Hinweis doppelte Buchungen

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Hallo,

wir übernehmen aus einem Kassen-/Abrechnungsprogramm eine Vielzahl von Buchungen. Diese Barzahlungen werden immer Kasse an Debitor gebucht.

Da es Kassendifferenzen gibt, buchen wir diese seitenverkehrt auf ein anderes Kassenkonto, welches ausschließlich für die Differenzen angelegt wurde.

Was mich stört ist dass die letzte Buchung ein gelbes Fähnchen nach dem Import bekommt - Doppelte Buchungen ! Bedeutet, der Betrag interessiert ihn gar nicht, lediglich Bel.1 ,  Datum und das Personenkonto, obwohl ja einmal im Haben und einmal im Soll. War mir bislang überhaupt nicht bewusst und dürfte m.E. bei einer teilweise seitenverkehrter Buchung doch eigentlich nicht sein.

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Hallo @Amadeus11 ,

durch die Funktion "Prüfung auf doppelte Buchung", reagiert das Programm beim Import so, wie Sie es beschreiben.

Sie können hier getrennt für Debitoren und Kreditoren festlegen, ob programmseitig eine Prüfung auf mehrfach erfasste Rechnungsnummern stattfinden soll.

Beim Übernehmen einer Buchung auf ein Personenkonto wird geprüft, ob diese Buchung auf dem Personenkonto bereits vorhanden ist.

Dabei werden die Buchungen auf Übereinstimmung in Umsatz, S/H-Kennzeichen, Belegfeld 1 und Datum geprüft.

Wenn eine entsprechende Buchung auf dem Personenkonto gefunden wird, erhalten Sie einen Hinweis.

Sie können somit die doppelte Erfassung von Buchungen vermeiden.

Wenn Sie diese Meldung umgehen wollen, müssen Sie diese Funktion deaktivieren.
Wie Sie das durchführen können, finden Sie im Dokument 9211380 beschrieben.