Kontoumsätze-Belege zuordnen

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Hallo,

wir sind gerade erst zu UNO gewechselt und haben bei Umsätzen, die durch die Bank eingespielt werde und noch zu bearbeiten sind folgende Problemstellung.

Es handelt sich um einen Sammelabbuchungsauftrag (Geldeingang Kursgebühren mehrerer Teilnehmer). Eine Zugangsposition auf der Bank. Jetzt würde ich gerne diesem Zugang die Abbuchungsliste als Beleg zuordnen bzw anheften, aus denen alle Teilnehmer zu entnehmen sind. 

Dieser Beleg ist noch nicht in UNO gespeichert. 

Wie gehe ich vor? Kann mir da jemand helfen ?

Herzlichen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße

[#2 · Accepted solution]

Belege Kontoumsätzen in DATEV Unternehmen online zuordnen – accountant.academy

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Wir ordnen die dazugehörigen Rechnungen wie beschrieben dem Umsatz zu. 

Zusätzlich erfassen wir Sammler aus anderen Programmen als sonstigen Beleg und ordnen den auch noch dazu. 

Bei uns nutzt ein Mandant zum Beispiel VR-Networld, da gibt es immer einen Sammler als Beleg. 

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Herzlichen Dank und einen schönen Sonntag im Schnee

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Ich habe seit neuestem bei einem Mandant folgendes Phänomen: Mandant benutzt Bank online nicht für den Zahlungsverkehr. Es sind keine Regeln hinterlegt. Trotzdem werden einige Belege automatisch zugeordnet u. hängen am Bankumsatz. Kennt jemand das Verhalten?

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Wie sehen denn die Einstellungen in Bank Online aus?

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Dann müsste man bei zweiten Punkt alle Häkchen rausnehmen?🤔

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Sollte so sein sonst könnte man sich die Funktion ja sparen wenn man sie nur "placebomäßig" deaktivieren kann.

Wir haben die aber, wie standardmäßig, aktiviert.

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Die macht bei OPOS-Buchhaltungen aber nicht soviel Sinn, oder?

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Wie genau funktioniert das denn mit der automatischen Zuordnung? Bei mir klappt das nämlich nicht.

Wir holen die Kontoumsätze per RZ-Bankinfo aus dem RZ.

Die Papierbelege werden von uns (noch) eingescannt und dann in Unternehmen online hochgeladen.

Wie kriege ich jetzt die automatische Zuordnung in Kanzlei ReWe hin?

In Unternehmen online habe ich die Haken gesetzt (wie oben beschrieben), dass bearbeitete und unbearbeitete Belege automatisch zugeordnet werden sollen.

In Kanzlei ReWe habe ich die bei Eigenschaften/Buchungsvorschläge/Modus Vorschlagsbearbeitung/Zuordnungsinfos aus Bank online holen, sowie bei .../ Digitale Belege automatisch mit Buchung verknüpfen gesetzt.

Wie kriege ich jetzt die Belege an die Umsätze ohne die alle einzeln per Hand zuzuordnen?

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Hallo, 

damit die automatische Zuordnung von Beleg und Kontoumsatz startet, müssen die Kontoumsätze in Bank online geöffnet werden. 

Weitere Informationen zu den Einstellungen und dem Vorgehen finden Sie auch im Dokument  DATEV Unternehmen online: Kontoumsätze prüfen