Rechnungseingangsbuch / Rechnungsausgangsbuch als Excel in DATEV einspielen

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Hallo Zusammen,

es gibt ja immer wieder Mandanten, die DUO nicht nutzen wollen und daher eruieren wir gerade einen weiteren Weg, die OPOS Buchhaltung zu optimieren.

Idee wäre, dass der Mandant im Excel-Format ein "digitales" Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsbuch führt und wir dann diese Liste in DATEV einspielen (mit automatischer Erzeugung der Buchungssätze über den Buchungsautomaten).

Hat jemand in dieser Runde solch einen Ansatz schon mal gesehen bzw. Erfahrungen hiermit sammeln können?

Besten Dank vorab für Euren Input.

Viele Grüße

J. Zeller

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Sehr geehrter Herr Zeller,

Die Möglichkeit besteht über den ASCII-Import

BESTAND | IMPORTIEREN | ASCII-DATEN

Dort können Sie dann die Lesart der Quelldatei so definieren, dass man aus den einzelnen Datenzeilen auch Buchungssätze erstellen kann. Dazu machen Sie die Hilfe auf, oder rufen das DATEV-Dokument Nr. 9226347 auf.

Sollten Sie nicht alle Informationen für einen vollständigen Buchungssatz nach DATEV in der Tabelle haben, empfehle ich Ihnen einen sehr änhlichen Weg über

BEARBEITEN | BUCHUNGSVORSCHLÄGE | BUCHUNGSVORSCHLÄGE ERZEUGEN/VERARBEITEN

In der Maske "Buchungsvorschläge erzeugen" finden Sie auf der rechten Seite "Belege manuell importieren" und erneut "ASCII-DATEN importieren".

Hier werden dann analog zum RZ-Bankinfo Buchungsvorschläge erzeugt, die Sie mit Lerndateien aufschlauen können. Dieses Verfahren nutze ich bspw. sehr oft bei elektronisch geführten Kassenbüchern, oder wenn der Mandant in seinem System unbedingt was vorkontieren möchte, aber leider nur sehr wenig von Buchhaltung versteht.

Das *.xlsx-Format ist allerdings nicht so geeignet. Eine CSV mit Trennzeichen funktioniert wesentlich besser.

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Hallo Herr Schwörer,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung und das Feedback. Gibt es denn hier von DATEV eine Excel-Vorlage, die die entsprechenden Datei- & Zellenformate für einen direkten ASCII-Import bereits enthält oder muss man sich hier selber ans Werk machen?

@ DATEV Team: es wäre hier doch eine schöne IDEE, wenn man eine standardisierte CSV-Tabelle i.S. OPOS (Debitoren-/Kreditorenliste) für einen direkten ASCII-Import bereitstellen würde.

Besten Dank & viele Grüße,

J. Zeller

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Ein weiterer Weg wäre die EBS Konvertierung aus der Toolbox zu nutzen, dort können Sie die Spalten der Exceldatei zuordnen. 

Das ganze als csv. datei speichern und über die Stapelverarbeitung einlesen. 

Nächste Frage wie schreibt ihr Mandant die Rechnungen ? Vorsystem ? Datevschnittstelle vorhanden oder möglich ? 

xml Export mit Belegverknüpfung möglich ? 

Das wäre die eleganteste Lösung weil dann können Sie die Datei in UO hochladen mit Beleglinkverknüpfung. 

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@J_Zeller  schrieb:

Hallo Herr Schwörer,

vielen Dank für Ihre Rückmeldung und das Feedback. Gibt es denn hier von DATEV eine Excel-Vorlage, die die entsprechenden Datei- & Zellenformate für einen direkten ASCII-Import bereits enthält oder muss man sich hier selber ans Werk machen?

@ DATEV Team: es wäre hier doch eine schöne IDEE, wenn man eine standardisierte CSV-Tabelle i.S. OPOS (Debitoren-/Kreditorenliste) für einen direkten ASCII-Import bereitstellen würde.

Besten Dank & viele Grüße,

J. Zeller

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Was verstehen Sie unter "Standard"? Den wird man nie finden denn jeder definiert "Standard" für sich aus seiner Sicht..

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Was verstehen Sie unter "Standard"? Den wird man nie finden denn jeder definiert "Standard" für sich aus seiner Sicht..

Leider !

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Was verstehen Sie unter "Standard"? Den wird man nie finden denn jeder definiert "Standard" für sich aus seiner Sicht..

Leider !

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@ManfredLener  schrieb:

Was verstehen Sie unter "Standard"? Den wird man nie finden denn jeder definiert "Standard" für sich aus seiner Sicht..

Leider !

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Aber zumindest dafür hat DATEV ja eine "kleine" Lösung, @bodensee hat es ja erwähnt..., EBS-Tool. Klasse Sache!

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Was verstehen Sie unter "Standard"? Den wird man nie finden denn jeder definiert "Standard" für sich aus seiner Sicht..

Leider !

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Das ist ja cool! Man lernt einfach nicht aus.

Wenn ich das mal vor 5 Jahren gewusst hätte...

Vielen dank für diesen Tipp!

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Gerne ist in Zeiten von alles in die Cloud ein bisschen in Vergessenheit geraten , dass es diese Tool gibt.