Filter SEPA-Lastschrift-Mandanten

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Hallo Zusammen,

die Chef-Etage wünscht einen Überblick über alle Mandanten, die bisher dem SEPA-Lastschriftverfahren zugestimmt haben. Ich habe keine Idee, wie ich das filtern kann.

Wer hat eine Lösung für mich? 🙂

Lieben Dank!

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Da EO comfort und Stammdaten nicht vollumfänglich mit einander sprechen können ist stets Voraussetzung, dass sowohl in den Stammdaten als auch in den Aufträgen jeweils die Anpassung erfolgt ist.

Filter für Aufträge könnte so aussehen:

Funktioniert aber wie gesagt nur, wenn das SEPA-Mandat zusätzlich zu den Stammdaten auch im Auftrag hinterlegt wurde. (Aus der Erfahrung weiß ich, dass das manchmal vergessen wird)

Hinsichtlich der Stammdaten würde ich über das Kanzleimandat jeweils in die SEPA-Mandatsverwaltung schauen.

Dritter Tipp, falls DMS im Einsatz und ihr ordentlich verschlagwortet: DMS-Suche nach "Stammakte Bla Bla Einzugsermächtigung".

Ein Abgleich über alle drei Möglichkeiten ist (leider) nicht automatisiert möglich.

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Bei EO Classic über Auskunftssystem - Mandaten-Verwaltung - Mandanten - Bankverbindungen - SEPA-Kontrollauswertung - Mandanten ohne SEPA-Mandant

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Danke Dir für Deine ausführlich Antwort und Erklärung. Die SEPA-Mandate sind bei uns in den jeweiligen Aufträgen hinterlegt. Den von Dir vorgeschlagenen Filter würde ich wahnsinnig gerne testen, aber das Feld 1 "Ausgabeoption" wird bei uns gar nicht angeboten. Wie bekomme ich dieses Feld dazu??

Über die SEPA-Mandatsverwaltung habe ich mir bereits eine Liste gezogen, die aber einen gravierenden Nachteil hat: es kann in der Listeneinstellung kein Feld "Mandantennr." eingefügt werden. Da wir teilweise Mandanten mit mehreren Firmen haben oder die Abbuchung nur erlauben für z.B. Lohnaufträge, kann ich das an den Mandantennamen nicht erkennen. Zur Not würde ich diese manuell durchgehen und entsprechend bei den Informationen/Merkmalen "SEPA" hinterlegen. Aber die o.g. Filtermethode wäre mir natürlich die liebste 🙂

LG

[#5 · Accepted solution]

Ich versuche es mal zu bebildern - so komme ich jedenfalls sofort zum Ziel:

re. Maustaste:

ich habe den "Vorgang" hier einfach mal "SEPA" genannt.

Und so sieht er dann fertig aus:

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Ich würde Dir am liebsten 1000 Kudos schicken!!!!!

Vielen, vielen Dank für Deine Tipps und die Mühe, die Du Dir auch mit der Bebilderung gegeben hast!!!

LG