offene posten

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Hallo liebes Forum,

bei mir stimmt die offene Posten Liste nicht mit dem Sammelkonto Kreditoren überein. (wahrscheinlich wegen falschem Ausziffern?)

Die Offene Postenliste ist richtig. Wie kann ich das Sammelkonto berichtigen?

Vielen Dank vorab für eure Antworten.

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Hallo Hr. @SabBa,

also aufgrund eines falschen Ausziffern kann es keine Saldenabweichungen zwischen Summe Kreditoren und Sammelkonto geben. Zumindest ist mir persönlich keine Szenarien bekannt.

Haben Sie die Sammelkonten lt. SuSa mit der Op-Liste verglichen oder lt. Bilanz?

In der Bilanz werden nämlich debitorische Kreditoren in der Bilanz auf der Aktiva ausgewiesen, weil es sich um Forderungen handelt.

Gruß Achilleus

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Ich habe den Saldo vom Sammelkonto aus der SuSa.

Der stimmt leider nicht mit der OP-Liste überein. Wie kann ich das Sammelkonto berichtigen?

Danke für die Antwort.

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Wurden denn eventuell auf dem Sammelkonto Direktbuchungen vorgenommen?

Keine Ahnung, ob das überhaupt geht. 😟

Gruß Achilleus

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Nein, da wurden keine Buchungen gemacht.

Es sind insgesamt drei Rechnungen, die im Laufe des Jahres irgendwie ausgeziffert wurden und jetzt passt es nicht mit dem Saldo des Sammelkontos zusammen.

Gibt es irgendeine Möglichkeit das Sammelkonto zu bebuchen?

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Können Sie ein Screenshot über die Auszifferung einstellen?

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Nicht direkt, sie müssen über ein Zwischenkonto gehen: 

Also z. Bsp. im SKR 04 : 1370 GU des urprünglichen Debitors/Kreditors, damit löst sich auch das Ausziffern wieder aus ( hier muss jemand ausgeziffert haben und dann fragt Datev wohin mit der Differenz). Und dann wieder von 1370 auf den Kreditor/Debitor. 

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Dankeschön.

Das probiere ich morgen gleich aus.

Ich melde mich wieder, ob es geklappt hat.

Schönen Tag und Danke

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Vielen Dank für die Hilfe.

Ich konnte mein Problem lösen. Es waren tatsächlich debitorische Guthaben.