Rabatt: "Die Daten des Elements consilidate entspricht nicht den Positionsdaten"

[#1]

Grüß Gott beinand,

ich bekomme für folgende (anonymisierte) Daten den oben angegebenen Fehler. Was ist hier falsch? Kann DATEV mit dem Rabatt nicht umgehen? Wie müssen wir das sonst lösen?

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LedgerImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050 Belegverwaltung_online_ledger_import_v050.xsd"
    version="5.0" generator_info="XXX"
    xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug"
    xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050">
    <consolidate consolidatedDate="2023-01-11" consolidatedDeliveryDate="2023-01-11"
        consolidatedAmount="133.88" consolidatedInvoiceId="XXX"
        consolidatedOrderId="XXX" consolidatedCurrencyCode="EUR">
        <accountsReceivableLedger>
            <date>2023-01-11</date>
            <amount>148.75</amount>
            <accountNo>4400</accountNo>
            <tax>19.00</tax>
            <information>XXX</information>
            <currencyCode>EUR</currencyCode>
            <invoiceId>XXX</invoiceId>
            <bookingText>XXX</bookingText>
            <partyId>XXX</partyId>
            <paidAt>2023-01-11</paidAt>
            <vatId>XXX</vatId>
            <dueDate>2023-01-25</dueDate>
            <bpAccountNo>XXX</bpAccountNo>
            <deliveryDate>2023-01-11</deliveryDate>
            <customerName>XXX</customerName>
            <customerCity>Madrid</customerCity>
        </accountsReceivableLedger>
        <accountsReceivableLedger>
            <date>2023-01-11</date>
            <amount>-14.88</amount>
            <accountNo>4400</accountNo>
            <tax>19.00</tax>
            <information>XXX</information>
            <currencyCode>EUR</currencyCode>
            <invoiceId>XXX</invoiceId>
            <bookingText>XXX</bookingText>
            <partyId>XXX</partyId>
            <paidAt>2023-01-11</paidAt>
            <vatId>XXX</vatId>
            <dueDate>2023-01-25</dueDate>
            <bpAccountNo>XXX</bpAccountNo>
            <deliveryDate>2023-01-11</deliveryDate>
            <customerName>XXX</customerName>
            <customerCity>Madrid</customerCity>
        </accountsReceivableLedger>
    </consolidate>
</LedgerImport>

[#2]

Prüfen Sie die xml Datei einmal mit dem Prüftool .

[#3 · Accepted solution]

Die Daten des Elements consilidate entspricht nicht den Positionsdaten

Diese Fehlermeldung bedeutet, daß eine Differenz gefunden wurde:

consolidate = 133,88 Euro

Positionsdaten: 148,75 Euro - 14,88 Euro = 133,87 Euro

Dieser Cent Differenz sorgt für den Fehler, da die Summe nicht aufgeht und das Programm die Summe als falsch einstuft.

[#4]

Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe allerdings auch einen anderen Fall mit der gleichen Fehlermeldung, in der es keinen Rundungsfehler geben kann:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LedgerImport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050 Belegverwaltung_online_ledger_import_v050.xsd"
    version="5.0" generator_info="XXX"
    xml_data="Kopie nur zur Verbuchung berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug"
    xmlns="http://xml.datev.de/bedi/tps/ledger/v050">
    <consolidate consolidatedDate="2023-01-14" consolidatedDeliveryDate="2023-01-15"
        consolidatedAmount="117.00" consolidatedInvoiceId="XXX"
        consolidatedOrderId="XXX" consolidatedCurrencyCode="USD">
        <accountsReceivableLedger>
            <date>2023-01-14</date>
            <amount>89.00</amount>
            <accountNo>4338</accountNo>
            <tax>0.00</tax>
            <information>XXX</information>
            <currencyCode>USD</currencyCode>
            <invoiceId>XXX</invoiceId>
            <bookingText>XXX</bookingText>
            <partyId>XXX</partyId>
            <paidAt>2023-01-23</paidAt>
            <dueDate>2023-01-28</dueDate>
            <bpAccountNo>XXX</bpAccountNo>
            <deliveryDate>2023-01-15</deliveryDate>
            <customerName>XXX</customerName>
            <customerCity>CDMX, CDMX</customerCity>
        </accountsReceivableLedger>
        <accountsReceivableLedger>
            <date>2023-01-14</date>
            <amount>28.00</amount>
            <accountNo>4338</accountNo>
            <tax>0.00</tax>
            <information>XXX</information>
            <currencyCode>USD</currencyCode>
            <invoiceId>XXX</invoiceId>
            <bookingText>XXX</bookingText>
            <partyId>XXX</partyId>
            <paidAt>2023-01-23</paidAt>
            <dueDate>2023-01-28</dueDate>
            <bpAccountNo>XXX</bpAccountNo>
            <deliveryDate>2023-01-15</deliveryDate>
            <customerName>XXX</customerName>
            <customerCity>CDMX, CDMX</customerCity>
        </accountsReceivableLedger>
    </consolidate>
</LedgerImport>

[#5]

In dem Fall war es ein anderes Problem: Das Rechnungsdatum darf nicht vor dem Leistungsdatum sein.