Regel bei Bank online (DUO) für Umsätze, die per Lastschrift eingezogen werden

[#1]

Als Steuerberater möchte ich ein Kriterium bei der Anlage von Regeln im Bereich Bank online (DUO), mit dem ich Umsätze, die ich per Lastschrift eingezogen habe, automatisch auf "geprüft" und "nicht suchen" setzen kann.

Dies würde mir Zeit bei der Bearbeitung der Vorbereitung der Buchhaltung sparen.

Ich übergebe aus DATEV Rechnungsschreibung meine Rechnungen direkt in die FiBu und die Lastschriften in das Programm Zahlungsverkehr. Die Belegbilder meiner Ausgangsrechnungen sind deshalb nur in der FiBu und nicht in Unternehmen online verfügbar. Ich muss somit jede Gutschrift in Bank online manuell auf geprüft setzen, weil ich über die Regelfunktion sonst für jeden Mandanten eine Regel anlegen müsste. Dies erscheint mir nicht effizient. 

Bank online weiß sicher, welche Umsätze per Lastschrift eingezogen wurden. Deshalb könnten zumindest diese Umsätze in Bank online direkt auf "geprüft" und "nicht suchen" gesetzt werden. Somit wäre zumindest ein Teil der Ausgangsrechnungen automatisiert in Bank online bearbeitet.

Falls es eine andere Möglichkeit gibt, Gutschriften für meine Ausgangsrechnungen automatisiert in Bank online zu bearbeiten, freue ich mich natürlich auch über andere Vorschläge.

[#2]

Hallo, bin mir gerade nicht sicher wie genau dies funktioniert aber bei uns werden Lastschriften automatisch als geprüft markiert. Ich vermute die Zahlungsaufträge werden von Zahlungsverkehr zu Bank online hochgeladen. Prüfen Sie also einmal ob die Zahlungsaufträge bei Ihnen auch im RZ gespeichert werden Grüße 🖖 

[#3]

Habe das gleiche Problem, den gleichen Wunsch wie K_Baeuerle.

@maka: Bei uns werden die LS über den ZV an die Bank gesendet und Zahlungsaufträge im RZ speichern ist angehakt, in Bank online alle Einstellungen ebenfalls vorgenommen. Leider bleiben die Kontoumsätze der LS ungeprüft. Zusätzlich nervig: Man kann keine Kontoumsätze in Masse markieren, um sie im Block auf geprüft zu setzen.

Außerdem kann man das Problem nicht mit einer Regel für alle Mandanten umgehen, weil das Feld Verwendungszweck sich in Wahrheit NICHT mit "enthält" zufrieden gibt, es scheint wohl eher ein "entspricht" sein zu müssen.

Hier besteht Verbesserungspotenzial! 🙂

[#4]

@gto Leider übermitteln wir keine Lastschriften mehr über DATEV. Wir exportieren diese in S-Firm. Kann es jetzt also nicht mehr nachstellen. 

Allerdings kann die Regel so hinterlegen werden, dass im Verwendungszweck nur die Gläubier ID stehen bleibt, alles andere wird entfernt. So werden alle Lastschriften automatisch als geprüft markiert: 

Vielleicht hilft das weiter. 

[#5]

@maka: vielen Dank! Ich habe jetzt eine Regel angelegt. Mal sehen, ob es das nächste Mal funktioniert. Bei Lastschriften könnte das funktionieren.

@gto: Der Wusch mehrere Umsätze gleichzeitig auf geprüft setzen zu können, ist prima! Den Wunsch habe ich auch. Das wäre eine tolle Erleichterung bei allen Eingangsumsätzen, die nicht über Lastschriften eingehen. Ich bin gespannt, ob sich hierfür eine effiziente Lösung findet.