ASCII Import als Buchungsvorschlag

[#1]

Hey vielleicht weiß ja jmd weiter.

ASCII Import als Buchungsvorschlag.

Ich habe die CSV Datei soweit angepasst, dass er mir 

1. Datum ✔️

2. Konto ✔️

3. Umsatz ✔️

Woran es hapert, bei den Bankkontoumsätzen hat man ja reichlich Text in der Mitte stehen, dies wollte ich über Nachricht mit reinnehmen, geht nicht.

Denn wenn ich Buchungstext auswähle bei der Spalte für Buchungstext übernimmt er diese Spalte als Buchungstext aber auch als Nachricht in dem Feld... Ich weiß ehrlich nicht wie ich das ordentlich hinbekomme.

Das heißt zb Spalte Nachricht RG 1234 MREF 5367 und Spalte Buchungstext Mustermann

Daraus wird Buchungstext Mustermann aber im Feld beim Text steht auch Mustermann.

Weiß jmd weiter?

Beitrag als eigenes Thema abgetrennt, Titel angepasst, Kategorie Allgemein vergeben.

 

[#2]

Hallo @Moonshine,

da würde ich mich auch gerne einklinken.

Habe folgende Frage als SK bei der DATEV laufen.

Hallo DATEV,

ich habe einen Mandanten, bei dem die Ausgangsrechnungen über ein Factoring (BFS) abgerechnet werden.
Hier kann ich eine csv-Datei mit dem Inhalt Betrag, Datum, Rechnungsnr., Text erstellen. Für diese Datei habe ich mir eine ASCII-Import-Vorlage im Bereich Bewegungsdaten | Belegdaten (Buchungsvorschläge) | Kassenbelege erstellt.
Als Kassenkonto habe ich das Geldkonto Transit Zahlungsverkehr Debitoren genommen.
Der Import funktioniert auch soweit.
Die Buchungen bekommen nur alle das rote Symbol. Die Buchungen werden nicht als OPOS-Buchungen erkannt und zugeordnet.
Was kann man einstellen, damit eine passable Erkennungsrate erreicht wird.

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Die DATEV hat sich leider seit einer Woche nicht gemeldet.

Gruß aus dem hohen Norden

Oke

[#3]

 Quelle Kontoumsätze "nicht aufgeführtes Programm" und dann "Weiterverarbeitungsdatei"? Mt940 ? 🤔

Mein Hirn vergisst über 4 Monate doch was. 🙄

Wenn ich morgen am Rechner sitze suche ich die Musterdaten mal raus.

[#4]

Wir hatten mit den Zahlungsavisen von Kunden auch Probleme...
Nach langem "Basteln" habe ich dann etwas hinbekommen.

Siehe Anlage,

Durch die gewählten Einstellungen kann ich die letzte Zeile mit dem Fragezeichen im Buchungsstapel anklicken und alles darüber wird durchgebucht und der im Belegfeld 1 angegebenen Rechnungsnummer / OP-Nummer zugeordnet.

Vielleicht hilft das ja weiter.

Auf jeden Fall viel Glück!

[#5]

Könnte es sein, dass nicht alle Mussfelder belegt sind? z.B. fehlt Soll/Haben-Kennzeichen