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Conny1104
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Lösungen
26.04.2022
Beiträge und Ideen von Conny1104
01.12.2020
17:03
Wenn das schon immer so war, war es mir einfach nicht bewusst oder bekannt. Ich weiß aber auch nicht wann ich diesen Fall das letzte Mal hatte... Vielen Dank jedenfalls für die sachliche und hilfreiche Antwort! (p.s. EB-Werte stimme ich auch beim 4/3 Rechner ab ✌️)
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01.12.2020
13:23
Danke, aber genau so habe ich es ja letztendlich gelöst. Für mich ist nur die Buchungslogik nicht nachvollziehbar. Da muss man ja jedes Mal dran denken... spätestens beim Abstimmen der Konten sollte das dann auffallen... nun gut, wie auch immer.
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01.12.2020
13:10
Okay, trotzdem danke! Ich hab das jetzt noch bei zwei weiteren Mandanten getestet, gleicher Effekt. Ich kann mir nicht vorstellen, das bei allen vier Mandanten individuelle Kontenfunktionen hinterlegt sein sollen und ich kann auch in den Stammdaten keine Auffälligkeiten entdecken. Wahrscheinlich werde ich nie erfahren woran das liegt...
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01.12.2020
12:52
Danke für den link, auf dieses Konto wurde die Forderung aus der USt-VA 11/2019 zum 31.12.2019 gebucht und im neuen Jahr die Erstattung dagegen. Und bei der Buchung der Erstattung wird eine Buchung auf das Konto Umsatzsteuer nicht fällig ausgelöst. (19% der Erstattung) Und für dieses Phänomen suche ich eine Erklärung.
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01.12.2020
12:34
Das habe ich so auch nicht geschrieben! Sondern lediglich das ein Saldo auf dem Konto 1766 verbleibt!
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01.12.2020
12:32
Hallo, nein keine individuelle Funktion 😏 wie gesagt, habe ich das auch bei einem anderen Mandanten getestet, da passiert das gleiche.
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01.12.2020
12:30
sorry, hatte eben nicht alles gelesen... Korrekt: Soll und Haben geht ja auch nicht auf sondern es bleibt ein Saldo auf dem Konto Umsatzsteuer nicht fällig!!!
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01.12.2020
11:17
Ja da hast Du natürlich recht... da stand ich wohl eben etwas auf der Leitung... erklärt die Sache aber trotzdem nicht 😂
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01.12.2020
11:06
Hallo Seesport, erstmal danke für Deine Antwort! Die Umsatzsteuer wird nicht von "nicht fällig" auf "fällig" umgebucht sondern es wird lediglich eine Buchung erzeugt die auf das Konto Umsatzsteuer nicht fällig gebucht wird. Das Konto #1450 ist genau für solche Sachverhalte vorgesehen. Es heißt ja auch so: Forderungen n. § 11 Abs.1 S.2 EStG (EÜR) Wenn ich die Forderung aus der USt-VA 11/2019 über ein Privatkonto buche oder über #1371 habe ich doch gar keinen Effekt, also keine Gewinnauswirkung und genau darum geht es ja. Witzigerweise ist das Konto auch noch so geschlüsselt, dass die Zusatzfunktion auf "keine Umsatzsteuer zulässig" lautet. Es macht also für mich immer noch keinen Sinn... Aber trotzdem danke für die Ansätze! Viele Grüße
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30.11.2020
13:54
1 Kudos
Hallo Community, ich habe folgendes "Problem" mit dem Konto #1450 Forderungen nach § 11 EStG bei Einnahme-Überschuss-Rechnung. Im JA 2019 wurde auf diesem Konto die USt-VA 11/2019 als Forderung gebucht, da am 10.01.2020 die Erstattung erfolgte. Jetzt buche ich die Erstattung im KJ 2020 natürlich gegen dieses Konto, damit sich der Saldo ausgleicht. Bei dieser Buchung passiert nun folgendes: es erfolgt eine automatische Buchung in Höhe von 19% des gebuchten Betrags auf das Konto #1766 Vorsteuer nicht fällig. Es wird automatisch der Steuerschlüssel 30 vergeben. Das macht doch gar keinen Sinn oder habe ich etwas übersehen? Es wird doch lediglich der Geldfluss gebucht. Warum wird dann Steuer ausgelöst? Und warum das Konto #1766? Ich kann mich auch nicht daran entsinnen das so etwas in der Vergangenheit schon mal der Fall war. Ich hab das bei einem weiteren Mandanten getestet und da hab ich den gleichen Effekt. An den Stammdaten kann es also eigentlich nicht liegen. Gelöst habe ich es erstmal indem ich die Erstattung mit Aufhebung der Automatik gebucht habe aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Hat jemand ähnliches zu berichten oder die ultimative Erklärung / Lösung? Danke und eine schöne Woche!
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30.11.2020
12:31
Hallo, ja, die Lösung habe ich gefunden. Bei mir waren die Erlöse nach §13 b UStG das "Problem". Folgendes ist passiert: Erlösbuchung: 1.190,00 € Debitor an #8337 Buchung der Zahlung: 1.1190,00 € Debitor an Bank So weit so gut! Bei der Buchung der Zahlung wird jedoch automatisch eine Buchung auf dem Konto #1766 in Höhe von 190,00 € im Soll ausgelöst und auf #1776 umgebucht, was in dem Fall aber ja Unsinn ist wg. § 13 b. Aber wie soll das Programm auch erkennen, dass die ursprüngliche Buchung keine USt beinhaltet hat... Also habe ich die betreffenden Buchungen storniert und die Zahlungen mit Aufhebung der Automatik auf den Debitor gebucht. Dann passt alles. Ich weiß nicht inwieweit Dir das bei der Lösung Deines Problems weiterhilft aber ich wünsche Dir viel Erfolg!
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06.03.2020
17:29
nein, gibt es nicht 😉
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06.03.2020
17:21
Hallo einmalnoch, danke für die Antwort. Der Endbestand wurde im letzten JA ebenfalls abgestimmt, der Anfangsbestand stimmt also. Alles andere kann ich ebenfalls ausschließen. Was genau meinen Sie mit "Verlass auf die Automatik (im Übrigen nicht nur bei DATEV) ist eigentlich in den seltensten Fällen gegeben"? Können Sie das näher erläutern oder würde das zu weit führen? Beste Grüße, Conny
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06.03.2020
17:16
Hallo WieWitzig, danke für die Antwort, das gucke ich mir am Montag mal genauer an. Das ist nichts mehr für Freitagabend 😅 Beste Grüße, Conny
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06.03.2020
17:14
Hallo Hamburgerin, danke für die Antwort aber das habe ich schon geprüft 😏 daran liegt es nicht. Beste Grüße, Conny
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06.03.2020
17:10
Hallo Martin 65, danke für die Antwort aber daran liegt es nicht. Die Auflösung erfolgt ja automatisch durch die Buchung des Geldeingangs auf dem Debitor. In dem Moment verringert sich das Konto 1766 und 1776 erhöht sich. Es wird monatlich Debitorisch gebucht und nicht nur die Forderungen zum 31.12. eines Jahres, das zieht sich also komplett durch. Ich habe quasi jeden Monat einen Anfangs- und Endbestand. Viele Grüße, Conny
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06.03.2020
16:15
Hallo Zusammen, folgender Sachverhalt lässt sich einfach nicht lösen 😩 - die XY GmbH stellt eine Bilanz auf und macht von der Istversteuerung Gebrauch - die Erlöse werden über das Konto 8400 Debitorisch erfasst - zum Zeitpunkt der Erlösbuchung wird die Umsatzsteuer automatisch auf das Konto 1766 gebucht (Umsatzsteuer nicht fällig) - der Geldeingang wird dann über die Bank auf den Debitor gebucht und die Umsatzsteuer wird automatisch von 1766 auf 1776 (USt 19%) umgebucht - das Forderungskonto 1400 weist nun zum Monatsabschluss die Bruttoforderungen aus. Stehen auf dem Konto 1400 beispielsweise 1.190,00 € müssten auf 1766 demnach 190,00 € stehen Soweit die Theorie! Ich habe auf dem Konto 1400 zum 31.12. einen Saldo von knapp 33.000,00 €, Umsatzsteuer daraus wären also 5.269,00 €. Auf dem Konto 1766 steht jedoch nur ein Saldo von 2.300,00 €. Es "fehlen" also ca. 3.000,00 € und ich hab keine Idee mehr wo oder wie ich noch suchen soll 🙄 Ich hoffe meine Erläuterungen sind nachvollziehbar und verständlich! Über Tips, Anregungen, Denkanstöße oder ähnliches würde ich mich freuen und wäre unendlich dankbar! Ich würde einfach erstmal nur gerne verstehen was hier passiert ist 🙏 Vielen Dank und bald ein schönes Wochenende! Grüße, Conny
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27.02.2020
10:04
Vielen Dank 😊 manchmal kann es so einfach sein... aber da Stand ich wohl etwas auf der Leitung heute Morgen 🙈🙉🙊
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27.02.2020
09:55
Hallo Zusammen, wie kann ich denn eine Leistung wieder löschen, die ich versehentlich angelegt habe? In dem Fall ist es die Gewerbesteuer. Der Mandant an sich wird schön benötigt für Fibu, JA etc., nur die GewSt eben nicht 🙄 Danke und Grüße, Conny
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