Hallo zusammen,
Wir verwenden hier KuferSQL als Kursverwaltungs-Software. Dafür haben wir auch das FIBU-Plugin bestellt, was sowohl exportiert als auch importieren kann; insbesondere noch offen stehende Buchungen sind da natürlich interessant, für das Mahnwesen. Dafür wird wird für uns das Datev-Format empfohlen. Und hier komme ich zum Problem:
wie kann ich, möglichst ohne größeren Aufwand, Daten aus Datev in eine Datei im Datev-Format exportieren, welche ich dann der Kursverwaltung in die Hand drücken kann? Diese sollten dabei nach Möglickeit auch irgendwie vorher gefiltert werden. Im Mandanten um den es geht sind zwar nur sehr wenige andere Bewegungen, aber es gibt sie. Und da wir Kufer gehostet haben und die Datei daher den Hoheitsbereich des Unternehmens verlässt, dürfen da nur so viele Daten wie möglich drin enthalten sein. Ein Filtern nach Sachkonto, oder sogar eine RegExp für den Buchungstext (es geht ausschließlich um Rechnungen, mit standardisierter Rechnungsnummer) würden hier komplett ausreichen.
Leider habe ich was so etwas angeht in Datev rein gar nichts gefunden. krexport gibt es, aber nur für Datev ASCII - Export. Außerdem wird hier durch unseren Hoster die Automatisierung behindert, da wir hier nur begrenzt Zugriff auf die Einstellungen und die Konsole von Windows haben. WinRM geht gar nicht. Es gibt anscheinend die Möglichkeit, die Daten im Datev-Format automatisiert an das Rechenzentrum zu senden, und hier weiter damit zu arbeiten; was das angeht bin ich aber leider komplett unbeleckt.
Hat jemand schon Erfahrungen mit so einer Art Anforderung gemacht? Dies ist im Grunde nur das Paradebeispiel; eine rückwärtige Schnittstelle für FiBu-Daten wäre bestimmt auch für andere Teams interessant.
Bis dann
Sebastian Urbanneck
AWO Mönchengladbach
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Urbanneck schrieb:... krexport gibt es, aber nur für Datev ASCII - Export ....
... was mich irritiert:
das Ergebnis eines Exports mit KREXPORT.EXE ist doch gerade ein Buchungsstapel im Datev-Format,
... also quasi 'das obskure Objekt der Begierde'
Ok, eine Automatisierung hat man damit noch nicht, aber der Doppelklick auf eine vorbereitete Skript-Datei mit entsprechender Parameter-Übergabe (*.cmd oder *.bat) wäre doch auch nicht sooo viel Aufwand, oder ?
Hallo Herr vogtsburger,
leider nein, das „Datev-Format“ ist eben _nicht_ das gleiche wie das Standard - ASCII-Format. Letzteres ist eine reine CSV, erstere hat noch einen zusätzlichen Header und einen bestimmten Dateinamen. Und das ist soweit ich weiß mit krexport nicht exportierbar. Das Datev-Format lässt sich nur per Hand und ungefiltert über einen eigenen Menüpunkt exportieren.
Hmpf, also muss ich das entweder mittels DATEVConnect machen, oder was eigenes bauen, was aus der Datei die überflüssigen Zeilen raus filtert.
schade 🙂
@Urbanneck schrieb:[...]
leider nein, das „Datev-Format“ ist eben _nicht_ das gleiche wie das Standard - ASCII-Format. Letzteres ist eine reine CSV, erstere hat noch einen zusätzlichen Header und einen bestimmten Dateinamen. Und das ist soweit ich weiß mit krexport nicht exportierbar.
[...]
... habe soeben 'spaßeshalber' einige Buchungsstapel mit Hilfe von KREXPORT.EXE aus einem existierenden REWE-Mandat exportiert ...
... und zwar im Datev-Format, also auch mit dem korrekten Header
Ich habe z.Zt. eigentlich keinen Bedarf für KREXPORT.EXE, aber es hatte mich schon vor längerer Zeit interessiert, was KREXPORT.EXE eigentlich alles leisten kann.
... aber ich gebe zu, dass die Anwendung von KREXPORT.EXE (auch für mich) sehr sperrig ist.
Es gibt eine Flut von Parametern, die exakt wie vorgesehen verwendet werden müssen.
Jeder kleinste Fehler führt schnurstracks in ein Fehlerprotokoll
Ich nehme sogar an, dass der 'normale' Daten-Export aus REWE heraus auf dem Code von KREXPORT.EXE basiert, aber die Datev wollte das auf Nachfrage nicht bestätigen (offenbar aus Gründen der Datensicherheit)
Übrigens:
die Bezeichnung der Export-Datei ist einem selbst überlassen.
Man darf also gerne das wichtige Kürzel "DTVF_" an den Anfang des Dateinamens setzen und aus der Extension ".txt" ein ".csv" machen, falls man die CSV-Dateien mit anderer Software, z.B. mit Excel, weiterverarbeiten oder auswerten will
Tipp:
... man sollte 'den Kopf einschalten' ...
... ähm sorry ...
... man sollte den Parameter -Header:ja verwenden 😎
Höh. Danke; das hatte ich wirklich übersehen. Ich werde das dann mal testen. Evtl. ist das genau was ich brauche.
Tipp:
... man sollte 'den Kopf einschalten' ...
... ähm sorry ...
... man sollte den Parameter -Header:ja verwenden 😎
😄 der war gut! Und ja, den habe ich wohl verdient 🙂 wobei bei mir gerade eher passen würde „einen Kopf dafür zu haben“…
Na Super. Ich habe die ganze Zeit versucht, ein für das FIBU-Plugin valides CSV mittels der Formatbeschreibung OPOS zu exportieren. Man hätte mir auch sagen können, dass das komplett andere Felder hat als der 08/15-Buchungsstapel... xD
Ok, ich bekomme mit krexport also jetzt ein valides Datev-Format exportiert. Das nächste Problem: wie finde ich automatisiert die korrekte BuchungsstapelID?
"Notfalls" die CSV mit PowerShell weiter be- / verarbeiten?
Powershell (oder Desktop Flows; je nach dem, was praktischer ist) wird hier wohl der richtige Weg sein. Es gibt das Exportformat "Stapelliste". Wenn man sich davon abgeleitet ein eigenes Format baut, so kann man da auch das Feld "Stapelidentifikator" angeben. Das ist dann besagte Buchungsstapel-ID. Andere Sachen wie erstes und letztes Datum des Stapels kann man auch ausgeben lassen. Das reicht mir für die bestimmung des korrekten Stapels.
Ab jetzt geht es nur noch arum, um krexport ein Script-Gerüst zu bauen, mittels welchen ich dann für die verschiedenen Teams entsprechend brauchbare CSV-Dateien zum importieren in die jeweilige Software zu erstellen. Aber das ist jetzt nur noch Fleißarbeit.
Übrigens: die Schnittstellenbeschreibung hat einen Fehler. Diese behauptet, die Buchungsstapel-ID findet man in der Buchungsstapel-Liste, im Feld LfdNr. Was definitv falsch ist; das ist nur eine laufende Nummer für ansonsten gleich lautende Buchungsstapel in einem Zeitraum. Weiß jemand, wo ich solche Korrekturwünsche angeben kann?
Hilft das evtl.: Gelöst: Mit KRExport Buchungsstapel-Liste und Buchungsstap... - DATEV-Community - 444463
Da scheint es zumindest um ähnliches zu gehen?