Bruttolohnverbuchung - manche Buchungssätze wurden nicht an KAREWE übergeben

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Hallo zusammen,

wir haben bei der Bearbeitung eines Jahresabschlusses festgestellt, dass in der Bruttolohnverbuchung die Buchungssätze für die Differenz USt-MindestBMG nicht in Kanzlei Rechnungswesen eingespielt wurden.

In LODAS waren keine Konten für den Sachverhalt hinterlegt. Somit ist es nachvollziehbar, dass in der Auswertung 85 Programmverbindung Fibu 0 in der Spalte Gegenkonto steht.

Jedoch werden auch bei einem fehlenden Konto die unvollständigen Buchungssätze bei entsprechender Beantwortung der Frage in Rewe eingespielt. 

Es gab noch weitere Buchungssätze, bei denen kein Konto hinterlegt war. Die wurden wie erwartet mit einer Fehlermeldung auch in Rechnungswesen eingespielt. Das bestätigt nochmal, dass es nicht am fehlenden Konto liegen kann.

Nachdem wir die Konten dann in LODAS hinterlegt hatten, wurden die Buchungssätze über Daten holen auch an Rechnungswesen übergeben.

Warum wurden die Buchungssätze nicht in Rechnungswesen eigespielt, als noch keine Konten für die Bruttolohnverbuchung in LODAS hinterlegt waren?

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Hallo,

beim Einspielen kann man doch wählen, ob nur korrekte Buchungssätze oder alle übernommen werden sollen - was wurde denn da ausgewählt?

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@Lila_Lohn  schrieb:

beim Einspielen kann man doch wählen, ob nur korrekte Buchungssätze oder alle übernommen werden sollen - was wurde denn da ausgewählt?

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Die Frage wollte ich mit folgendem Abschnitt vorweg beantworten.

Jedoch werden auch bei einem fehlenden Konto die unvollständigen Buchungssätze bei entsprechender Beantwortung der Frage in Rewe eingespielt. 

Es gab noch weitere Buchungssätze, bei denen kein Konto hinterlegt war. Die wurden wie erwartet mit einer Fehlermeldung auch in Rechnungswesen eingespielt. Das bestätigt nochmal, dass es nicht am fehlenden Konto liegen kann.

Wir wählen bei der Frage immer aus, dass auch fehlerhafte Buchungssätze eingespielt werden sollen. Sonst würden auch die anderen unvollständigen Buchungssätze fehlen.

[#4 · Accepted solution]

Wir haben nun die Rückmeldung vom DATEV Servicekontakt erhalten, dass es sich um einen Fehler im Programm handelt.

Somit ist es aktuell enorm wichtig, dass im Lohnprogramm (bei uns LODAS, ist mir nicht bekannt, ob der Fehler bei Lohn und Gehalt auch vorliegt) bei der privaten Kfz-Nutzung auch die Konten für die Umsatzsteuer Differenz hinterlegt sind. Sonst geht das schnell unter, dass die Buchungen fehlen, da nicht bei jeder Bruttolohnverbuchung ein Abgleich mit der Auswertung 85 durchgeführt wird.