Tausend DANK! So habe ich das auch gemacht.  Ich habe das Konto so ausgelesen und und allen Buchungen das "G" für die Generalumkehr angefügt. Was dann aber passierte, hatte ich nicht erwartet, anstatt die Buchungen einfach nur umzukehren, brachte Datev diese dann mit einem Minuswert im Haben (ursprünglicher Betrag im Soll) hervor. So hatte ich den Bestand dann verdoppelt anstatt genullt. Wie kann das sein? Ich hab das einfach nicht verstanden.  Ich habe dann nochmal importiert, mit der ursprünglichen Datei ohne Generalumkehr, mein Bestand ist jetzt richtigerweise null.  Aber das ist mir ein Rätsel. Ich hatte angenommen, die Buchungen werden einfach storniert. Wie kommt das Minus Vorzeichen dahin?     ... Mehr anzeigen

Also ich müsste in A den Stapel auf das Verrechnungskonto buchen, dann den Stapel löschen, dennoch doch aber die Buchungen auf dem ursprünglichen Konto stornieren bzw eine Generalumkehr machen?  Also ursprünglich hatte ich mir das so gedacht, hab dann aber festgestellt, dass Datev die Generalumkehr mit minus bucht (bin ein SAPler, Datev ist mir etwas neu), nun hatte ich den Wert doppelt drin......war nicht so schön 😄 Aber das mit dem Verrechnungskonto ist eine sehr gute Idee! Dumme Frage.....habe ich das gleiche Verrechnungskonto dann bei B? ... Mehr anzeigen

Die ursprünglichen Buchungen müssen storniert werden bzw mit Generalumkehr ausgebucht werden. Der Hintergrund ist, dass eine Gesellschaft besteht aber die Buchungen vormals in die "falsche" Firma gebucht wurden, dennoch muss die Trennung nun stattfinden. Es handelt sich um eine Organschaft, daher ist alles korrekt abgeführt und an sich auch korrekt verbucht. Aber um eine interne Trennung zu gewährleiten, müssen einzelne Buchungen, welche der Gesellschaft, nennen wir sie A, gehören, auch in A gebucht sein und nicht wie noch derzeitige Stand in Gesellschaft B. ... Mehr anzeigen