Moin Moin
jjunker liefert die Königsantwort - und mal ehrlich, das Datev-Format sollte bereits der Datenexport liefern können.
Kenn ich aber aus eigener Erfahrung, gibt's nicht.
Aber irgendeinen Export in einem Tabellenformat wird es geben, sei es csv (eigentlich immer der kleinste gemeinsame Nenner) oder txt, eine Text-Datei, die ebenfalls eine Tabelle darstellen muss. Unter Umständen reicht bereits das umbenennen von *.txt zur *.csv, damit Excel die Tabelle öffnen kann.
Erstes mögliches Problem dabei: die einzelnen Spalten sind nicht mit einem ";" (Semikolon) getrennt wie es in D üblich ist. Dann heißt es herausfinden, welches Zeichen benutzt wird: "," (Komma) oder Tab-Zeichen sind die weiteren Möglichkeiten, danach wird's echt exotisch - und man sollte Schmerzensgeld beantragen (kein Scherz, es kann dann echt grausam werden).
Kommas kann man leicht in Notepad in Semikolons ändern: Einfach mit Suchern und ersetzen.
Tab-Zeichen kann Datev beim ASCII-Import auch als Trennzeichen erkennen.
Hat man die Rohdaten erstmal in Excel importieren können (und zwar in einzelnen Spalten) muss man sich anschauen, welche Daten sind für einen Buchungssatz relevand und auf welche kann man verzichten.
Man muss Konto und Gegenkonto identifizieren und natürlich das Soll/Haben-Kennzeichen. Die Konten sollten sich aus den Rohdaten eindeutig ergeben (sonst noch mehr Schmerzensgeld vom Anbieter der Software fordern, neben den Makroentwicklungskosten, denn da hat dann jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht). Soll/Haben ergibt sich aus Kauf/Verkauf (bzw. dem Weg des Geldes).
Mit Datum und Buchungstext hat man schon das Grundgerüst. Wenn es Transaktionsnummern gibt, beispielsweise diese im Belegfeld 1 unterbringen (so wird die Spalte in Excel dann genannt).
Damit lässt sich bereits ein Import gestalten. Vorausgesetzt, es gibt nicht weitere Parameter, welche einen Buchungssatz beeinflussen. Ich habe bisher nichts mit Broker-Rewe zu tun gehabt, deshalb kann ich nicht sagen, ob es weiterer Informationen in einem Buchungssatz bedarf.
Löscht man alle anderen Excel-Spalten und speichert dies als csv-Datei, lässt sich diese Datei in Datev unter ASCII-Import einspielen.
Hinweis: Bitte einmal die Umwandlung von Export-Format Mandanten-Anwendung zu Import-Format ASCII-Import Datev dokumentieren.
Von Hand wird da keine Option sein, also ein entsprechendes Mako schreiben. Und am besten dann nicht die ursprüngliche Excel-Darstellung bearbeiten, sondern die Ergebnisdaten in eine neue csv-Datei schreiben.
So sieht der Fußweg aus, wenn der betreffende Softwareanbieter das Datev-Format ignoriert.
Ich kenne auch Anbieter, die das Datev-Format ignorieren - m.E. ein Bärendienst an die Nutzer der Software. Manche Anbiter lassen sich das Datev-Format aber auch als Extra bezahlen - was ich persönlich als Abzocke ansehe, denn die Programmierung für den Export im Datev-Format kostet einmalig kein 5 Mann-Stunden und eine mögliche Anpassung nach einigen Jahren (wenn überhaupt, denn die letzte wirklich notwendige Anpassung war die Festschreibung) schlimmstenfalls 2 Mannstunden.
Sofern Sie jemanden haben, der sich mit VBA etwas auskennt, ist dies hoffentlich eine Hilfe.
Wenn nicht, meckern Sie bei dem Softwarehersteller. Die Argumente habe ich Ihnen beschrieben.
QJ
