Sammelüberweisung mit unterschiedlichen Ausführungsdaten

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Ein Mandant möchte gerne eine Sammelüberweisung mit unterschiedlichen Ausführungsdaten (z. B. 10 unterschiedliche Kreditoren mit unterschiedlichen Zahlungszielen und unterschiedlichen Skontosätzen) anstoßen. Ist das mit UO möglich? 

Bisher muss für jedes Ausführungsdatum ein seperater Zahllauf durchgeführt werden. Das ist aber unbefriedigend für den MD. 

Gibt es, wenn DATEV dies nicht anbietet, andere Möglichkeiten (Fremdprogramme, die mit UO zusammenarbeiten)?

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Eine Sammelüberweisung kann immer nur ein Ausführungsdatum haben. Dies ergibt sich aus der Vorgabe der Bank. D.h. es gibt hier m.E. keine Möglichkeiten dies zu ändern. Es ist auch nicht empfehlenswert alle Zahlungen für die Zukunft zu terminieren, dies kann organisatorisch unübersichtlich sein und ist fehleranfällig, je länger der Ausführungstag und die Versendung zur Bank auseinander liegen.

Ob es ein Programm gibt, dass Zahlungen mit unterschiedlichen Ausführungsterminen wie gewünscht in einem Vorgang zur Bank schickt und im Hintergrund die einzelnen Sammler erstellt bezweifle ich stark.  

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Danke!

Lt. MD ging das bei SFirm früher. Es ist halt unverständlich, warum man bei der Belegbearbeitung Fälligkeiten hinterlegt und Datev darauf nicht zugreift, wenn es dann um die Überweisung geht.

Sprich: Ich wähle alle gerade eingescannten und bearbeiteten Rechnungen aus, drücke auf "an Bank senden" und die Überweisungen werden nach den zuvor eingegebenen Fälligkeiten dann tatsächlich automatisch überwiesen.   

Aktuell muss man jeden Tag in "Zahlungen" schauen, ob auf heute Fälligkeiten fallen, diese manuell anklicken und dann erst zur Bank schicken. Das ist halt blöd, wenn die zuständige Mitarbeiterin mal zwei Wochen in den Urlaub möchte.  

[#4 · Accepted solution]

Hallo, 

folgende Wünsche habe ich dazu für Sie in IDEAS rausgesucht. Gerne können Sie für diese stimme. 

Terminüberweisungen automatisch nach Fälligkeitsdatum

Feld Ausführungsdatum bei der Belegerfassung einfügen

Erinnerungen zu Terminen aus UO

Danke und ein schönes Wochenende 🙂