Hallo zusammen,
ich habe eine kurze Frage zum (automatischen) ausziffern von offenen Poste, bei denen der bisherige Zahlungseingang nicht dem Gesamtrechnungsbetrag entspricht.
Ich habe einen Debitor mit einem offenen Posten von bspw. 1.000,00 Euro und einer Rechnungsnummer X1-Y2-Z3, die aber auf 8 Posten (bspw. 8 á 125,00) getrennt ist, da ich unterschiedliche Kostenstellen etc. mit der Rechnung ansprechen möchte.
Nun erhalte ich vom Leistungsempfänger einen ersten gezahlten Betrag von 500,00 Euro auf die Rechnung, es verbleibt also ein offener Betrag von ebenfalls 500,00 Euro.
Datev ist nun so geschickt und gleicht mir die ersten vier Buchungen á 125,00 Euro aus, die restlichen vier Buchungen á 125,00 bleiben offen.
In den ausgeglichenen Posten werden mir also nun bereits die ersten vier Buchungen (automatisch ausgeziffert) angezeigt, obwohl die Rechnung als Summe zu dieser Rechnungsnummer noch gar nicht ausgeglichen ist. In den offenen Posten stehen jetzt noch € 500,00, in den ausgeglichenen Posten ebenfalls 500,00 mit der gleichen (!!) Rechnungsnummer.
Auch die Änderung der Einstellungen im OPOS-Sammelkonto / Stammdaten / Kontenplan / Sachkonto / Aktivierung der OPOS-Funktin / Ausziffern nur über Belegfeld 1 (SKR 04 / Konto 1200) hat nicht dazu geführt, dass die Leistungen nur dann ausgeglichen werden, wenn die Rechnungsbeträge zu einer Rechnungsnummer vollständig übereinstimmen, also Rechnungs- und Zahlungsbetrag in Summe 0,00 Euro ergeben. Das oben beschriebene Phänomen bleibt bestehen, das eine Teilauszifferung von Einzelbuchungen erfolgt.
Hat jemand eine Idee, woran der Fehler liegen kann und warum Datev entsprechende Teilbeträge mit einer eigenmächtigen Zuordnung einfach ausziffert? Ich müsste also bei allen Fällen entsprechend das ausziffern manuell aufheben. Das geht doch bestimmt einfacher 
Vielen Dank für Ihre/eure Hilfe.
Guten Morgen,
lieben Dank für die Antwort.
Ja alle Buchungen sind mit der gleichen Rechnungsnummer gebucht, da es ja auch teil einer (Sammel-)Rechnung ist. Trotzdem darf doch in den Auswertungen der Debitoren nicht 50% der Rechnungsnummer als ausgeglichen angezeigt werden, sondern der Gesamtbetrag müsste unter offene Postens stehen mit einem Saldo von 500,00 Euro anstelle von € 1.000,00 Euro (aus dem oben genannten Beispiel).
Alles andere macht doch auch keinen Sinn, da ansonsten die Option "Ausziffern wenn Beträge über Belegfeld 1 = 0,00 Euro" nicht funktioniert. Wenn ein Ausziffern auch dann vorgenommen wird, wenn die Rechnungsnummer nicht vollständig ausgeglichen ist, verstehe ich die Funktion leider nicht.....???
Und das Teilbeträge einer Rechnung "zufällig" mit einer Teilsumme der Einzelposten übereinstimmen kann doch hier nicht das Problem sein, oder?
Bei den Importen werden keine weiteren Informationen zu den offenen Posten importiert.
Viele Grüße
P.S.
Ich habe mal ein Beispiel angehängt
Hallo,
also ich habe es nochmal dargestellt.
Sachkontoeinstellungen:
Der Auszug aus dem OPOS-Konto ist dann Folgender:
Jetzt frage ich mich: Der Rechnungsbetrag zu einer Rechnungsnummer ist ganz offensichtlich nicht ausgeglichen. Warum nimmt Datev dann trotzdem einen Ausgleich der ersten Positionen vor (automatischer Ausgleich), obwohl der Saldo zu dieser Rechnungsnummer eben nicht 0,00 ist, obwohl dieses durch die Funktion: "Automatischer Ausgleich im Buchen über Belegfeld 1" eigentlich erfasst werden sollte. Also offene Posten wird hier nur die Differenz von 24,00 ausgewiesen und zwar von den Posten, die nicht automatisch ausgeglichen wurden.
Oder ist hier evtl. ein Fehler in meiner Stapelverarbeitung der Buchungsstapel? Muss ich sonst ggf. noch Ergänzungen beim Import vornehmen?
