Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Logik der automatischen Belegzuordnung in Bank online bei folgendem Sachverhalt: Ein Mandant hat beim Geschäftspartner in den Stammdaten individuelle Zahlungsbedingungen (Lieferant 2% innerhalb 30 Tagen) hinterlegt. Bei der Belegbearbeitung werden die Skontobeträge auch centgenau erkannt. Wenn nun zwei Rechnungen in einer Summe abzüglich Skonto bezahlt werden, ordnet der Bot den Bankumsatz ab und an nur einem der beiden Belege zu, statt die Summe zu bilden oder auf ungeprüft zu lassen. Beispiel: Rechnung 1: 27.478,08 € (abzgl. 2 % Skonto = 26.928,52 €) Rechnung 2: 505,25 € (abzgl. 2 % Skonto = 495,14 €) Zahlbetrag Bank: 27.423,66 € (Summe beider Belege abzüglich Skonto) Verwendungszweck: „Re-01, Re-02“ Keine Sammelüberweisung Obwohl im Verwendungszweck beide Nummern stehen und die Stammdaten gepflegt sind, verknüpft der Automatismus den kompletten Bankumsatz (27.423,66 €) nur mit Rechnung 1. Die zweite Rechnung bleibt offen stehen. Da es über 250 Belege im Monat auf 3 Banken verteilt sind, ist die Einstellung „Kontoumsätze nach automatischer Belegzuordnung auf 'geprüft' setzen“ aktiv, wodurch diese Fehlzuordnungen im Massenverfahren leider untergehen kann und bei der Buchhaltung erst aufkommen. Ich suche nach einer Lösung, wie ich den Bot dazu bringe, bei solchen Differenzen keine automatische Zuordnung vorzunehmen. Mir wäre es lieber, wenn der Umsatz in diesem Fall auf „ungeprüft“ stehen bleibt, damit es sofort auffällt, ohne dass ich die Automatik für alle Belege deaktivieren muss. Gibt es eine Einstellung in Unternehmen online oder in den Stammdaten, die den Bot zwingt, bei Skonto-Sammelzahlungen entweder beide Belege korrekt zu zu ordnen bzw. das die 0% Abweichung eingehalten wird und der Beleg nur Verknüpft wird, wenn sich min. der Rechnungsbetrag und Kontoumsatz-Betrag deckt? Der Mandant überweißt Rechnungen im Online-Banking und nicht in der Datev Bubble. Solltet es noch mehr Hintergrundwissen benötigen, lasst es mich wissen. Falls es zu diesem Thema bereits eine Diskussion oder Hilfestellung existiert, wäre ich über einen entsprechenden Link dankbar, da ich in der Community sowie im Dokument 1071561 nichts finden konnte. Vielen Dank für eure Unterstützung und Lösungsvorschläge! Beste Grüße Xaver Graf
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