DATEV-XML Verarbeitung im Rechnungswesen

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Hallo zusammen,

wir übergeben unsere Eingangs- und Ausgangsrechnungen seit kurzem im DATEV XML-Format via Belegtransfer an DATEV Unternehmen Online. Das funktioniert soweit auch wunderbar, allerdings werden diverse Daten (die wir im DATEV XML-Format an DATEV Unternehmen Online übergeben) später nicht in der Buchungszeile im Rechnungswesen berücksichtigt. Im einfachsten Fall übergeben wir beispielsweise die nachfolgenden Informationen:

Eingangsdatum: 08.07.2019

Dateiname: Rechnung - 4920576 - RE - 20452 - Test GmbH - T-IMOBG7R2J7-53.pdf

Belegtyp: Rechnung (eingehend)

Ablageort: Testmandant | IMPORT 2019 RE | 07 Juli

Belegdatum: 05.07.2019

Betrag: 595,00

WKZ: EUR

Geschäftspartner-Name: Test GmbH

Rechnungs-Nr.: 20452

Konto Geschäftspartner: 72209000

Buchungstext: Test GmbH

Die via DATEV XML übergebenen Daten werden auch korrekt in Unternehmen Online sowie beim digitalen Belegbuchung im Rechnungswesen angezeigt. Allerdings enthält die Buchungszeile beim digitalen Belegbuchen im Rechnungswesen in diesem Fall nicht das im DATEV XML-Format mit übergebene Konto des Kreditors (vorbelegt sind sind: WKZ, Umsatz, S/H, Belegfeld 1, Datum und der Buchungstext). Übergeben wir weitere Daten im DATEV XML-Format wie Kostenstelle(n), das Konto und/oder das Gegenkonto, so werden auch diese Informationen leider nicht in der Buchungszeile als Buchungsvorschlag angezeigt.

Hat jemand eine Idee wie wir die im DATEV XML-Format enthaltenen Zusatzinformationen (Konto, Gegenkonto, Kostenstelle(n)) als Buchungsvorschlag in die Buchungszeile bekommen können? Es macht ja keinen Sinn diese Informationen strukturiert vorliegen zu haben um sie danndennoch einklimpern zu müssen

Herzlichen Dank im voraus,
Hildebrand Müller

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Der mir bekannte Mechanismus hierfür ist DATEV-connect und Übernahme der Rechnungsdaten mit XML-Kontext in die Rechnungsbücher online. Von dort kann der fertige Buchungsvorschlag ans Rechnungswesen übergeben werden..

Ein schlichtes hochladen der Eingangsrechnungen, wennauch im optmierten Format zur elektronischen Bearbeitung, reicht bei DATEV hierfür meines Wissens nicht aus.

--> @DATEV: gibt es eine Möglichkeit für unsere Mandanten per Belegtransfer Rechnungen mit Metadaten direkt ins Rechnungsbuch online zu schreiben bzw. selbst die DATEV-connect-Schnittstelle zu befeuern, wenn die Daten korrekt aufbereitet sind? Falls nein, welche Empfehlung geben Sie uns für diesen Fall?

[#3 · Accepted solution]

Hallo,

für mich klingt es so, als würde der Prozess noch nicht ganz so durchgeführt werden, wie er ursprünglich gedacht ist.

Vermutlich ist der Bestand in Belege online in der Bearbeitungsform Erweitert angelegt, damit Sie die XML-Daten nach Belege online übernehmen können.

Bei der Bearbeitungsform Erweitert sollten die übernommen Daten dann als Buchungsvorschläge in die Buchführung weitergegeben werden und dort über die Funktion "Buchungsvorschläge bearbeiten" gebucht werden.

Bei dieser Vorgehensweise werden auch weitere Beleginformationen aus den XML-Daten, wie bspw. Konten und Kostenstellen, im Rechnungswesen vorbelegt.

Detaillierte Informationen zum Holen und Buchen finden Sie hier:

DATEV XML-Schnittstelle online - Ablauf der Rechnungs- und Kassendatenübertragung, insbesondere Kapitel 8 und 9.

Das digitale Belegbuchen, das Sie erwähnen, ist für Bestände in der Bearbeitungsform Standard gedacht, bei denen die OCR-Erkennung bestimmte Werte in der Buchungszeile vorschlägt und durch die Bearbeitung weiterer Belege eines Geschäftspartners dazulernt.

Mit freundlichem Gruß

Gerlinde Hübl

Produktmanagement DATEV Unternehmen online

DATEV eG

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Hallo Frau Hübl,
hallo Herr Ettl,

herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen die sehr geholfen haben!

Beste Grüße
Hildebrand Müller

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Warum kann man in der XML Schnittstelle nicht das Konto und Gegenkonto tauschen ?

Beim einlesen über die XML Schnittstelle werden die beiden Konten getauscht

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Hallo, 

das liegt nicht an der DATEV XML-Schnittstelle, sondern an Belege online.

Der Bestand in Belege online wurde in der Bearbeitungsform Erweitert angelegt. Bei dieser Bearbeitungsform Erweitert können die Werte für Konto und Gegenkonto nur nach einen festen Schema entgegengenommen und weiterverarbeitet werden. Dieses Schema kann nicht geändert werden. 

Weitere Informationen: Belege online Standard und Erweitert – Übergabe Umsatz und Konten in die Buchungszeile des DATEV-Rechnungswesen-Programms , Kapitel 2.2

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Wird es da mal eine Änderung geben? weil XML ist ja auch Zukunft oder?

Wenn wir die Buchungen über XML einlesen und wir nachträglich noch dazbuchen sieht die Ansicht immer schlecht aus und man muss sich sehr konzentieren  da ja bei einer mauellen Buchung ja das Gegenkonto und Konto stimmt.

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Hallo, 

eine ähnliche Idee dazu gibt es in DATEV Ideas. Hier können Sie dafür stimmen bzw. diskutieren: 

https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/ideen/article-id/1764

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Ist das korrekt dass der Buchungstext bei einer  XML Schnittstelle nicht mit übergeben wird?

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Ein Buchungstext kann grundsätzlich übermittelt werden. Zu beachten ist aber, dass an Rechnungswesen nur max. 30 statt 60 Zeichen übertragen werden können.

Viele Grüße