EO, Rechnungsschreiben, Debitoren verknüpfen bei diversen Mandanten nicht möglich

[#1]

Hier sollten erstmals aus Rechnungsschreiben die Buchungssätze generiert und nach ReWe übergeben werden.

Vorgehensweise :
Mittels Assistenen bzw. manuellem Abarbeiten bei allen Mandanten den "Debitor" erfaßt und gespeichert.
-> Alle Debitoren sind im Kanzlei- Mandant korrekt neu angelegt. (Vorher gab es keinen Debitor)

leider sind unter Stammdaten/Mandant im Programm Rechnungsschreiben insbesondere bei den Neumandanten die debitor- Nummern nicht angekommen -> Übergabe auf 10000.

Der Assistent "Kanzleidebitoren" deutet eine Kontonummer "0" an.

der SC ist am Laufen und harrt der Antwort... 

Frage: Kennt hier jemand den "Schalter", wie ein manueller "Stammdatenabgleich" angestoßen werden kann, so daß die korrekt erfaßten Stammdaten in die EO einstreuen können?

Screen aus dem Assistenten: (zwei Zeilen sind korrekt, bei den Stammdaten ist keine Gemeinsamkeit der Problemfälle zu erkennen, außer daß die korrekten Mandanten größtenteils schon seit Ewigkeiten im System stehen und insbesondere bei Neumandanten (1:1- Verknüpfung) die Zuordnung nicht klappt. )

434: 

Offensichtlich sind die Daten in DATEV- PRO korrekt gespeichert:
Der Assistent zum Lösen zeigt alles korrekt an:

[#2]

Welche EO wird denn verwendet?

[#3]

Guten Morgen @martinkolberg ,

es sieht nach EO classic aus, oder? 

Sind die Debitoren in den Stammdaten im Rechnungswesen ordnungsgemäß angekommen?

[#4]

Es handelt sich lt. Inst. Manager um EO Classic.
Die Debitoren sind in den Stammdaten im Rechnungswesen perfekt automatisch angekommen
und alle kleinen Synchronisations- Pfeile sind vorhanden.

[#5]

Das ist merkwürdig, wenn überall die Sync. Pfeile vorhanden sind.

Ich weiß nicht warum, aber DATEV empfiehlt vor der Durchführung des Assistenten:

"Vorbereitung
DATEV empfiehlt erst für einige ausgewählte Mandanten eine Einzelverknüpfung vorzunehmen, bevor Sie eine massenhafte Verknüpfung vornehmen. Wie Sie dazu vorgehen lesen Sie hier: Debitorendaten: Einzelne Verknüpfung zwischen dem zentralen Mandanten und dem Debitor herstellen (Dok.-Nr. 1070588)"

Wurde das gemacht?

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In Anbetracht dessen, daß hier 3- stellige Md-Nummern in 5- stellige Debitoren gewandelt wurden, wurden erst zu Fuß die Einzelverknüpfungen erstellt, bis ich erst später den Assistenten fand.

[#7]

Mittlerweile fand ich einen Workarround:

- Export der Rechnungen

- Import in Rewe 

- Dort den Stapel wieder exportieren.

- In Excel bearbeiten

- Aus der Übersicht der abzustellenden Buchungen lassen sich Deb. Nr und Leistungsdatum kopieren.
   (Es sind die selben Zeilen , Ausnahme Gutschriften)

- Einkopieren dieser Werte in dern Excel- Vorlauf und Format- Anpassung.

Voilá: Ich kann alle Rechnungen mit korrektem Leistungsdatum importieren.

Warum das mit dem Leistungsdatum nicht aus der Box heraus funktioniert, ist mir ein Rätsel.