Hallo Zusammen,  also den Punkt kaufmännische Gutschriften gibt es jetzt inzwischen.  So wie ich das verstanden habe ist das allerdings für Gutschriften an Kunden die keine Rechnungskorrekturen sind. Ob man das auch für "Rechnungen an sich selbst" oder auch "Gutschrift als Leistungsempfänger" verwenden kann habe ich noch nicht erkannt. ... Mehr anzeigen

ich bin gerade etwas verwirrt, weil sie die Felder "Umsatz Soll" und "Umsatz Haben" auswählen können.  Bei mir gibt es nur die Felder "Umsatz (ohne Soll/Haben-KZ)" und "Umsatz (mit Soll/Haben-KZ)"   Wenn möglich ersetzen Sie ihr "Umsatz Haben" bitte durch "Umsatz (mit Soll/Haben-KZ)" "Umsatz Soll" müsste dann auch rus.  nachdem bei Ihnen Positive und Negative Beträge in einer Spalte stehen sind nicht zwei Umsatzfelder nötig. ... Mehr anzeigen

Hallo StBGrittm007,  die Lösung zum eigentlichen Problem war ja schon genannt. da Waren zu viele Mussfelder ausgewählt.  da bei Ihnen etwas übertragen wird, sind mehr Infos nötig um Helfen zu können. Was ist die Fehlermeldung? Wie Sieht die Import-Feldliste aus? Wie Sieht die CSV Datei aus? ... Mehr anzeigen

Hallo @stefanmuc   ich hätte jetzt darauf gewettet, dass eher ein Pflichtfeld zu viel ausgewählt ist.    Wenn "Umsatz+/-" dann macht "Soll-Haben Kennzeichen" ja keinen Sinn mehr.    Ich nutze die ASCII auch und habe das mal mit meiner Feldauswahl verglichen.  Da heißen die Feldbezeichnungen aber andres.    **Umsatz (ohne Soll/Haben-KZ) **Soll/Haben-Kennzeichen **Umsatz (mit Soll/Haben-KZ) evtl. ist auch dass der Grund.  hast du das "Umsatz +/-" noch als Verfügbares Feld in der Feldbezeichnung? evtl. musst du das ersetzten.     ... Mehr anzeigen

Hallo,  ich habe dazu noch keine bessere Lösung gesehen.  Da wir gerade auf DATEV umstellen bewegt mich diese Frage aber auch sehr, weil wir auch einige Positionen haben zum abgrenzen und ich hätte da auch lieber eine Lösung im Programm als Excel, mit der ich auch sicher einen einfachen Abgleich hinbekommen würde was alles schon angelegt ist, und was nicht, das hängt aber immer an den verwendeten Belegnummern. Wir werden testen das ganze über die ANLAG-Funktionen abzubilden, denn die Herausforderung einen Anfangswert zu haben und diesen auf einen bestimmten Zeitraum zu verteilen entspricht genau der AHK-zu Nutzungsdauer Methodik.    Dadurch könnte man die Funktionen "Aus Stapel Anlegen" oder "aus Konto" Anlegen nutzen um zu sehen welche Vorgänge schon angelegt sind. Auch die Funktion Abstimmen mit ANLAG sollte dann hinweise auf korrekte Verbuchung geben können. Das ganze ist allerdings mit einigem Einrichtungsaufwand verbunden, da das ANLAG ja nicht kennt z. b. auf Lizenzgebühren oder Versicherung zu buchen.  ... Mehr anzeigen

Hallo Peter, danke schon mal für die Antwort.  das Belegfeld 2 kenne ich uns löst das leider nicht.  Beispiel 1 ich habe einen Zahllauf erstellt. Für einen Kreditoren werden mir zwei der drei offenen Rechnungen gemäß der Fälligkeiten angezeigt. nun möchte ich die dritte Rechnung auch noch im Zahllauf zu sehen.  geht das ohne den Zahllauf nochmal laufen zu lassen? Beispiel 2 Ich habe einen Kunden der Quartalsweise eine Auszahlung erhält von der bestimmte an ihn gestellte Rechnungen verrechnet werden. (neben den Rechnungen aus dem Tagesgeschäft welche wir beim Kunden einziehen) Das ich das mit dem Kunden anders lösen könnte ist mir klar, das vorgehen ist aber vertraglich so vereinbart.  wenn ich nun eine Ausgehende Zahlung an den Debitor erstelle werden mir nur die Gutschriften angezeigt. Wie bekomme ich hier die zu Verrechnenden Rechnungen in die Zahlung? ... Mehr anzeigen