hey Stefan,
keine große Sache 😉, bzw. kleiner Kniff,
Bei der Zuordnung der Felder hast du auf den ersten Blick einiges schon ganz richtig gemacht!
Beim Umsatz gibt es verschiedene "Varianten" !
Nimm Umsatz "mit S/H Kennzeichen" dann sollte alles klappen!
Bei dieser Variante nimmt er Plus/Minus vor der Zahl, so wie in deiner CSV Datei (wenn kein Vorzeichen, dann gilt das als Plus!).
Diese Variante ist ohnehin mein absoluter Favorit, da man so (z.B. vorher in Excel) bequem eine Abstimmsumme errechnen kann.
(= Summe Umsatz)
Achtung: Deine Spalte ? liefert scheinbar Steuerschlüssel!
Mal kommt die 3 ( 19%) mal kommt gar nix!
Das ist ein Hinweis, dass der Datenlieferant sich mit DATEV und Bedeutung von Automatikfunktionen nicht so gut auskennt. Macht nix - dafür hat er ja dich (incl. community - 🤣🤣! )
Ich vermute mal SKR 03
Konto 84010 => klingt sehr nach Automatik 19%
Konto 83361 => irgendwas mit EU oder §13b?? also auch Automatik ?
In diesem Fall kannst du die 3. Spalte "überspringen" indem Du sie als Leerspalte definierst.
EU Land und USTID : kommen bei Dir in einem einzigen Feld => also ersteres
Achtung 2:
Ist schon klar, dass Du Deinem Datenlieferanten das Buchen überlässt! Das kann auch daneben gehen!
Sobald irgendwas mit Steuerschlüssel und nicht Automatikkonto kommt ... gehörst Du der Katz! Steuerschlüssel wird ja beim Import "übersprungen"
Vereinbare mit Ihm, dass er z.B. nur die mit Dir vereinbarten und "erlaubten" (Automatik-) Konten liefert.
Achtung 3!
Deine Zuordnung: Konto und Gegenkonto !
Check noch Mal ob das nicht andersherum besser passt:
Betrag kommt mit Plus (= Soll) => das sei dann Rechnung schreibst Du => Spalte 4 ist also eher das Konto!
Noch etwas: Festschreibung! Achtung 4!
Der Datenlieferant kann angeben, ob seine Buchungen gleich festgeschrieben werden sollen.
Falls "Nein" , liefert er bitte eine Spalte FKZ mit 0 mit (also "Null" als Zahl)
Falls "JA! liefert er eine Spalte FKZ mit 1
Falls diese Info überhaupt nicht mitkommt (z.B. weil Datenlieferant nicht weiß wie DATEV tickt (und die ganz Spalte fehlt wie in Deinem Fall)) geht DATEV davon aus, dass sofort festgeschrieben werden soll.
- Falls Du Festschreibung verhindern willst: lass eine Spalte mit "0" ergänzen!
Mach das nicht selber in Excel !! Excel "konvertiert" beim öffnen der CSV Datei "nach bestem Wissen und Gewissen"
Das kann im Einzelfall zu ungewünschten Ergebnissen führen. Probier's aus: tipp einfach mal eine sehr lange Nummer (länger als 12 stellig) und schau was passiert => 1,0545 +E irgendwas
- Fall Deine Datenlieferant Spaltenüberschriften mitliefert: prima!
Importiere diese erste Zeile einfach mit => ergibt beim Verarbeiten jedes mal einen Fehler "kann nicht verarbeitet werden".
Du musst dann den fehlerhaften Stapel "nacharbeiten" (= 1. Zeile löschen) und "von Hand" festschreiben!
Voilá !
Ja da hat @vogtsburger schon recht: CSV ist letztes Jahrtausend - Vorteil ist immerhin, da kann man noch "selber reparieren" => Kraut und Rüben ... und muss halt auch "selber aufpassen" !!
viel Erfolg !
