Suche von Belegen, die keiner Zahlung zugeordnet sind

[#1]

Hallo,

wir suchen gerade nach einer Möglichkeit uns in Belege (Datev Unternehmen online) nur die Belege anzuzeigen, die keiner Zahlung zugeordnet sind.

Vielleicht haben wir ja Bohnen auf den Augen, aber wir finden da keine Möglichkeit danach zu selektieren.

Hat hier in der Community jemand einen Tip oder eine Idee wie man das bewerkstelligt?

Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.

Gruß

Denzel

[#2]

Das sieht man nur am Status.

nach dem lässt sich aber nicht selektieren.

Gegenfrage: Welche Zielsetzung soll erreicht werden? Vielleicht gibt es ja eine andere Möglichkeit die Frage zu klären.

[#3]

Hallo,

danke für die Rückmeldung.

Wir möchten auf eine einfache Art und Weise sehen können welche Belege noch nicht einer Zahlung zugeordnet worden sind.

Gruß Denzel

[#4]

Das habe ich verstanden.

Ich frage mich nur wofür diese Info notwendig ist. Um den Umstand zu wissen kann ja (sollte) kein reiner Selbstzweck sein. --> Was planen Sie denn mit den nicht zu geordneten Belegen zu machen?

[#5]

Moin,

vielleicht hilft die Selektion nach "Nicht vollständig bezahlt" weiter.

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

[#6]

Hallo,

die nicht zugeordneten Belege können tatsächlich nur in den Kontoumsätzen, genauer in den Kontoumsatzdetails, unter "manuelle Belegsuche" angezeigt werden.

MfG

-Chris

[#7]

Hallo,

es geht darum, dass man ja mal vergessen kann, einen Beleg zuzuordnen.

Bei 150-200 Rechnungen am Tag wollen wir kontrollieren, ob auch alle Rechnungen zugeornet worden. 

Wenn man dann selektieren kann fällt es einfach solche Belege zu finden.

Also sehr wohl Selbstzweck aber um die Arbeit zu vereinfachen.

[#8]

@denzel Entschuldigung. Ich bin gerade sprachlos.

Warum ordnet man 150+ Belege der Bank zu? Wofür die Arbeit? Unnötig.

Ihr Berater möge eine Opos Buchhaltung draus machen.

Mit Rechnungen meinen Sie Ein und Ausgangsrechnungen?

Ihre Ausgangsrechnungen als Datensatz (fertiger Buchungsstapel per Mail / Dropbox, Eine der DATEV Schnittstellen) an den Berater. 

Eingangsrechnungen durch den ASR oder manuell OPOS erfassen.

Niemand wirklich niemand unserer Mandanten mit der Menge an Belegen ordnet die Belege in Bank online zu. Alles was mehr als 20 Belege im Monat hat läuft OPOS.

Alles andere wäre digitales Arbeiten zu Fuß. Digital arbeiten bedeutet nicht den Papierprozess zu kopieren sondern den Rechner für sich arbeiten zu lassen. 

Wenn jetzt das Argument kommt "das haben wir schon immer so gemacht"... 

Der Bezahltstatus ist irrelevant. Dafür kann der Berater/ der Buchende die OPOS Liste in die Auswertungen online stellen.

150 Rechnungen zuordnen sind selbst bei guter automatischer Erkennung 30 Minuten Arbeit.

Wenn sie Soll Versteuerer sind ist es ja mit dem Erfassen der Bank nicht getan, wenn Sie Bilanzierer sind auch bei Ist-Versteuerung nicht.

Ich hole mir Mal den ersten Kaffee...

[#9]

Moin,

sorry ich muss mich da mal korrigieren.

Wir haben nicht täglich so viele Rechnungen. Es sind in der offene Rechnungen-Aufstellung so viele Rechnungen.

Dort kommen so viele Rechnungen zusammen, da ja die Zahlungsziele unterschiedlich sind.

Hier möchten wir nach den nicht zugeordneten Rechnungen suchen. 

[#10]

Hallo,

Umsatzdetails werden bei uns nicht angezeigt. Oder sehe ich das falsch?

[#11]

Moin,

die Umsatzdetails werden nur dann angezeigt, wenn man in einem ungeprüften Kontoumsatz unter Beleg auf den Link "Suchen" geht.

Dort kann man dann in der Registerkarte "manuelle Belegsuche" nach "Nicht zugeordnet" suchen. Angezeigt werden einem dann die einzelnen Belege, so ähnlich wie in Kanzlei-Rechnungswesen unter "Digitale Belege buchen", und keine Liste.

Daher finde ich das für Ihre Zwecke eher unpraktikabel.

Viele Grüße aus dem Norden,

bfit

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Danke,

ja das erscheint mir auch etwas umständlich.

Am einfachten wäre tatsächlich, wenn es eine Möglichkeit geben würde unter Status zu selektieren.

Vielleicht kann Datev da ja mal wasa machen!!!

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Hallo @denzel ,

die gewünschte Selektion können Sie - wie schon geschrieben - derzeit über Kontoumsätze | Kontoumsatzdetails | Reiter manuelle Belegsuche | Status Nicht zugeordnet / zugeordnet erstellen.

Für Ihre Wunsch-Selektion "Belege, die keiner Zahlung zugeordnet sind" können Sie gerne eine Idee in DATEV Ideas erfassen.

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@denzel die IDEA können Sie sie sich auch sparen....wird eh Nichts von umgesetzt.

@Gerlinde_Huebl Es gibt ja die Spalte Status in der Symbole angezeigt werden. --> Warum kann nicht nach dem Symbol gefiltert werden? Wird der Status in verschiedenen Tabellen abgerufen/generiert?

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@Gerlinde_Huebl Die Idee habe ich schon am 11.09.2023 gepostet.

Leider keinerlei Reaktion Seitens Datev.

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@denzel  schrieb:

@Gerlinde_Huebl Die Idee habe ich schon am 11.09.2023 gepostet.

Leider keinerlei Reaktion Seitens Datev.

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Bitte beachten Sie, wann in den meisten Fällen von DATEV eine Reaktion erfolgt....... 😉 Das heißt absolut gar nichts für Ihre Idee.

PS: Aber von anderen Usern gab es bisher ja auch keine Stimme. Warten Sie einfach mal 1 bis 5 Jahre ab.

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@m_brunzendorf Klingt da ein wenig Ironie durch?🤔 1-5 Jahre ?

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@denzel  schrieb:

@m_brunzendorf Klingt da ein wenig Ironie durch?🤔 1-5 Jahre ?

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Nur langjährige DATEV-Erfahrung klingt da durch.