Differenz Buchungsbeleg und Beitragsnachweis (Schätzung)

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Hallo!

Warum gibt es Differenzen bei einem Schätzungsmandat zwischen der Summe des Beitragsnachweises und der Summe im Buchungsbeleg?

Bsp. Beitrag DAK 3600 Euro 3/22

in der Buchungsliste 3/22 werden für die DAK 4000 Euro ausgewiesen.

Ich kann mir in keinster Weise erklären, wie man auf die Summe kommt, die im Buchungsbeleg ausgewiesen wird.

Die Kollegin, die die Buchführung macht hat diverse Differenzen.

Kann mir jemand helfen?

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wird in der Hinterlegung der Fibukonten im Lohn unterschieden zwischen tatsächlichen Beiträgen (1742) und Schätzbeträgen (1759)? 

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Wie mein Vorgänger schon sagte, ist die Frage ob die gemeldeten Beiträge auf Voraussichtliche Beitragsschuld (1759/3759) gebucht werden.

Falls ja:

Sollte - bei richtiger Zahlung - die Buchungen sich auf diesem Konto ausgleichen.

Das Konto Verbindlichkeiten SV (1742/3740) hat normalerweise - es sei denn, dass die Beiträge monatlich gleich sind - immer Differenzen. Diese lassen sich im mit der Lodas-Auswertung 36 des Folgemonats abstimmen (Spalte Restbetrag).

Falls nein:

Auf das Konto Verbindlichkeiten SV (1742/3740) werden nur die tatsächlichen Beiträge gebucht, keine Schätzung. Deshalb weichen diese immer ab. Eine Abstimmung ist fast unmöglich.

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Danke, hatte vorhin keine Zeit für diese ausführliche Schilderung. 😊