Verbuchung der Datensätze aus Auftragswesen online

[#1]

Hallo Zusammen,

mein Mandant erstellt seine Rechnungen in Auftragswesen online. Die Buchungssätze werden automatisch an DUO übergeben.

In DUO habe ich die Rechnungsdatenschnittstelle so eingestellt: "für jede Position der Rechnung (brutto) soll ein Buchungsvorschlag erzeugt werden"

Somit werden alle Buchungssätze mit Konten auf Positionsebene übergeben.

Soweit so gut.

Wenn der Mandant jetzt eine Rechnung geschrieben hat mit zwar unterschiedlichen Positionen (inhaltlich) aber die Rechnungsposition den gleichen Rechnungsbetrag hat, verbucht Kanzleirewe nicht automatisch sondern gibt folgende Meldung:

Für das Konto xxxx wurde bereits eine Buchung mit folgenden Angaben erfasst: #REW02090

Rewe stört sich daran, dass zwei gleiche Beträge auf einer Rechnung erfasst worden sind.

Ich muss somit alle Positionen einzeln bestätigen was sehr zeitaufwendig ist.

Ich habe keine Weg gefunden das abzustellen.

Hat jemand eine Idee?

Ich bin für jeden Tipp dankbar.

Schönes Wochenende,

Herzliche Grüße

Steffi

[#2]

hi Steffi,  ja klar!

was ist das Gegenteil von Gut ?   Gut gemeint !  😅  

Nee echt jetzt - eigentlich ein ganz gutes Feature insb. bei den Kreditoren. 

die kommen schon mal doppelt, wenn verschlampt, dann Kopie usw.  

Check mal bei deiner Buchungserfassung die Einstellungen ! 

doppelt Prüfung: gleicher Debi/Kreditor & Re Nr. & Datum

... Haken raus "bei Aufteilung" wäre super bei deinem Fall - wird evtl. nicht klappen, da Aufteilung ja bereits in DUO erfolgt und du Buchungsvorschläge bekommst -   Probiers aus! 

Gruß Alexander

[#3]

Hallo zusammen,

das ist heute meine Premiere. 😉

Habe genau das gleiche Problem und bei mir hilft "den Haken rausnehmen" nicht, da die Buchungen aus unserem Warenwirtschaftssystem Sage 50 Handwerk kommen.

Gibt es eine Alternative?

Außer "rechte Maus" auf einen Buchungssatz und "alle Hinweise (-symbole) entfernen", bevor man jede einzelne Buchung bestätigen muss.

Danke schon mal vorab

Monika Bi

[#4]

hi Monika, 

kommt darauf an, was deine Sage 50 im Detail liefert. 

vermutlich Buchungssätze als CSV Datei zum Import über die Stapelverarbeitung oder per Ascii-Import? 

auch dafür gibt es diese Einstellungen

• Stapelverarbeitung  : 

• Ascii Import : im letzten Schritt von AssistentIn

[#5]

Hallo Alexander,

Super - das war's. 👍

Testlauf bestanden.

... und da war ich gestern schon drin und habe die Häckchen für die "Führungsnullen bei den Belegfeldern abschneiden" rausgenommen. (Das Problem hatte auch noch).

Abenteuer Schnittstelle - so langsam wird es 😁

Danke und VG Monika