Wir empfehlen immer den Mandanten eine reine Rechnungsmailadresse einzurichten und eine automatische Mailweiterleitung. Dann kommen für gewöhnlich auch alle Rechnungen an.
Haben fast nur Mandanten mit der Bearbeitungsform Standard. Warum sollten die Mandanten selber vorkontieren, sind doch keine Buchhalter und machen dann viele Fehler. (Zeitsparen tut hier auch niemand.)
Einfach beim buchen eine Sortierung wählen 1 Datum aufsteigend. und nach Rechnungsnummern als zweite bedingung (Falls doppelt hochgeladen sieht man das sofort).
zusätzlich nach Belegtyp Gruppieren und man hat alles schön übersichtlich.
Dann könnte man auch alle Belege bis z.B. dem 31.05 buchen und den Rest im nächsten Monat buchen.
(Meine Empfehlung wäre es allerdings immer alles zu buchen und auch schon den Stapel für den nächsten Monat anzulegen und zu buchen.
Vorteil 1 Mandant könnte eine richtige zeitnahe OPOS Liste erhalten und keine 1 Monat alte
Vorteil 2 Man kann manche Fehler direkt klären z.B. Fehlbuchungen werden im Folgemonat wieder ausgeglichen. So klären sich einige Fragen ohne dass man den Mandanten fragen muss.
Vorteil 3 Wenn man zum 10ten die Buchführung fertig stellt, ist man für gewöhnlich schon einen Monat weiter beim buchen und hat bei Urlaub/Krankheit mehr Puffer und man muss nicht bei einer Vertretenen Buchführung die Fehler suchen und korrigieren
Würde mit alle im Posteingang immer holen und das die gebuchten direkt in ein Register verschoben werden. Dann geht auch nichts unter. Wenn nach Belegtyp gruppiert wird, kann man ja eine Gruppe zuklappen falls diese erstmal stört
Dazu sollten Sie den Buchungsassistenten in UO aktivieren. Dann werden auch alle erkannten Daten aus einer Rechnung herangezogen und auch zum buchen in die jeweilige Zeile vorbelegt. (Datum, Rechnungsnummer, Betrag)
Wenn Sie die BF dann ins Rechnenzentrum senden, wird beim nächsten mal auch eine Kontierung vorgeschlagen.
Der Kreditor und das Kostenkonto. (Erkennung anhand der Steuernummer/ USt ID Nummer)
Hier ist nur zu beachten, dass immer nur das gleiche Konto vorgeschlagen wird. Wenn im Vormonat für diesen Lieferer Wareneinkauf gebucht wurde dann wird dieses Konto auch erstmal vorgeschlagen. Daher sollte man nicht zu schnell mit der + Taste sein.
Zusatzinfo: Beim Buchen die Tastenkombination Strg/Shift und Bild auf oder Bild ab zum Blättern eines Belegs
und nur Shift und Bild auf/ab zum um die unterschiedlichen Belege zu "Blättern" ohne zu buchen.
(Für E-Rechnungen ist auch Strg/Shift + Ende nützlich wenn man direkt auf die Sichtkompunente springen möchte)
@glasi schrieb:Nein das hat mit der E-Rechnung nichts zu tun, die Belege werden ja über OCR ausgelesen (wenn keine E-Rechnung)und somit zu 90% komplett vor belegt.
Das verwirrt mich jetzt doch... denn nachfolgendes Beispiel hatte ich beim Mustermandanten, weswegen ich darauf erst kam.
Ein Mandant möchte auf E-Rechnung bei seinen Ausgangsrechnungen umstellen und hat mir jeweils 2 Rechnungen geschickt. Je einmal die gleiche Rechnung als E-Rechnung und einmal normal als übliche PDF-Rechnung aus deren Rechnungsprogramm.
Im folgenden Bild kann man sehen (Eingangsdatum 23.4.26), dass bei einer E-Rechnung Felder vorbelegt sind, und bei der PDF-Rechnung nicht. Bitte nicht verwechseln: wenn ich in die Bearbeitung des Beleges gehen würde, werden bei der PDF-Rechnung auch alle Felder vorbelegt - aber offensichtlich erst dann und wenn der Mandant den "bearbeiteten" Beleg speichert, sehen beide in der Übersicht gleich aus... Demnach müsste der Mandant doch alle Belege bearbeiten, wenn es sich nicht um E-Rechnungen handelt?
ihr Bild ist aus Unternehmen Online. Die Belegdaten werden jedoch im Rechnungswesen erzeugt eingefügt.
Wenn der Mandant nur Belege hochlädt, dann brauchen weder Sie noch der Mandant jemals mit UO selber arbeiten.
Daher einfach losbuchen und ausprobieren
