Debitoren- bzw. Kreditoren ausziffern aus Fremdsystem

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Hallo,

wir haben immer wieder die Herausforderung bei dem Einspielen von Fremd-Buchhaltungen, dass sich die Debitoren- bzw. Kreditoren nicht ausziffern bzw. das man es manuell nacharbeiten muss.

Ist die Rechnungsnummer im Belegfeld 1 bei Einbuchung und Zahlung das relevante Kriterium, oder kann man den Datensatz vor dem Einspielen noch anderweitig aufbereiten?

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Wenn Sie vor dem Einspielen OPOS aktiviert haben, ist Beleg1 das entscheidende Kriterium. 

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Die Frage ist wer ist für die OPS-Kontenpflege verantwortlich ?

Wenn das unterjährig der Mandant in Eigenregie durchführt und die Kanzlei die Daten rein wegen Bilanzierung einspielt, würde ich in der Kanzlei das OPOS abschlüsseln

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Aber umgehe ich das Problem, dass ich mir Zahlungen als kreditorischen Debitor ausweißt?