iswl beleg2buchung

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Hallo,

ein Mandant hat ISWL Belg2Buchen im Einsatz und übernimmt aus seinem Vorsystem die Eingangsbuchungssätze des Wareneinganges. Da z.T. die Rechnungen erst am Monatsende kommt, hat er das Problem, dass er nur 1 x im Monat die Zuordnung und Übergabe startet. Er ist Selbstbucher und möchte alle Buchungen täglich/wöchentlich übergeben. Da aber nicht alle Eingangsrechnungen vorliegen, stehen in Beleg2Buchen und Datensätze ohne Belege. Kann er diese Datensätze in Belege2Buchen stehen lassen und nur Buchungssätze mit Belegbildern übergeben? 

Vielen Dank 

Betreff zur besseren Auffindbarkeit von @Katharina_Schoenweiss angepasst.

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Hallo @RM2,

wenn in ISWL Beleg2Buchung nur einem Teil der Buchungssätze ein Beleg zugeordnet werden konnte, werden die restlichen Buchungssätze ohne Beleglink bereitgestellt. Die Anzahl der Buchungssätze in der DATEV-Format-Datei bleibt also unverändert, unabhängig von der Anzahl der zugeordneten Belege. Die von Ihnen gewünschte Vorgehensweise ist deshalb nicht durchführbar.

Freundliche Grüße
Katharina Schönweiß | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG

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Danke für die Info Frau Schönweiß.

Gibt es eine andere Lösung von Datev oder ein anderes Programm?

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@RM2 

Nein. Sowohl zur Lösung als auch zum Programm.


DIY:

Eine Lösung wäre, die CSV-Datei auch mit fehlenden Belegbild-Verknüpfungen zu verarbeiten und in KARE in einem separaten Stapel zu importieren. Danach die Buchungsprimanota nach BL (=BelegLink) sortieren und die Buchungen ohne BL zu löschen.

Wenn die restlichen Belegbilder vorliegen, die vorher angelegte Kopie der CSV-Datei verarbeiten, Prüfung auf doppelte Buchungen aktivieren und in den bereits vorhandenen, separaten Stapel importieren.

=> Auch Buchungssätze mit Fehlern oder Hinweisen übernehmen deaktivieren. Damit werden Buchungen mit dem Hinweis "Es wurde bereits eine Buchung ... erfasst." nicht übernommen, allerdings auch nicht die Buchungen, welche aus anderen Gründen einen Hinweis/eine Fehlermeldung ausgelöst haben. 

=> Auch Buchungssätze mit Fehlern oder Hinweisen übernehmen aktivieren. Damit erhalten u. a. die doppelten Buchungen das gelbe Hinweiszeichen. In der Buchungsprimanota nach diesem Hinweiszeichen sortieren und die entsprechenden Buchungen löschen. 

Hierbei ist natürlich neben der manuellen Arbeit auch ein gewisser Prüfaufwand zu berücksichtigen, damit nicht Buchungen ungewollt gelöscht werden. Am besten: Testen!


Stapelverarbeitung durchführen

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@RM2 ,

aus meiner Sicht ist "ISWL_Beleg2Buchung" für die beschriebene Arbeitsweise bzw. für die genannten Anforderungen nicht geeignet.

Ich würde hier, falls die Anzahl der laufend anfallenden Buchungen pro Tag oder pro Woche 'überschaubar' ist, im Moment die Belege nur hochladen und 'normal' (per "Buchungsvorschläge erzeugen" und per Lerndatei) verknüpfen und verbuchen

... besser wäre es natürlich, wenn das Warenwirtschaftssystem selbst jeweils eine Beleg-Verknüpfung (eine GUID) generieren und im Buchungssatz (in der Spalte "T") speichern könnte. Dann hätte man mehr Möglichkeiten, diese Buchungen irgendwie nach REWE zu 'beamen' 😉