Kreditkartenabrechnung als CSV Datei im Datev Unternehmen Online hochladen

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Hallo Datevnutzer,

ich möchte meine Kreditkartenabrechnung im Datev Unternehmen Online hochladen und anschließend die gescannten Belege anfügen. Könnt ihr mir mitteilen wie das geht und ob es überhaupt möglich ist.

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Sehr geehrte Frau Gent,

grundsätzlich können Sie eine CSV-Datei hochladen, genau wie eine normale pdf etc., doch an was wollen Sie dann die Belege heften? Direkt an die CSV-Datei? Das Vorgehen erscheint mir nicht sinnvoll. Evtl. meinen Sie, dass man die Kreditkartenumsätze wie ein Bankkonto im DUO einsehen kann und dort zu den Umsätzen die Belegbilder verknüpfen kann? Oder Ihr Steuerberater kann die CSV-Datei aus DUO weiterverarbeiten als Buchungsvorschläge und bucht die CSV-Datei und Ihre Kreditkartenbelege auf ein Abstimmkonto?

Bitte erläutern Sie den dazugehörigen Prozess, damit Ihnen evtl. ein besserer Lösungsweg angeboten werden kann, statt der Umsetzung des aktuellen Vorhabens.

MfG

Tobias Ettl

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Ich glaub er möchte die Kreditkartenbewegungen wie eine Bank sehen und dann die Belege dranheften. Bei Lexoffice können die CSV-Dateien einer Kreditkarte hochgeladen werden und genau so angesehen werden.

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Nein geht nicht.

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Diese (wichtige) Funktion bietet Unternehmen Online nicht an.

Es gab früher mal einen Workaround, den die DATEV aber durch ihr modernisiertes Kassenbuch vereitelt hat.

Zumindest ein Hoffnungsschimmer:

Es wurde versprochen, dass mittelfristig die Kassenminusprüfung abschaltbar gemacht wird. Dann kann nämlich wieder eine Kasse als "Kreditkartenkonto" um gewidmet werden, so wie das früher einmal möglich war (mit dem alten Kassenbuch).

Dann können wieder Kreditkartenumsätze als CSV hochgeladen werden und die Belege ebenfalls mit dem jeweiligen Umsatz verknüpft werden.

Hinweis: Die CSV für den Import der Umsätze muss einem bestimmten von der DATEV vorgegeben Format entsprechen, d.h. man muss die Kreditkartenumsätze vor dem Import noch umformatieren.

Also bei der DATEV nachhacken und fragen, wann die Kassenminusprüfung deaktivierbar gemacht wird.

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Statt über das Kassenbuch hochzuladen, lieber direkt eine Funktion für Kreditkarten fordern.

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Oder die Datev könnte zumindest die Funktion Kassenbuch oder Bank kopieren und einen neuen Punkt Kreditkarten anlegen/ umbenennen. Damit es als Außenwirkung nicht ganz nach einem Workaround aussieht.

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Hallo zusammen,

für alle diejenigen, die auch mal was positives in dieser Zeit brauchen, habe ich eine gute Nachricht.
Es gibt endlich eine Lösung um Firmenkreditkarten in DATEV einzubinden.
Ich, als Mitarbeiter einer Steuerkanzlei, habe die letzten Monate mit der Firma Pleo zusammen die Datev XML-Schnittstelle zu Unternehmen online entwickelt.
Somit können Kreditkartenumsätze samt Belegbildern einfach über Datev Unternehmen online bis nach Kanzlei-Rechnungswesen geschoben werden.
Wenn nicht schon vorher kontiert, lassen sich einfach Lerndateien anlegen.
Seit letzter Woche ist Pleo auch auf dem Datev Marktplatz zu finden.
Viel Spaß mit einem echten Problemlöser...

Gruß Tim Dillenberger

Link zum Pleo Hero of the month:
https://blog.pleo.io/de/datev-interview/ 

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Eindrücke und Einblicke zum digitalisierten Kreditkartenprozess hat@andreashausmann mit meiner Unterstützung in einem YouTube Video zusammengefasst:

https://youtu.be/YqSbOcgiwD4 

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Sie können die Umsätze via CSV in Rewe importiert.

Die Abrechnung inkl. aller Belege in der richtigen Reihenfolge dann an die Bankabbuchung.

--> Ist weniger übersichtlich als die Belege an den Einzelbuchungen aber auch ordnungsgemäß.

Jeder fachkundige Dritte wird das Prinzip verstehen und solange alle Belege hinter einer Kreditkartenabbuchung hängen passt das auch.

Um das umsetzen zu können braucht es einen wirklich ordnungsliebenden Mandanten.