lodas Zahlungsauftrag an Datev Unternehmen online

[#1]

Einen schönen Guten Tag,

wir möchten die Gehälter an unsere Mitarbeiter automatisieren. Bisher haben wir die Überweisungen manuell getätigt.

Wie muss ich am besten vorgehen. Ist es besser eine DTA-Datei erstellen zu lassen? Wie funktioniert die Übertragung?

Wir benutzen Datev Unternehmen online. Machen darüber die Bankabrufe und Überweisungen an Lieferanten.

Danke vorab für Ihre Hilfe.

Freundliche Grüße

Kathrin Ziller

[#2]

Hallo Frau Ziller,

so etwas haben wir auch in der Anwendung. Der Mandant leistet seine Lohnzahlungen direkt in DUO. Wie es in DUO zu konfigurieren ist, kann ich auch nicht sagen. Aber in LODAS schlüsseln Sie im Zahlungsverkehr bei allen Auswertungen, die mit "Überweisung" beginnen, hinten bei Datenübermittlung "DTA-Datei". Damit stehen dann die Überweisungen in DUO für den Mandanten bereit, auch ohne dass Sie die DTA-Dateien exportieren und weitersenden müssen. Passend dazu werden in LODAS diejenigen Listen geschlüsselt, die mit "DÜ-Protokoll" benannt sind, damit die Listen dazu erzeugt werden.

Viele Grüße

Martin Seemann

[#3]

Hallo Kathrin Ziller,

damit die Zahlungen aus LODAS in DATEV Bank online bereitgestellt werden können, muss die Auswertung 200 (ggf. auch 210,215,220) in der Spalte Datenübermittlung auf DÜ an Institutionen oder DTA-Datei geschlüsselt werden.

Bei der Schlüsselung DÜ an Institutionen muss zudem unter Mandantendaten I Bankverbindungen I Ausführungstermine ein Weitergabetermin an die Bank festgelegt werden.
Ohne einen Weitergabetermin wird die Zahlung am Abend nach dem Lohnverarbeitungslauf an das Kreditinstitut übermittelt und kann über DATEV Bank online nicht mehr ausgeführt werden.
Mit einem Weitergabetermin kann die Übermittlung hinausgezögert werden, sodass bis zu diesem Tag die Freigabe über DATEV Bank online möglich ist. Eine Übermittlung an die Bank zum festgelegten Weitergabetermin findet dann nicht mehr statt.
Bei Schlüsselung der Auswertung 200 auf DTA-Datei erfolgt ebenfalls die Bereitstellung in DATEV Bank online. Diese steht 6 Wochen zur Ausführung bereit. Beachten Sie bitte, dass bei einer Wiederabrechnung einzelner Personalnummer der Zahlungssatz der DTA-Datei in DATEV Bank online überschrieben wird und nur noch die Einzelwiederholung zur Ausführung bereitsteht. Wenn eine Korrektur erforderlich ist, und die Zahlung für alle Arbeitnehmer in DATEV Bank online bereitgestellt werden soll, senden Sie diese mit einer Wiederabrechnung komplett.

Unabhängig von der Schlüsselung der Überweisungen auf DÜ an Institutionen oder DTA-Datei muss die Berater- und Mandantennummer in LODAS und in DATEV Bank online identisch sein, damit der Zahlungssatz automatisch weitergegeben werden kann.
Alle Informationen finden Sie auch im Dokument 1035029 .