Hallo Datev Community,
wir suchen nach einer Lösung für folgende Herausforderung im Verbuchungsprozess. Bisher war es so, dass Datev die Kontoeingänge ausgelesen und dann entsprechend Auftraggeber (der Überweisung), Rechnungsnummer und Betrag automatisch zuordnen konnte. Nun sind wir zum Factoring übergegangen, was zwei dieser Kriterien hinfällig werden ließ. Wir erhalten nun alle Beträge vom Auftraggeber und abzüglich der Gebühr. Die automatische Zuordnung funktioniert somit nicht mehr.
Wie kann man in Datev damit umgehen, um den Prozess trotzdem noch weitestgehend automatisieren zu können?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo altruja,
um Ihren Sachverhalt beurteilen zu können, fehlen uns einige Informationen.
Bitte wenden Sie sich dazu an den Programmservice Rechnungswesen per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319 38600 (Kanzlei) / +49 911 319 38606 (Unternehmen).
Mit freundlichen Grüßen
K. Schönweiß
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG
Hallo,
spontane Idee dazu, sofern das Factoring für alle Rechnungen eines Kunden (nicht betragsabhängig) gilt:
Als mögliche Hürde fällt mir da noch die SEPA-Mandatsverwaltung ein, das lässt sich vielleicht auch umgehen oder vereinfachen.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Hüwe
Vielen Dank marcohüwe für die Mühen dieser Antwort! Ich werde es an die verbuchende Stelle weitergeben und fragen, ob das in unserem Fall hilfreiche Punkte sein könnten.
Das Factoring Unternehmen konnte auf 100% Auszahlung und anschließende Rechnungsstellung umstellen, das Thema hat sich damit also erledigt! Vielen Dank für die Hilfe.