Umsätze Bankkonto in die Buchführung einpflegen mit Zugangsdaten Online Banking

[#1]

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe von meinem Mandanten die Zugangsdaten für das Online-Banking bekommen.
Nun möchte ich diesen in DATEV anlegen, sodass ich die Bankumsätze in die Buchführung einspielen kann.
Wie muss ich hier vorgehen?

Vielen Dank

MfG

A. Kirner

[#2]

Sehr geehrter Herr Kirner,

da es aus Ihrer Anfrage nicht genau hervorgeht, in welcher Anwendung wollen Sie die Online-Banking Daten hinterlegen?

Weiterhin weise ich schon mal auf die Probleme die mit PSD2/ZAG einhergangen sind hin (TAN-Abfrage bei Kontoumsatzabruf).

[#3]

Sehr geehrter Herr Oschmitt,

benötige ich, wenn ich die Kontoumsätze über die DATEV RZ Bankinfo abrufen möchte dennoch die Teilnehermerklärung, welche an die Bank gesendet werden muss? Über diesen Weg würde ich gerne gehen. Ich denke wie Sie schon geschrieben haben würden die anderen Wege eher Probleme mit sich bringen.

[#4]

Theoretisch beantragt der Mandant bei seiner Bank, dass die Daten im Rechenzentrum gespeichert werden (dazu gibt es für viele Banken ein hinterlegtes Formular bei der Datev). 

Wenn die Registrierung mit Ihrer Berater- und der Mandantennummer erfolgt ist, können Sie die Kontoauszüge jederzeit "abholen"

[#5]

Hallo Herr Kirner,

bitte beachten Sie, dass Sie nicht die eigenen Zugangsdaten für das Bankkonton des Mandanten nutzen dürfen. Der Mandant verletzt hier den Vertrag mit seiner Bank.

Haben Sie eigene Zugangsdaten, können Sie diese im DATEV Zahlungsverkehr hinterlegen (bitte beachten, dank PSD2 benötigen Sie ein TAN-Medium). Unter Stammdaten | Banken | Rechtsklick | Einstellungen Bankkontoumsätze hinterlegen Sie dann bei der Quelle den DATEV Zahlungsverkehr.

Beste Grüße

Andreas Hausmann

[#6]

Vielleicht noch eine Sache: RZ-Bankinfo hat nichts mit PSD2 bzw. HBCI zu tun. Wenn Sie nur die Umsätze der Bank buchen wollen, würde sich RZ-Bankinfo empfehlen, sodass die Umsätze jeden Tag ohne TAN oder PIN zur Verfügung stehen.

Möchte Ihr Mandant im UO auch zahlen wollen, kann er HBCI / finAPI dazu nutzen oder EBICS. Bei finAPI muss das Mandat täglich die Umsätze von Hand holen, welche im UO bereitstehen und Sie diese Umsätze dann auch ohne RZ-Bankinfo nutzen können. Mit EBICS müsste sich das sogar automatisieren lassen. 

[#7]

Hallo Herr Kirner,

im Dokument Elektronische Bankkontoumsätze über RZ-Bankinfo übernehmen  erhalten Sie eine Anleitung, wie Sie Elektronische Bankkontoumsätze über RZ-Bankinfo (mit Teilnahmeerklärung) übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen, 

DATEV eG

Selina Gottwald 

Programmservice Rechnungswesen (FIBU)