Neues Bankkonto Kontoumsätze abrufen

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Hallo,

bräuchte wieder mal einen Tipp:

Mein Mandant hat in UO ein neues Bankkonto angelegt. Ich habe dieses auch im REWE angelegt. Nur leider funktioniert bei "Mandant ergänzen" der Abruf der Kontoumsätze nicht. Was könnte ich falsch gemacht haben ?

Hab schon in Lexware nach einem Tipp gesucht, aber auf die Schnelle nichts gefunden.

Kann mir jemand helfen ?

Gruß

Cora

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Was ist als Quelle bei der Bankverbindung hinterlegt?  Einstellungen für Bankkontoumsätze festlegen 

Bei finAPI / HBCI: Zahlungsverkehr

Bei EBICS: DATEV Rechenzentrum

Bankverbindung ist im RZ angelegt?

Bei Lexware werden Sie zu DATEV auch wenig finden 😋. Sie meinen bestimmt LexInform / DATEV Info-DB / DATEV Hilfe-Center. 

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RZ-Bankinfo gibt es auch noch. 😉

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Danke für die schnelle Hilfe.

Als Quelle habe ich DATEV Rechenzentrum hinterlegt.

Was heisst "Bankverbindung im RZ angelegt" ? Muss ich da noch extra was machen ?

Ich habe in Rewe das Konto Bank angelegt.

Hab mal nachgesehen: unter Optionen Kontoumsätze steht Kontoumsätze übernehmen ab 1.1.20, aber es ist kein Kontostand angegeben.

Ja, ich meinte LexInform….😅 Lexware ist mein altes Buchhaltungsprogramm.

[#5 · Accepted solution]

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@coraltr  schrieb:

Als Quelle habe ich DATEV Rechenzentrum hinterlegt.

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Oh, dann hat er EBICS? Ungewöhnlich aber umso besser!

Hat der Mandant schon Umsätze via UO abgerufen und dort steht ein Saldo des Kontos?

@renek: RZ Bankinfo bringt aber nur die Umsätze von der Bank ins REWE komplett an UO vorbei.  

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Also wenn ich auf UO gehe steht dort schon das Konto drin und ich kann die Kontoumsätze sehen.

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@metalposaunist  schrieb:
@renek: RZ Bankinfo bringt aber nur die Umsätze von der Bank ins REWE komplett an UO vorbei.  

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Ist zwar richtig, aber genau so bekomme ich das in UO dann auch rein. Wir haben bspw 10 Banken in RW eingebunden. 4 über EBICS und die restlichen 6 über RZ-Bankinfo. Von den 10 Bankkonten lass ich dann 7 in UO anzeigen, damit die Mitarbeiterinnen die dort Zahlungen nachvollziehen können müssen mittels UO darauf zugreifen können. Die Konten mit Gehaltszahlungen bleiben so auch außen vor. 😉

Man muss halt nur die Daten im RZ speichern (was sowieso sinnvoll ist) und zB automatisiert abrufen. Wir machen das als erstes früh morgens mittels Zahlungsverkehr. Damit stehen diese Daten sowohl dem Nutzer von UO bereit, als auch den buchenden Abteilungen in RW.

Warum nicht alle über EBICS oder FinAPI? Ganz einfach: Nicht alle Konten haben Zahlungscharakter und dienen ausschließlich dem Empfang von Zahlungen. Abgeschöpft werden die dann mittels Lastschriftverfahren.

Ich würde grundsätzlich immer prüfen was einem günstiger kommt. Denn EBICS kostet bei der ein oder anderen Bank mehr als RZ-Bankinfo. Und wenn Zahlungen eh vom Unternehmer (zB über den Webzugang) vorgenommen werden und nicht von der Buchhaltung und Datev, ist EBICS nicht zwingend nötig.

[#8 · Accepted solution]

Hallo Cora, 

die Quelle Kontoumsätze ist entscheidend, um Bankkontoumsätze ins Programm Rechnungswesen zu übernehmen und richtet sich nach dem genutzten DFÜ-Weg. 

In der Übersicht Bankverbindungen RZ (Bestand | Daten holen) Spalte DFÜ-Typ prüfen Sie, über welchen DFÜ-Weg die Bankkontoumsätze in das DATEV-Rechenzentrum geholt werden.

Die Erläuterung der verschiedenen DFÜ-Symbole finden Sie im Dokument 9211812 Übersicht Bankverbindungen im RZ anfordern .

Um Bankkontoumsätze mit dem Verfahren PSD2 zu importieren ist die Quelle DATEV Zahlungsverkehr einzustellen. 
Die genaue Vorgehensweise ist im Dokument 1006753 PSD2 Aktuelle Bank-Buchungsvorschläge fehlen nach Migration des HBCI-Zugangs in Bank online ab 3.3 Quelle Kontoumsätze anpassen beschrieben.

Bei EBICS und RZ-Bankinfo kann die Quelle DATEV Rechenzentrum mit Daten holen / Mandant ergänzen genutzt werden.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Dokument 1004190 Aktuelle Bankkontoumsätze fehlen beim Buchungsvorschläge erzeugen .

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an den Programmservice Rechnungswesen wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Angelika Roßmeisl
Service Rechnungswesen (FIBU)
DATEV eG