Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ein Mandant möchte die Löhne seiner Mitarbeiter monatlich jeweils zum 15. bezahlen. Dies ist auch entsprechend in LODAS hinterlegt.
Diesen Monat ist der Mandant jedoch im Urlaub und möchte die Löhne bereits zum Monatsanfang überweisen und bei seinem Kreditinstitut freigeben. Die Abrechnung wurde von meiner Kollegin schon mit den im Screenshot dargestellten Ausführungsterminen durchgeführt. Laut Tabelle „Ausführungstermine“ stehen die Zahlungen dem Mandanten aber erst zum 15.10.2025 zur Freigabe im Kreditinstitut zur Verfügung.
Meine Fragen dazu:
Kann die Weitergabe der SEPA-Sammelüberweisungen manuell nachträglich angestoßen werden?
Oder müssten die „Ausführungs-/Weitergabetermine“ geändert und die Abrechnung erneut komplett durchgeführt werden?
Vielen Dank im Voraus!
@Jonas_P schrieb:
Kann die Weitergabe der SEPA-Sammelüberweisungen manuell nachträglich angestoßen werden?
Ich gehe mal davon aus, das die Sammelzahlungen über das Rechenzentrum an die Bank weitergegeben werden. Dann ja über den Zahlungsverkehr ist das möglich. Aber Achtung danach ist der Begleitzettel aus LODAS nicht mehr nutzbar für diese Zahlung.
Dafür im Zahlungsverkehr oben über Zahlungsverkehr - Übersicht Zahlungsaufträge - Sepa (Datev-RZ) öffnen.
Dann die betroffene Sammelzahlung markieren, nun rechte Maus - Zahlungsauftrag ändern. Dadurch wird die Sammelzahlung im Zahlungsauftrag unter offen angezeigt und nicht mehr über Datev an die Bank übermittelt.
Im Reiter Zahlungsaufträge SEPA ist nun die Datei sichtbar. Hier kann dann unten über "An Bank senden" - mit Begleitzettel der Übertragungstermin neu erfasst werden.
Eventuell muss vorher noch bestätigt werden, dass eine Teilnahmebescheinigung bei der Bank vorliegt.
Wenn noch ein Begleitzettel zur Bank gegeben wird, muss hier zwingend ein neuer Begleitzettel gedruckt werden, da diese Übermittlung eine andere Referenznummer als die durch LODAS erzeugte hat und die Überweisungen sonst trotz gleichem Betrag nicht von der Bank ausgeführt werden.
Danach sollte die Sammelüberweisung wieder im Reiter Zahlungsaufträge SEPA (DATEV-RZ) mit geändertem Ausführungsdatum angezeigt werden.
@DanaP Vielen Dank für Ihre Antwort.
@DanaP schrieb:
@Jonas_P schrieb:
Kann die Weitergabe der SEPA-Sammelüberweisungen manuell nachträglich angestoßen werden?
Ich gehe mal davon aus, das die Sammelzahlungen über das Rechenzentrum an die Bank weitergegeben werden. Dann ja über den Zahlungsverkehr ist das möglich. Aber Achtung danach ist der Begleitzettel aus LODAS nicht mehr nutzbar für diese Zahlung.
Dafür im Zahlungsverkehr oben über Zahlungsverkehr - Übersicht Zahlungsaufträge - Sepa (Datev-RZ) öffnen.
Dann die betroffene Sammelzahlung markieren, nun rechte Maus - Zahlungsauftrag ändern. Dadurch wird die Sammelzahlung im Zahlungsauftrag unter offen angezeigt und nicht mehr über Datev an die Bank übermittelt.
Im Reiter Zahlungsaufträge SEPA ist nun die Datei sichtbar. Hier kann dann unten über "An Bank senden" - mit Begleitzettel der Übertragungstermin neu erfasst werden.
Eventuell muss vorher noch bestätigt werden, dass eine Teilnahmebescheinigung bei der Bank vorliegt.
Wenn noch ein Begleitzettel zur Bank gegeben wird, muss hier zwingend ein neuer Begleitzettel gedruckt werden, da diese Übermittlung eine andere Referenznummer als die durch LODAS erzeugte hat und die Überweisungen sonst trotz gleichem Betrag nicht von der Bank ausgeführt werden.
Danach sollte die Sammelüberweisung wieder im Reiter Zahlungsaufträge SEPA (DATEV-RZ) mit geändertem Ausführungsdatum angezeigt werden.
Ich bin Ihren Hinweisen gefolgt:
Zahlungsverkehr → Übersicht Zahlungsaufträge → SEPA (DATEV-RZ)
betroffene Sammelzahlung markiert → rechte Maustaste → Zahlungsauftrag ändern
danach erschien die Sammelzahlung im Reiter Zahlungsaufträge SEPA
Soweit hat alles geklappt.
Allerdings bin ich bei dem Punkt „An Bank senden" mit Begleitzettel“ hängen geblieben:
Die Auswahl mit Begleitzettel kann ich nicht nutzen.
Nach Bestätigung erscheint eine Meldung, bei der ich unsicher bin, wie ich weiter vorgehen soll.
Meine Fragen dazu:
Kann ich an dieser Stelle eine der angebotenen Optionen auswählen, sodass der Mandant die SEPA-Überweisungen in seinem Online-Banking per PIN/TAN freigeben kann?
Oder wäre eine elektronische Unterschrift erforderlich – und darf ich diese überhaupt setzen?
Hallo @Jonas_P
Es sieht so aus als wärst Du noch auf dem Reiter "Zahlungsaufträge SEPA (DATEV RZ)", da es unten nur folgende Möglichkeiten gibt
Im Reiter "Zahlungsaufträge SEPA" stehen unten folgende Punkte:
Hast Du den richtigen Auftrag ausgewählt?
Bitte noch einmal versuchen, im Zahlungsverkehr, wenn nur der Reiter "Zahlungsaufträge SEPA" geöffnet ist,
den "zurückgeholten" Sammelzahlungsauftrag zu markieren und dann unten über Bank senden mit Begleitzettel auszuwählen.
Ich hoffe dann klappt es.