hi,
bisher hab ich für elektronische Bankauszüge immer das Windows-Programm Banking 4W genutzt und Bankauszüge in eine Datei exportiert (im Swift-Format, also MT-940 STA). Diese Datei war in der Konfiguration der Bankzugänge unter "Stammdaten -> Banken -> Einstellungen Bankkontoumsätze" angegeben, also "Nicht aufgeführtes Programm", Swift-Format MT-940, und dann der Pfad zur Datei, die regelmäßig aktualisiert wurde.
Nach dem Erstellen eines neuen Buchungsstapels und Klicken auf "Buchungsvorschläge bearbeiten" hat Datev Rechnungswesen pro diese Datei gelesen auf Knopfdruck neue Buchungsvorschläge erzeugt. Hat immer toll und problemlos funktioniert. Nur musste man halt die Bankdaten regelmäßig von Banking 4W exportieren.
Seit ein paar Monaten hab ich zwar auch das Abholen der Bankauszüge aus dem Datev-Rechenzentrum angemeldet. Unter dem Menüpunkt "Bestand -> Daten holen -> Übersicht Bankverbindungen RZ" werden die entsprechenden Konten angezeigt und in einer Spalte auch vermerkt, dass der letzte Umsatz beispielsweise akuell vom 09.09.2016 stammt.
Doch bei Buchungsvorschlägen, die auf Bankauszügen des Datev-Rechenzentrums beruhen, werden bei diesem betreffenden Konto keine neuen Kontobuchungen angezeigt, wenn ich einen Buchungsstapel für September erstelle und Buchungsvorschläge erstellen will. Egal ob ich unter "Buchungsvorschläge erzeugen" den Punkt "Neue Belege verarbeiten" anwähle oder "Wiederholung im angegebenen Zeitraum" markiere: Für das Konto, das bis zum 09.09.2016 Buchungen vorliegen, können für September keine Buchungsvorschläge erzeugt werden.
Nur dann, wenn ich den Zeitraum zu August zurücksetze ("Umfang: Buchungsvorschläge erzeugen von 01.08.2016 bis 30.09.2016") würden Buchungen erzeugt, aber auch nur bis 31.08.2016. Beim Klick in diesem Vorschlagsfenster rechts auf "Funktionen -> Bank -> Bankkontoumsätze" werden tatsächlich auch nur Umsätze bis 31.08.2016 vermerkt, aber keine im September, die ja schon vorhanden sind.
In den "Stammdaten -> Banken -> Einstellungen Bankkontoumsätze" ist unter Quelle das Datev-Rechenzentrum eingetragen. Bei "Optionen Kontoumsätze" lässt sich nichts eingetragen. Nur bei Fremdprogrammen, wie oben bei Banking 4W ist der Punkt "Optionen Kontoumsätze" anwählbar. Hier steht (ausgegraut, also nicht anwählbar) "Neue Kontoauszüge übernehmen ab 01.09.2016", was ansicht stimmt.
Die beiden Bankverbindungen im Stammdatenmenü hatte ich im August auch schon mal neu angelegt, dann wieder mit der externen Umsatz-Datei von Banking 4W versorgt, und Buchungsvorschläge erzeugt (was anstandslos funktionierte) und dann wieder auf das Datev-Rechenzentrum als Quelle umgestellt mit dem gleichen Ergebnis (für den neuen Monat gibt es keine Bank-Umsätze, zumindest nicht bei Buchungsvorschlägen).
Bild 1: Bankverbindung in den Stammdaten
Bild 2: Bestand Bankverbindung im RZ (insgesamt sind zwei Bankverbindungen gespeichert; da es bei der zweiten Bankverbindung bisher keine Septemberbuchungen gibt, hab ich diese in der nachfolgenden Abbildung weggelassen)
Bild 3: Buchungsvorschläge erzeugen. Egal ob man "Neue Belege verarbeiten" oder "Wiederholung..." anwählt, es wird nix angezeigt.
Hat jemand irgend eine Idee, wie man Datev Rechnungswesen pro dazu bringen kann, neue Buchungen aus dem Datev-Rechenzentrum zu übernehmen?
Irgendwo ist hier der Wurm drin. Und da die Bankverbindungen monatlich ja auch noch ein paar EUR bei Datev kosten, wäre mir schon daran gelegen, dass das auch mal funktioniert 🙂
Danke schön im voraus.
h-o
Hi,
da du ja kürzlich erst das Verfahren geändert hast, wäre eine erneute Änderung wahrscheinlich auch drin:
Bankabrufe über HBCI mit dem Datev-Zahlungsverkehr sind im Gegensatz zu RZ-Bankinfo kostenlos (auf beiden Seiten: Datev-RZ sowie bei den Banken die dort auch gerne [großzügig] zulangen), laufen vollautomatisch im Hintergrund (anders als manuell 'Mand. ergänzen' pipapo) u. bieten Umsätze meistens auch 'rückwirkend' an.
