Du meinst die Kontoumsätze via RZ-Bankinfo?
Ja, das kann man automatisieren. Habe ich neulich erst bei uns gemacht. Es müssen alles IBANs im Zahlungsverkehr angelegt sein und dabei kann man ggf. dort gleich IBANs löschen, wenn sie nicht mehr aktiv sind. Dann stellt man dort ein: Umsatzquelle = RZ-Bankinfo und gibt als Zeit Sammeltermin an. Der Sammeltermin ruft täglich dann alle passenden Konten um x Uhr ab. Dazu muss aber der Zahlungsverkehr online-Betrieb auf einem Server 24/7 laufen und auch ein Benutzer muss angemeldet sein, weil der Vorgang nicht als Dienst laufen kann.
Achtung ⚠️: Im Zahlungsverkehr stellt man auch ein: ab wann soll er Umsätze holen. Weil es bei uns FiBus gibt, die nicht täglich gebucht werden, kann es sein, dass man sich so wieder eine Umsatzlücke einholt, weil man manuell im REWE die Umsätze bis z.B. 05.07 vorliegen hat; der Zahlungsverkehr ruft aber ab 25.07 ab - dann erstellt DATEV wieder einen Sammler 🙄. Dann muss man diese Lücke einmalig schließen oder man gibt im Zahlungsverkehr generell an: Umsätze bitte ab 01.01.2022. Das muss man aber meine ich bei jeder IBAN von Hand einstellen.
Wenn diese Programme nicht so dumm sind, wie ich aktuell annehme, bitte ich um einen Hinweis aber aktuell sieht es nicht danach aus, als ob die Programme auch nur irgendwie smart miteinander reden (der ZV weiß und prüft auch nicht, bis wann Umsätze zur IBAN vorliegen).
Und: Quelle der Umsätze im REWE ist dann nicht RZ-Bankinfo, sondern auch der Zahlungsverkehr, als wenn es HBCI via DUO wäre.
Dann liegen einem tagtäglich aktuelle bzw. die letzten Umsätze der Bank vor.
Siehe auch: Kontoumsätze über das Programm Zahlungsverkehr automatisiert holen, Zahlungsverkehr Online-Betrieb
Und wenn man aufräumt: Vielleicht habt Ihr ja noch IBANs im RZ, die es ebenfalls nicht mehr gibt. Dann einmal alle Umsätze aus dem RZ holen (wenn nicht eh schon fix verbucht) und dann kann man diese IBAN löschen. 1,30€ / Monat und IBAN gespart. Kleinvieh summiert sich im Monat. Ab 2023 wird's wieder teurer: Informationen zu Preiserhöhungen 2023
Bankverbindungen und Zahlungsaufträge im DATEV-Rechenzentrum löschen
