Bank online - zugeordnete Belege; weiterer Status "zugeordnete" bei digitale Belege buchen

Imke-Bendixen · ‎24.01.2023

Als Steuerberater bzw. Mitarbeiter*in einer Steuerkanzlei möchte ich dass, die Belege die in Bank online durch den Mandanten einem Kontoumsatz zugeordnet wurden (entweder per Roboter oder durch die manuelle Suche), einen neuen/zusätzlichen Status (bisher nur gebuchte Belege oder nicht gebuchte Belege) z.B. "zugeordnete Belege" oder " zugeordnete Belege in Bank online" um damit folgenden Nutzen/Zweck:

Die Verbuchung bzw. Verknüpfung der verbliebenen Belege über "digitale Belege buchen" in Kanzlei-Rechnungswesen

zu erzielen.

Es handelt sich um 4/3-Rechner ohne OPOS, wo die Belege nur an die Bankbuchungen geheftet werden.

Bitte keine Kommentare zur Gewinnermittlungsart bzw. Offene-Posten Buchhaltung!

Mir ist bewusst dass, wenn ich den Vorlauf schließe und die Buchungsinformationen zurückschreibe zu DUO, die in KR verbuchten Belege dann einen anderen Status (gebucht) bekommen und ich dann digitale Belege buchen nach "nicht gebuchte Belege" filtern könnte. Ich würde mir allerdings wünschen, dass ich die übrig gebliebenen Belege (die noch keinem Kontoumsatz zugeordnet wurden) angezeigt bekomme.

Vielen Dank!

„Wenn du die Wahl hast zwischen Geld und deiner Gesundheit, dann wähle stets deine Gesundheit.
Ein gesunder Mensch kann für Geld arbeiten, aber kein Geld der Welt kann Gesundheit erkaufen.
Deshalb meine Bitte: gib gut auf dich Acht!“

bernhard_holleitner · ‎25.01.2023

Wir buchen die 4/3 - Rechner in gleicher Weise: Also nur Bank-Online. Der Mandant ordnet vorher zu allen Kontoumsätzen die Belege zu bzw. setzt manuell den Geprüft-Status. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen. OPOS bei EÜR hat bei uns den Fibu-Aufwand deutlich erhöht, daher haben wir das wieder umgestellt.

Die Idee ist daher gut!