Übersicht über nicht vollständig bezahlte Belege die nicht überwiesen werden müssen

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Als Unternehmer möchte ich eine Übersicht über nicht vollständige bezahlte Belege haben, die nicht überwiesen werden müssen und deren Fälligkeit überschritten ist, damit ich sicher sein kann, alle Belege verknüpft zu haben.

Aktuell ist es so, dass die automatische Verknüpfung in Bank online für uns nicht sehr zuverlässig funktioniert. Grund dafür sind viele Zahlungen über PayPal, VWZ nicht super eindeutig in Sachen Rechnungsnummer etc. Das führt dazu, dass ich immer zwei Arbeitsschritte ausführe

1. Durcharbeiten von neu dazugekommenen Umsätzen. Wenn ein Beleg fehlt, vermerke ich das und fordere ihn an.

2. Durcharbeiten der alten Umsätze um zu prüfen, ob mittlerweile die Belege da sind.

Letzteres ist eigentlich nicht so sinnvoll, da die Menge der Umsätze hier die größere Menge ist. Klüger wäre es von der Beleg Seite aus her zu kommen, denn die ist ja in dem Szenario endlich.

Dann ist es auch so, dass manchmal Verknüpfungen falsch sind. Entweder automatisch falsch verknüpft oder manuell falsch verknüpft. Auf jeden Fall führt das immer mal wieder dazu, dass es Belege gibt, die in keiner Übersicht auftauchen, da sie nicht überwiesen werden müssen (sprich per Lastschrift, Kreditkarte, PayPal bezahlt werden) aber die Verknüpfung nicht stattgefunden hat (warum auch immer).

Ich wette, dass jeder DUO Mandant solche Belegleichen hat. Um OPOS sauber zu halten und auch den DUO Bestand, filtere ich also regelmäßig danach. Besser wäre es aber natürlich, wenn DUO mir diese Übersicht direkt bieten würde.

Zum Beispiel könnte es ja so sein, dass Belege, die

- nicht vollständig bezahlt sind

- deren Fälligkeit überschritten ist

- und die nicht überwiesen werden müssen

in der Zahlungsvorschlagsliste mit auftauchen.

Mich würde mal interessieren ob das Problem noch jemand anderes hat und wie das in dem Fall gelöst wird.

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Moin,

ist schon ein paar Jahre her. Keine Ahnung ob du schon eine Lösung hast. Aber DATEV entwickelt sich ja gemächlich weiter. Grundsätzlich finde ich DATEV allerdings sehr zuverläßig, auch die Bank.

Dein Problem umgehen wir wie folgt:

Da, dass bezahlen mit Kreditkarte zu großen Zahlungsverzögerungen führt, und dieses Konto zumindest bei uns auch nicht separat in DATEV aufgeführt ist, versuchen wir die Kreditkarte eindeutig zu vermeiden.

Gleiches gilt für Paypal. Mit Paypal überweisen wir überhaupt nicht. Wir machen allerdings 73% vom Umsatz mit Paypal. Stattdessen zahle ich wenn möglich ohne Paypal Login per Debitkarte, dann wird sofort per Lastschrift abgebucht und der Beleg läßt sich einfach in DUO verknüpfen.

Trotzdem verstehe ich deinen Wunsch, wir arbeiten sehr viel mit Lastschriftvereinbarungen gegenüber unseren Lieferanten. Da wäre es Klasse wenn man das im Kreditor hinterlegen könnte (einmalig). Fehlende Zahlungen könnte man dann ausblenden, da dies in der Verantwortung des Kreditor liegt.

Mich würde auch eine Auswertung interessieren Belege unbezahlt ohne Lastschrift/Paypal/Kreditkarte. Hoffnung hege ich da aber nicht.

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Hallo @larsboehnke, 

vielen Dank für Ihre Idee 🙂

Aktuell ist es nicht geplant, in Unternehmen online eine Übersicht über nicht vollständig bezahlte Belege, die nicht überwiesen werden müssen zu implementieren. Wir beschäftigen und gerade mit der Modernisierung von DATEV Belege online und gesetzlichen Themen im Bereich DATEV Bank online (weitere Infos sehen Sie hier in Kapitel 3.7 und 3.8 DATEV Unternehmen online: Ausblick auf geplante Neuerungen im Bereich Rechnungswesen). 

Weil die Idee schon lange besteht und wenig Kudos hat, vergebe ich ihr den neuen Status "Umsetzung unwahrscheinlich". 

Freundliche Grüße

Nina Naßler