahlte Anzahlungen waren oder ausstehende Anzahlungen. Wo kann ich die Anzahlungsnummer hinterlegen?

Werner_Wolfgang · ‎21.09.2020

Ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt: Wir unterscheiden Anzahlungen und Ausgangsrechnungen im XML nicht. Hier mal ein Beispiel wie es geplant ist: Die Anzahlungen sollen aber den Rechnungen aufgelöst werden: Ich habe hier ein Beispiel mit anonymen Daten: Anzahlung 1.000 Netto, bezahlt 1000 netto, 19% MwSt. Anzahlung 1.000 netto, bezahlt 500 netto, 19% MwSt. Anzahlung 1.000 netto, bezahlt 0 netto, 19% MwSt. Schlussrechnung 50.000 netto, 19% MwSt. mit den drei Anzahlungen, die drei Anzahlungen sollen aufgelöst werden: Erster Tag <accountsReceivableLedger> ist die Buchung Umsatz für die Schlussrechnung Forderung Debitor 60304 an Umsatzerlöse 8000 Zweiter Tag <accountsReceivableLedger> ist Buchung Auflösung 1. Anzahlung vollständig bezahlt 1711 Erhaltene deb. Anzahlungen an Forderung Debitor 60304 Dritter/Vierter Tag <accountsReceivableLedger> ist die Auflösung 2. Anzahlung teilweise bezahlt 1711 Erhaltene deb. Anzahlungen an Forderung Debitor 60304 (für bezahlten Betrag) 1452 angeforderte deb. Anzahlungen 1411 an Forderung Debitor 60304 (für ausstehenden Anzahlungsbetrag) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LedgerImport xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050 Belegverwaltung_online_ledger_import_v050.xsd" version="5.0" generator_info="xxx" generating_system="xxx" xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug"> <consolidate consolidatedAmount="59500.00" consolidatedDate="2020-09-16" consolidatedInvoiceId="20-100-0024-RE" consolidatedCurrencyCode="EUR"> <accountsReceivableLedger> <date>2020-09-16</date> <amount>59500.00</amount> <accountNo>8000</accountNo> <costCategoryId>100</costCategoryId> <costCategoryId2>DATEVAZ</costCategoryId2> <tax>19.00</tax> <information>Schlussrechnungtext</information> <currencyCode>EUR</currencyCode> <invoiceId>20-100-0024-RE</invoiceId> <bookingText>20-100-0024-RE R-wiko</bookingText> <partyId>23424</partyId> <vatId>DE219531833</vatId> <exchangeRate>1.000000</exchangeRate > <dueDate>2020-10-16</dueDate> <bpAccountNo>60304</bpAccountNo> <customerName>Matthias Brecht</customerName> <customerCity>Freiburg</customerCity> </accountsReceivableLedger> <accountsReceivableLedger> <date>2020-09-16</date> <amount>1190.00</amount> <accountNo>1711</accountNo> <costCategoryId>100</costCategoryId> <costCategoryId2>DATEVAZ</costCategoryId2> <tax>19.00</tax> <information>Schlussrechnungtext</information> <currencyCode>EUR</currencyCode> <invoiceId>20-100-0024-RE</invoiceId> <bookingText>Abz. Anzahlung AZ.2020.1039</bookingText> <partyId>23424</partyId> <vatId>DE219531833</vatId> <exchangeRate>1.000000</exchangeRate > <dueDate>2020-10-16</dueDate> <bpAccountNo>60304</bpAccountNo> <customerName>Werner XX</customerName> <customerCity>Freiburg</customerCity> </accountsReceivableLedger> <accountsReceivableLedger> <date>2020-09-16</date> <amount>595.00</amount> <accountNo>1711</accountNo> <costCategoryId>100</costCategoryId> <costCategoryId2>DATEVAZ</costCategoryId2> <tax>19.00</tax> <information>Schlussrechnungtext</information> <currencyCode>EUR</currencyCode> <invoiceId>20-100-0024-RE</invoiceId> <bookingText>AAbz. Anzahlung AZ.2020.1040</bookingText> <partyId>23424</partyId> <vatId>DE219531833</vatId> <exchangeRate>1.000000</exchangeRate > <dueDate>2020-10-16</dueDate> <bpAccountNo>60304</bpAccountNo> <customerName>Werner XX</customerName> <customerCity>Freiburg</customerCity> </accountsReceivableLedger> <accountsReceivableLedger> <date>2020-09-16</date> <amount>595.00</amount> <accountNo>1452</accountNo> <costCategoryId>100</costCategoryId> <costCategoryId2>DATEVAZ</costCategoryId2> <tax>19.00</tax> <information>Schlussrechnungtext</information> <currencyCode>EUR</currencyCode> <invoiceId>20-100-0024-RE</invoiceId> <bookingText>Aufloesung offner AZ-Betraege AZ.2020.1040</bookingText> <partyId>23424</partyId> <vatId>DE219531833</vatId> <exchangeRate>1.000000</exchangeRate > <dueDate>2020-10-16</dueDate> <bpAccountNo>60304</bpAccountNo> <customerName>Werner XX</customerName> <customerCity>Freiburg</customerCity> </accountsReceivableLedger> </consolidate> </LedgerImport>

Werner_Wolfgang · ‎15.09.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, wir programmieren gerade eine XML-Schnittstelle zu DATEV. Dadurch das unsere Kunden Bauningenieurbüros sind haben wir sehr oft Abschlagsrechnungen (Anzahlungen). Bauprojekte dauern in der Regel Jahre. Schlussrechnungen werden i. d. R. erst bei Abnahme des Bauprojektes gestellt: Die geleisteten Zahlungen auf die Anzahlungen können wir in payment_conditions/@amount_of_payment bzw. payment_conditions/@time_of_payment abbilden. Wie können wir aber Anzahlungen zu / in Schlussrechnungen zu ordnen / auflösen? Beispiel: Anzahlung Nr. 1 am 01.02.2018, Zahlung 100 Euro Anzahlung Nr. 2 am 01.03.2019, Zahlung 200 Euro Anzahlung Nr. 3 am 01.04.2020, Zahlung 0 Euro Schlussrechnung am 02.05.2020 mit Anzahlungen 1, 2 und 3 auflösen. Mit der Löung oben in der Schnittstelle haben wir nur die beiden Zahlungen auf Anzahlungen. In welchen Feldern der Schlussrechnung können die Anzahlungen in der XML angegeben werden? Bedanke mich schon an dieser Stelle für Ihre Rückmeldungen.

Werner_Wolfgang · ‎07.09.2020

Für den Import von Zahlungen in DATEV ist mir das Schema nun klar. Aber was ist dann der Unterschied zwischen "datev.accounting-record" und "accounting-sequence" für Import von Zahlungen in DATEV? Für den Import von Zahlungen in unserer System können wir dann auch accounting-sequence verwenden? Oder funktioniert das nur über das neue "Kontoblatt"?

Werner_Wolfgang · ‎07.09.2020

Hallo Herr Franke, vielen vielen Dank, das hilft mir sehr weiter.

Werner_Wolfgang · ‎31.08.2020

Wir möchten zu unserem System eine Schnittstelle mit Zahlungen (Import und Export) nach DATEV mit Rest-API programmieren. In der Accounting-Rest-API-Schnittstelle habe ich dazu keine Funktionen erkannt. Wir möchten folgende Daten übertragen: Datum der Zahlung Nettobetrag Mehrwertsteuerbetrag Rechnungs-/Anzahlungsnummer Belegnummer Welche Methoden sind das?

Beiträge und Ideen von Werner_Wolfgang

CSV Beleglink Import PDF

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Auflösung Anzahlungen Desktop-Api

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Zuordnung Anzahlungen XML

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Rest-API Zahlungen

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CSV Beleglink Import PDF

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Auflösung Anzahlungen Desktop-Api

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Zuordnung Anzahlungen XML

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Rest-API Zahlungen

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