Sammelzahlungen auflösen - Ebics

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Hallo zusammen,

wir haben folgendes Problem:

Mandant nutzt EBICS und führt über Unternehmen online Zahlungen aus.

In Unternehmen online werden Sammelzahlungen einzeln angezeigt.

Haken bei der Bank + in den Stammdaten mit "Sammelzahlungen einzeln auflösen" ist gesetzt.

In der Buchhaltung werden die Sammelzahlungen leider nicht aufgelöst.

Was könnte das Problem sein?

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Hallo,

ein Problem könnte sein, dass die jeweilige Überweisungsdatei seitens des Mandanten individuell mit dem Merkmal "als Summenbuchung ausführen" erstellt und bei der Bank eingereicht wird. - Das würde dann u.U. eine etwaige "Voreinstellung" bei der Bank umgehen lassen.

VG 

Sven

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Und im DATEV on-premises Zahlungsverkehr kann man zur IBAN ebenfalls einstellen, wie mit dem BatchBooking Kennzeichen umgegangen werden soll. Dann kommt der Sammler ggf. aufgelöst in Kanzlei Rechnungswesen an. 

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Da der Mandant aus Unternehmen online heraus bezahlt sind die Einstellungen zum Batchbooking unerheblich.

Sie müssen lediglich den Sammelzahlungsauftrag aus dem RZ abholen. Die Beschreibung finden Sie hier:

 Sammelzahlungen auflösen: Durch Zahlungsaufträge aus DATEV Bank online 

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Ich habe auch das Problem, dass die Sammelzahlungen nicht aufgelöst werden. Alle Haken sind richtig gesetzt, habe das Procedere schon x-mal durch. Funktioniert leider nicht.

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Hallo @Krieger1 

bitte melden Sie sich bei uns im Service - wir können hier leider keine pauschale "Ferndiagnose" stellen.

Danke und ein schönes, sonniges Wochenende 🙂