Guten Tag,   ein Mandant von uns hat seit ein paar Monaten folgendes Problem: System: Mac ; Browser: Safari   Der Mandant versucht Belege via DUO hochzuladen. Beim hochladen der Datei erhält er die Fehlermeldung: TypeError: pattern.at is not a function (In 'pattern.at(-1)', 'pattern.at' is undefined). Als Meldungskennung kommt #BAS00901.   Zuvor funktionierte alles tadellos. Ein anderer Mandant von uns, der ebenfalls über Mac und Safari arbeitet, hat keinerlei Probleme.  ... Mehr anzeigen

Guten Tag,   da wir bisher keine Lösung finden konnten, frage ich einmal hier in die Runde. Es geht um folgendes Problem:   Wir haben einem Mandanten die Kassenführung über UO erklärt. Wenn dieser eine Bankeinzahlung tätigt, scannt er die Quittung gemeinsam mit dem Tagesabschluss ein und möchte diese aufgeteilt erfassen.   Beispielsweise: 150,- € Tageseinnahme abzgl. 50,- € Privatentnahme abzgl. 500,- € Bankeinzahlung.   Zusammengefasst würde es sich um eine Ausgabe iHv. 400,- € handeln, die dann aufgeteilt wird. In der Aufteilung kommt auch richtigerweise 0,- € am Ende bei rum. Jedoch gibt Unternehmen Online dann beim Speichern dieser Erfassung eine Fehlermeldung, die Kasse würde ins Minus geraten, obwohl dies nicht der Fall ist. Seltsamerweise wird dann auch ein nicht nachvollziehbarer Minusbetrag genannt (bspw. -24,57 €).   Wenn man nun die Bankeinzahlung getrennt davon einzeln erfasst, wird das von UO nicht beanstandet.   Hat jemand ggf. eine Lösung für dieses Problem? Wir wissen, dass der Mandant diese auch einzeln erfassen könnte, möchten aber ein verwirrendes Umdenken erstmal vermeiden.   Vielen Dank im Voraus! ... Mehr anzeigen

Guten Tag zusammen,   nachdem ich immer nur stiller Mitleser war, habe ich mich entschlossen mal selbst eine Frage zu stellen:   In Kanzlei-Rechnungswesen erhalten wir von mehreren Mandanten die Ausgangsrechnungen zum Einspielen via "ASCII-Dateien importieren" als CSV-Datei. Als Gegenkonto wird hierbei ein allgemeines Konto 10000 'Div. Debitoren' genutzt. Das Problem liegt beim Erkennen der Rechnungsnummern, sobald die Kunden überweisen. Aus dem System des Mandanten sehen diese beispielsweise so aus:   500/22/290 - (KdNr/Jahreskürzel/RgNr)   Kunden geben (meistens) bei der Überweisung den vollen Block an.   Bei der Verarbeitung der Datei steht für die Belegnummer nur die letzte Nummer parat. Im Laufenden Jahr wird so das Meiste erkannt, zum Jahresbeginn (wo die RgNr. wieder von 1 startet) gibt es hier jedoch massive Probleme. Nun hatte ich bereits versucht den ganzen Block einzuspielen, mit dem Ergebnis, dass beim Einspielen der Bank garnichts erkannt wird.   Hat jemand eine Idee, wie sich dieses Problem lösen ließe? ... Mehr anzeigen