Zahlungsverkehr, automatische Übertragung zur Commerzbank

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Hallo!

Ich benötige eine Info von jemandem, der Erfahrung mit der automatischen Übermittlung der Zahlunsgverkehrsdaten aus LODAS an die Bank hat. Folgender Fall:

- Zahlungen der Löhne und Gehälter wurden bisher immer direkt vom Steuerberater (DATEV) an die Commerzbank übermittelt.

- Freigabe erfolgte dann durch Kontobevollmächtigte im Online-Banking (wahrscheinlich)

- alle bisherigen Kontobevollmächtigten haben kurzfristig das Unternehmen verlassen, deshalb meine Nachfrage hier

- Steuerberater bestätigt, dass Zahlunsgdaten direkt zur Bank übertragen werden.

- Neuer Kontobevollmächtigter ist seit heute eingerichtet.

- Abrechnungslauf für Juli ist am Freitag, 21.07.2023, erfolgt

- Der neue Kontobevollmächtigte sieht, Stand heute, 24.07.2023, Mittagszeit, keine zur Freigabe vorliegenden Zahlungen im eBanking der Commerzbank

- Commerzbank bestätigt, dass noch keine Zahlungen vorliegen.

Gibt es einen separaten Lauf bei DATEV für die Zahlungen? Wann kann ich mit den vorliegenden Zahlungen rechnen? Unser Steuerberater ist jetzt zudem auch noch in Urlaub. 😞

Danke für die Hilfe!

Viele Grüße!

[#2 · Accepted solution]

Hallo janSo23,

<< Zahlungen der Löhne und Gehälter wurden bisher immer direkt vom Steuerberater (DATEV) an die Commerzbank übermittelt >>

habt Ihr dazu evtl. parallel per eMail einen sog. Dateibegleitzettel erhalten?

<< Der neue Kontobevollmächtigte sieht, Stand heute, 24.07.2023, Mittagszeit, keine zur Freigabe vorliegenden Zahlungen im eBanking der Commerzbank >>

Sofern die Zahlungen seitens des Steuerbüros via DATEV an die CoBa übertragen wurden, werden diese auch nicht im OnlineBanking (gänzlich anderes System / Serverlandschaft) zu finden sein.

Habt Ihr evtl. einen EBICS-Zugang bei der CoBa?

<< Unser Steuerberater ist jetzt zudem auch noch in Urlaub. >>

Suuuuper 😉 

Gibt es trotzdem irgendeine Möglichkeit an die Datei, oder eine Übersicht über die zu erfolgenden Einzelzahlungen zu kommen?

Viele Grüße 

Sven

[#3]

Hallo,

prüfen Sie, ob unter Mandantendaten | Auswertungssteuerung | Zahlungsverkehr bei der Auswertung 200 – Überweisung Lohn/Gehalt in der Spalte Datenübermittlung der Eintrag DÜ an Institutionen gewählt ist.

Der Weitergabetermin an die Bank kann unter Mandantendaten | Bankverbindung | Ausführungstermine festgelegt werden.

Die Abrechnung muss bis 19:00 Uhr des angegebenen Weitergabetermins in das DATEV-Rechenzentrum gesendet werden. Wenn die Abrechnung früher gesendet wird, werden die Daten auch erst am definierten Termin übermittelt.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument 1033993 - Zahlungsaufträge erstellen in LODAS.

[#4]

Danke, Sven! Du hast mir geholfen. Die Daten wurde am 21.07.2023 an die Commerzbank übermittelt. Dort waren sie allerdings erst ab dem 25.07. abrufbar. Das war so voreingestellt. Die Zahlungen konnten dann bei der Commerzbank im "Global Payment Plus" freigegeben werden. Am 28.07. wurde sie dann ausgeführt.