Guten Tag zusammen,
wir haben gerade das erste mal einen Mandanten mit Kassenbuch Online im Einsatz.
Die Buchungen im Kassenbuch wurden vom Mandanten festgeschrieben, an uns übermittelt und von uns über "Mandant ergänzen" und die Stapelverarbeitung eingelesen.
Nun stehe ich vor dem "Problem", dass einzelne Belege mit verschiedenen Umsatzsteuerbeträgen in nur einer Buchung (ohne Gegenkonto) vorgeschlagen sind und ich mich frage, wie wir das nun sinnvollerweise (im Sinne von workflow) aufteilen.
Wir haben dem Mandanten nicht aufgegeben, die einzelnen Belege im Kassenbuch selbst nach Steuersätzen zu splitten. Das erschien mir für den Mandanten zu aufwändig und wurde bei der händischen Kassenbuchführung bisher auch nicht gemacht. Mein Gedanke war, dass er lediglich Einzahlungen und Auszahlungen mit den entsprechenden Beträgen + Text + Beleganhang eingibt und wir im ReWe die Verbuchung und Aufteilung übernehmen.
Meine bisherigen Lösungsversuche:
--> "Klick auf Buchung + Aufteilung" scheitert, weil "sich ein Buchungssatz zur Bearbeitung in der Buchungszeile befindet".
--> "Buchung kopieren + Aufteilung" funktioniert, führt aber dazu, dass die "neue" Buchung in der Primanota ganz unten steht und man die alte Buchung händisch löschen muss. Ist meines Erachtens daher auch keine wirkliche Lösung.
Gibt es einen einfachen Trick oder wie handelt ihr das mit dem Kassenbuch online?
Da wir ganz am Anfang stehen suche ich quasi noch nach dem "Muster"-Prozess, der für den Mandanten möglichst wenig aufwändig und für uns trotzdem schnell und gut zu verarbeiten ist.
vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen! 🙂
