Sfirm/Finanzcockpit- Zahlungsläufe über DATEV-RZ an die Bank mit enormen Zeitverzug? Freigabe per App möglich?

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Hallo zusammen,

wir wollen per zentraler Software den Zahlungsverkehr und den Gesamtüberblick verwalten. Sfirm bietet die Möglichkeit Sammler für die Auflösung zu sperren. DATEV und SFirm-EBICS können nicht getrennt zusammen laufen (eine Unterschrift in DATEV, Zweitunterschrift per Fianzcockpit-App). FAZIT: Das senden erfolgt über DATEV per Begleitzettel, mit dem Ergebnis dass die mögliche Zahlungsfreigabe enorm zeitversetzt erfolgt (bspw.: 17Uhr=3:09Uhr bei der Sparkasse, 13:20Uhr=20:30Uhr App-Meldung zur Freigabe).

Der Zeitverzug ist für den täglichen Einsatz unbrauchbar. Wie kann man das Problem lösen? Die Gehaltsabrechnung erfolgt extren und die Sammler darf niemand außer die GF einsehen, wie auch nur die GF die Zahlung freigeben darf. Das Lohnbüro stellt dafür den Begeleitzettel ein.

Vielen Dank zur Aufklärung zu der zeitlichen Abfolge der Läufe, sind die tatsächlich per Begleitzettel nur um 10,12,14Uhr statt permanent wie bei den EBICS-Freigaben und wieso braucht die Bank dann auch noch mal so lange?

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Man könnte die 2. Unterschrift vai DUO und SmartLogin leisten. Dann sprechen DATEV Zahlungsverkehr on-premises mit dem DATEV RZ, wo auch DUO mit angesprochen werden kann. Ob Dir das hilft, weiß ich aber nicht genau. 

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Hallo @Controller,

wenn SFirm im Einsatz ist, könnte das Lohnbüro die Zahlungsdatei(en) (XML) bereitstellen, welche dann in SFirm hochgeladen und freigegeben werden kann. Dadurch ist man vom DATEV-RZ unabhängig.

Viele Grüße

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@koecke schrieb:

könnte das Lohnbüro die Zahlungsdatei(en) (XML) bereitstellen

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Die kann man sich in DUO / Bank online auch selber herunterladen und das Lohnbüro damit von dieser Aufgabe entlasten. Zumal man dann selbst handlungsfähig ist und nicht warten muss. 

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Hallo @Controller ,

Sie können über die Rechteverwaltung das Anzeigen der Zahlungssätze  für verschiedene Anwendung wie z.B den Lohn sperren.

Dann können die jeweiligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Zahlungsauftrag in Summe sehen aber nicht wie sich dieser zusammen setzt.

Und dann könnte man mit den Szenario arbeiten was von @metalposaunist angesprochen wurde Erstunterschrift im ZV setzen mit der Speicherung im RZ und in DUO führt dann die zweite Person den Zahlungsauftrag aus und sendet diesen an die Bank.

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Hallo zusammen, SFirm arbeitet wohl noch daran das ein Abruf zuverlässig und nach Einstellung des Auftrages erfolgt. DATEV stellt den Übertrag wohl nur zu den besagten Zeiten alle 2h ein. Das Hochladen der Datei ist keine Option, da in jedem Fall der Zugriff auf die Zahlungen gesperrt sein muss.

Am Ende klappt es jetzt und wir können per APP die Zahlung freigeben. Es ist schon echt sehr irritierend wie sperrig und fehleranfällig die Einrichtung verlief.

Vielen Dank für die Antworten. Bin mal gespannt wie sich der gewünschte Überblick über das Dashboard realisieren lässt.