Darstellung Rücklage in KKE

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Hallo allerseits,

aus der Einbringung eines Einzelunternehmens in eine Einheits-GmbH & Co. KG besteht eine Rücklage #989. Im laufenden Jahr besteht ein Gewinn, der verteilt wurde. In der KKE nun der Fehlerhinweis, dass die Prüfung von JÜ und Ergebnisanteile laut KKE zu einer Differenz führt, die Höhe ist der Wert der Rücklage.

Wie löse ich das Problem? Aus den Datev-Hilfen werde ich nicht schlau. 

Vielen Dank vorab und viele Grüße

Kategorie angepasst von @Antje_Naumann

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Ein Versuch:

Wurde bei der Einbuchung der Rücklage bei der Einbringung des EU angegeben, dass es sich um eine Kapitalkontobuchung handelt?

Grüße AKW

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An welcher Stelle hätte man es denn eingeben müssen?

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Es müsste doch bei der GmbH & Co. KG eine Gesellschafterzuordnung geben. 

Die Abfrage kommt beim Buchen auf ein Gesellschafterkonto.

Ansonsten mit Strg+G die Zuordnung zum Gesellschafter erzwingen.

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Ja, die Gesellschafterzuordnung ist beim Buchen damals erfolgt.

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Hmmm... dann vielleicht mal in der KKE schauen, wohin das geschoben wurde. 

Kommt der Hinweis bei der E-Bilanz oder wo wird der Hinweis über die Differenz angezeigt?

Eventuell wird diese Rücklage in der KKE nicht in dem in der E-Bilanz zu übermittelnden Bereich geschoben. Ganz bin ich da auch noch durchgestiegen. Aber meist lässt sich das dann Manuel korrigieren. 

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Die Rücklage laut Konto 989 wird in der KKE als Ergebnisanteil ausgewiesen, zusätzlich zum eigentlichen Gewinn lt. GuV.

Der Fehlerhinweis wird direkt bei der Ansicht "Jahresabschluss entwickeln" unten schon angezeigt.

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Ergebnisanteil ist in dem Sinn ja falsch. Aber ganz ehrlich, ich hab kein Plan wie man das ändern könnte. Habs grad mit ner Probebuchung versucht, aber bin kläglich gescheitert. 

Das Konto passt?

Das EU wird ja eingelegt damit Eigenkapital entsteht. Wäre dann eine Buchung auf 850 nicht besser? 989 scheint wirklich ein Kapitalverwendungskonto zu sein. 

Ansonsten bin ich mit meinem Latein am ende 😞

[#9 · Accepted solution]

Hallo @JuRu84,

eine Veränderung der Gesamthänderisch gebunden Rücklage muss in Ihren Fall über ein anderes Konto gebucht werden.

Bitte beachten Sie hier unsere  Buchungsregeln  Buchungsbeispiel 3.

Freundliche Grüße

Bettina Dotzauer

Service Jahresabschluss & Anlagenbuchführung

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Hallo Frau Dotzauer,

so hat es nun geklappt!

Vielen Dank! 

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Hallo Frau Dotzauer, wir haben das gleiche Problem, aber leider landet der Link zu den Buchungsregeln mittlerweile auf Seite 404. Die einzelnen Positionen wurden gegen Konto 989 gebucht.

Danke für Ihre Hilfe.

UPDATE: Wenn ich es richtig sehe, muss gegen #9892 gebucht werden.