XML-Export-Schnittstelle für SKR03-Kontenplan - DATEV-Community

Diemtarh · ‎24.10.2024

Als Entwickler bin ich aktuell dabei, eine XML-Export-Schnittstelle für Odoo ERP zu programmieren und habe mir dabei die Lösung von OCA (Odoo Community Association) genauer angesehen.

Bei der XML-Verifikation erhalte ich die Fehlermeldung:

Attribute 'bp_account_no': [facet 'minInclusive'] The value '1410' is less than the minimum value allowed ('10000')., line 5.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob das verwendete XML-Schema (XSD) eine Mindestgrenze für Kontonummern definiert, die typisch für den SKR04-Kontenplan ist, in dem Kontonummern ab 10000 beginnen. Allerdings verwende ich den SKR03-Kontenplan, bei dem Kontonummern wie '1410' durchaus korrekt sind. Dies wirft die Frage auf: Gibt es möglicherweise ein spezielles XSD-Schema für SKR03, oder werden beide Kontenpläne (SKR03 und SKR04) unter demselben Schema zusammengefasst?
Vielen Dank in Voraus!

wwinkelhausen · ‎24.10.2024

Technisch stehe ich da auf dem Schlauch.

SKR03 und SKR04 haben standardmäßig vierstellige Kontonummern, die Personenkonten (Debitoren, Kreditoren) haben jeweils 1 Stelle mehr.

Man kann die Sachkontenlänge jedoch verlängern, z.B. auf 5 Stellen (Personenkonten dann 6), damit man z.B. bei einem Konto (normal 4510 = Kfz-Steuer) mehr Konten anlegen kann (normal 4510-4519), erweitert dann z.B. 45100-45199), um mehr Kfz darstellen zu können.

Man kann also am Jahresanfang die Sachkontenlänge erhöhen, man kommt aber dann nie wieder zurück auf kürzere Konten.

Dinosaurier

Diemtarh · ‎24.10.2024

Herzlichen Dank für deine Antwort!
Wenn ich es richtig verstehe, kann ich also in SKR03 die Kontenklasse für Debitoren ab 10000 nutzen? Das wäre super, da das genau zu den Restriktionen im XML-Format passt.

ulli_preuss · ‎24.10.2024

@Diemtarh

Debitoren: 10000 - 69999
Kreditoren: 70000 - 99999

Sind Sie bereits im Developer-Portal registriert? Dies ist seit geraumer Zeit kostenlos zu nutzen und bietet eine Menge an Informationen.

Viele Grüße
• Automatisch in der Tat geht nicht einmal der Automat. •

Diemtarh · ‎24.10.2024

Ich bin begeistert! Herzlichen Dank!

ulli_preuss · ‎24.10.2024

@Diemtarh

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung und dafür, dass sich auch mal jemand wirklich über Hilfe/Hinweise/Tipps etc. freuen kann.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben.

Viele Grüße
• Automatisch in der Tat geht nicht einmal der Automat. •

Diemtarh · ‎25.10.2024

Gern geschehen! Nachdem die Konten für Debitoren und Kreditoren korrekt beziffert wurden, lief der DATEV XML-Export (mit den Belegen) einwandfrei. Für Unternehmen, die Odoo integrieren, ist das signifikant!

vogtsburger · ‎25.10.2024

Spoiler

... Hauptsache, es werden keine Buchstaben vertauscht ...

... wie beim Usernamen ... 😎

... carpe diem ...

... Hauptsache, es werden keine Buchstaben vertauscht ...... wie beim Usernamen ... ... carpe diem ...

Viele Grüße, M. Vogtsburger
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"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"

Diemtarh · ‎25.10.2024

Das ist ein Feature, kein Bug! 😜

vogtsburger · ‎25.10.2024

Hallo Dietmar (@Diemtarh),

... nur mal eine Verständnisfrage:

geht es bei Deiner Schnittstelle um die Generierung von ZIP-Dateien (inkl. document.xml und den PDF-Dateien) für den Upload von ODOO-Buchungsstapeln inkl. der Belegverknüpfungen nach "Unternehmen Online" ?

... also wäre Deine Schnittstelle im Moment nur für ODOO-Netzer zu gebrauchen ?

Nach Fertigstellung der ODOO-XML-Export-Schnittstelle könntest Du Dich eigentlich gleich noch an einen Konverter machen, der aus einem beliebigen Buchungsstapel im Datev-Format und den zugehörigen Rechnungsbelegen ebenfalls eine ZIP-Datei für den XML-Upload nach Unternehmen Online generiert 😉

Dann bekäme das Datev-Tool "Beleg2Buchung" ein wenig 'Gesellschaft' 😎

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Diemtarh · ‎25.10.2024

Ja, das, woran ich gerade arbeite, ist tatsächlich ein DATEV XML-Export, inklusive document.xml und den dazugehörigen PDF's, speziell für den Upload nach "Unternehmen Online". Dabei handelt es sich ausschließlich um ein- und ausgehende Rechnungen. Andere Buchungen lassen sich auf diesem Weg nicht exportieren – das scheint eine Einschränkung des DATEV XML-Exportformats zu sein. Oder?

Die ZIP-Datei für den XML-Upload aus Belegbuchungen zu erzeugen, ist nicht das Problem. Die XSD-Prüfung kann ich bei der Erstellung sicherlich abschalten. Die Frage ist, ob Unternehmen Online das annehmen wird.

Kannst du mir mehr über dein Vorhaben „Beleg2Buchung“ erzählen? Da musst du mich etwas „flashen“. 🙂

vogtsburger · ‎25.10.2024

@Diemtarh ,

„Beleg2Buchung“ ist nicht mein "Vorhaben" sondern es ist ein bereits existierendes Datev-Tool, das ich und eine unbekannte Anzahl von Datev-Kanzleien und/oder deren Mandanten nutzen, um Datev-Buchungsstapel mit Belegen zu verknüpfen (Eingangsrechnungen, Ausgangsrechungen) und nach "Unternehmen Online" hochzuladen.

Hast Du bereits Erfahrungen mit Datev-Anwendungen, "Datev-Format", "Unternehmen Online" etc. gemacht oder ist das eher noch eine 'terra incognita' ?

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Mom. noch 'terra incognita' ) Aber "Unternehmen Online" ist Abnehmer für meine odoo Exporte. Wird sich schon fügen.

vogtsburger · ‎25.10.2024

@Diemtarh ,

als Grundvoraussetzung musst Du korrekte Buchungsstapel im Datev-Format aus Deinem ERP exportieren können.
Und wenn Du dann noch die Belegverknüpfungen (GUIDs) zwischen den Buchungen und den Belegen generieren und in den jeweiligen Buchungssatz schreiben und mit exportieren kannst, ist das 'schon die halbe Miete' 😉

... leichter gesagt als getan ...

... bin gespannt, ob Du 'dran' bleibst und zum Ziel kommst

Das Thema hat jedenfalls eine Menge Potential

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"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"

Diemtarh · ‎25.10.2024

Meine Arbeit ist viel einfacher) In Odoo sind die Buchungssätze bereits mit den Belegen verknüpft, da sie direkt aus den Belegen erzeugt werden. Alles liegt ordentlich in der Datenbank gespeichert und ist miteinander verlinkt. Ich muss nur noch die XML-Dateien korrekt erstellen und in ein ZIP-Format packen. Das habe ich bereits erfolgreich für Ein- und Ausgangsrechnungen umgesetzt.

Ich vermute, dass ihr da vielleicht ein bisschen Magie treibt, um die Buchungen automatisch mit den Belegen zu verknüpfen, oder?

vogtsburger · ‎26.10.2024

Auszug aus einer Odoo-Dokumentation :

Von Odoo nach Datev exportieren
Es ist möglich, Ihre Buchhaltungseinträge von Odoo nach Datev zu exportieren. Um diese Funktion nutzen zu können, muss die deutsche Buchhaltungslokalisierung in Ihrer Odoo-Enterprise-Datenbank installiert sein. Dann können Sie unter Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Hauptbuch auf die Schaltfläche Datev (csv) exportieren klicken.

Wenn die CSV-Datei schon ein korrektes Format hat und die Beleglinks schon in der richtigen Spalte eingetragen sind, ist es tatsächlich nur noch ...

... "one small step for man, one giant leap for the Buchführung" (frei nach Neil Armstrong)😎

Viele Grüße, M. Vogtsburger
... als Datev-Anwender bleibt man fit, wg. der täglichen Klimmzüge, Saltos, Hindernisläufe, Wiederholungen, Workouts ... ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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"feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf der selben Bratsche" (Heinrich Heine, 1797–1856) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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... den Begriff "Verböserung" gibt es nur im Steuerrecht, den 'Tatbestand' der "Verböserung" gibt es aber auch in der IT ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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"And so, my fellow Genossen: ask not what your DATEV can do for you — ask what you can do for your DATEV" (frei nach JFK) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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Warnhinweis für Allergiker: Spoiler in meinem Beitrag können Spuren von Ironie, Witz oder Unwitz enthalten 😉 ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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"Über sieben Krücken musst Du geh'n, sieben dunkle Jahre übersteh'n ... " (frei nach einem Songtext) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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(... ja sind wir denn hier bei den WaitWatchern ? .. warten und dem Gras beim Wachsen zusehen ? ..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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(..♬.. das bisschen Datev macht sich von allein ..♫.. das bisschen Datev kann so schlimm nicht sein ..♬..) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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(... Datev-Software muss einmalig sein, wird also evtl. nur einmalig getestet ☺...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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(... neuer Urlaubs-Trend: Schiffsreise mit Barkasse nach LuG.ANO ...) ☀ ☁ ☂ ☃ ☄
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Diemtarh · ‎26.10.2024

Stimmt genau, aber nur ab Version 16. Bei uns jeder dritte ist immer noch unter Version 14 / 15
Ansonsten funkt. einwandfrei.