Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur optimalen Einrichtung wiederkehrender Buchungen in DATEV Rechnungswesen im Zusammenhang mit OPOS und Daueraufträgen bzw. Kundenzahlungen, die keine Rechnungsnummer enthalten.
Ausgangssituation:
Der Mandant ist bilanzierungspflichtig.
Es bestehen fixe Verträge mit Kunden.
Die Umsätze werden über wiederkehrende Buchungen erfasst – jeweils unter Angabe der Vertragsnummer (Debitor an Erlös).
Die Bankverbindungen der Kunden sind in den Debitorenstammdaten hinterlegt.
Die Kunden zahlen in der Regel per Dauerauftrag, der Betrag ist gleichbleibend, der Verwendungszweck auch meistens, aber leider oft ohne Nennung der Vertragsnummer.
- Etliche Kunden zahlen auch verspätet, daher die Nutzung von OPOS.
Problem:
Beim Einlesen der Bankumsätze und Erstellen der Buchungsvorschläge wird die Zahlung dieser Debitoren immer als "unsicher" angezeigt – obwohl sie regelmäßig und vom selben Zahler kommen. Eine automatische Verbuchung scheitert somit.
Da ich aus verschiedenen Gründen viele Lerndateieinträge bewusst auf "unsicher" lasse und daher keine generelle automatische Verbuchung unsicherer Vorschläge zulassen kann, ist auch das Setzen dieses Häkchen keine Option.
Frage:
Was muss ich bei der Einrichtung der wiederkehrenden Buchungen oder bei den Einstellungen zu der Bank beachten oder anpassen, damit DATEV die regelmäßigen Dauerauftragszahlungen als sicher erkennt und automatisch verbuchen kann?
