Informationen zu GerdTautenhahn - DATEV-Community

GerdTautenhahn · ‎10.03.2025

Hallo Frau Bretting, danke - ja, in der DATEV Oberfläche würde das funktionieren. Es geht mir aber darum es per direkter Abfrage auf die Kostenrechnungsdatenbank zu lösen, da ich die Daten von mehr als 50 Mandanten mit KOST zusammenführen muss zu einem PowerBI Report. Verbirgt sich ggf. hinter der Wertanalyse eine der zahlenreichen Abfragen, welchen in der KOSTSt.mdb Datenbank definiert sind ?

GerdTautenhahn · ‎06.03.2025

Hallo Frau @Barbara_Bretting, ich habe es getestet, bin aber noch nicht zum korrekten Ergebnis gekommen. In der Tabelle tblKNW der exportierten KOSTSt.mdb Datenbank finde ich m.E. die Einzelposten des BAB. Diese bestehen aus den Bewegungen, welche aus Rechnungswesen übernommen wurden (dtBewegung = RWPRO) und berechneten Zeilen bzw. Buchungen in der Kostenrechnung. Ich versuche das korrekte Ergebnis pro Kostenstelle hieraus zu übernehmen und nutze dafür die Spalten dtBetrag und dtKZSoll haben - multiplize also bei Kennzeihen H den Betrag mit -1 um auf buchhaltungsgerechte Werte gerechte Werte zu kommen (Sollwerte positiv, Habenwerte negativ). Ich komme so aber nicht zum exakten Ergebnis, welches der BAB pro Kostenstelle zeigt. Muss ich ggf. noch Zeilen ausfiltern oder bei Kennzeichen in anderen Spalte die Werte noch ändern ? Ich habe bis jetzt nur die Zeilen in dtBewegung vom Typ ZRECH ausgefiltert, da diese berechnete Zwischensummen darstellen. Mein Ziel ist einfach, den korrekten BAB auf Einzelpostenebene nach PowerBI zu übernehmen um dort dann viele Mandanten zusammenzuführen. Screenshot entfernt von @Antje_Naumann am 13.03.2025 aufgrund von Verstoß gegen Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise (Kapitel 5, Echtdaten).

GerdTautenhahn · ‎19.02.2025

Hallo @Barbara_Bretting, vielen Dank, das werde ich gleich testen.

GerdTautenhahn · ‎17.02.2025

Genau, die Desktop API: Accounting liefert diese Werte Mit https://developer.datev.de/de/product-detail/accounting/1.7.3/reference/reference-api-overview/accounting/clients-client-id-fiscal-years-fiscal-year-id-account-postings-get erhalten Sie alle Buchungen, das reicht im Kern. Damit es etwa schöner wird und der Mandant auch seine Kontonamen hat lesen Sie auch noch: https://developer.datev.de/de/product-detail/accounting/1.7.3/reference/reference-api-overview/accounting/clients-client-id-fiscal-years-fiscal-year-id-general-ledger-accounts-get aus Damit der Mandant auch die Mandantennamen hat kann man noch https://developer.datev.de/de/product-detail/accounting/1.7.3/reference/reference-api-overview/accounting/clients-client-id-fiscal-years-get hinzufügen Und wenn es ganz schön werden soll lesen Sie auch noch https://developer.datev.de/de/product-detail/accounting/1.7.3/reference/reference-api-overview/accounting/clients-client-id-fiscal-years-fiscal-year-id-accounts-payable-get und https://developer.datev.de/de/product-detail/accounting/1.7.3/reference/reference-api-overview/accounting/clients-client-id-fiscal-years-fiscal-year-id-accounts-receivable-get dann hat der Mandant auf die Namen aller Gegenkonten und kann sich in seinen Berichten die Sammelkonten nach Einzelkonten aufreißen und auch die debitorischen Kreditoren / kreditorischen Debitoren auf die andere Bilanzseite schieben. Dann wird Ihr Mandant sehr zufrieden sein. (Und Sie müssen ihn ganz vorsichtig davon abbringen, auf Kostenstellen buchen zu lassen und die DATEV KOST zu nutzen - denn dann geht das Ganze nicht mehr so schön über DATEVconnect https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Wie-kann-ich-Buchungen-mit-Verteilschl%C3%BCsseln-%C3%BCber-DATEVconnect/m-p/472796#M62992 )

GerdTautenhahn · ‎17.02.2025

Hallo Frau Bretting, vielen Dank für die Information, dann bleibt wohl nur der Weg über die KOSTSt.mdb Datenbank. Diese habe ich auch angeschaut und dort die Buchungen in Tabelle tblKNW gefunden. Allerdings fällt es mir sehr schwer dort zum richtigen Ergebnis zu kommen, da die Werte m.E. nicht vorzeichengerechte Soll / Haben Werte sind. Die Wertzeilen müssen erst über Rechenregeln gemäß Umlagetyp etc. auf das richtige Vorzeichen aufgelöst werden, was bei meinen Versuchen zu 99% aber nicht zu 100% funktioniert hat. (ein paar spezielle Stornos etc. hatten nicht funktioniert). Gibt es eine Musterabfrage oder Best-Practice Weg, wie die tblKNW Zeilen in Soll / Haben gerechete Buchungen transformiert werden können ?

GerdTautenhahn · ‎17.02.2025

Ja, es gibt mindestens zwei Wege hierfür: A (klassisch): Sie können die Buchungen aller gewünschten Mandanten und Perioden via KREXPORT automatisch als CSV Dateien exportieren. KREXPORT ist ein kleines Tool welches Sie per CMD Script ansprechen können (ein Muster Script kann ich Ihnen gern senden) B (moderner): Sie können die Buchungen ebenso per DATEVconnect ausgeben lassen und weiterarbeiten. DATEVconnect hat gegenüber KREXPORT die Vorteile: Sie können die Daten von einem beliebigen PC in Ihrem Netzwerk ausgeben lassen, es ist nicht an einen DATEV Arbeitsplatz gebunden Sie können die Daten als CSV etc. ausgeben oder direkt in eine SQL Datenbank schreiben Sie könnten die Daten auch direkt in eine Datenbank des Mandanten (z.B. in der Microsoft Azure Cloud) schreiben (dorthin will sie der Mandant bestimmt sowieso haben) Für DATEVconnect müssen Sie eine kleine Lizenz (ca. 5 EUR) im Monat noch im DATEV Shop buchen um die Kontobuchungen zu lesen.

GerdTautenhahn · ‎14.02.2025

Ich lese die Buchungen der Finanzbuchhaltung über die DATEVconnect Accounting API aus. Das klappt sehr gut und ich erhalte alle Kontobuchungen. Bei manchen dieser Buchungen wurden Verteilschlüssel angegeben um über das Buchen mit Verteilschlüsseln in einem KOST System die Buchungen auf Kostenstellen aufzuteilen (so wie hier beschrieben https://apps.datev.de/help-center/documents/1000873) Diese Buchungen erscheinen auch korrekt in der Chefübersicht von DATEV und verteilen die Kosten auf die betroffenen Kostenstellen. Laut Dokumentation der API DATEVconnect https://developer.datev.de/de/product-detail/accounting/1.7.3/reference/reference-api-overview/accounting/clients-client-id-fiscal-years-fiscal-year-id-cost-systems-cost-system-id-cost-sequences-cost-sequence-id-cost-accounting-records-get müssten sich diese Buchungen (wie auch alle anderen Buchungen der KOST Systeme) auslesen lassen. DATEVconnect liefert die Liste der KOST Systeme des Mandanten zurück, aber nicht die KOST Stapel und damit auch nicht die KOST Buchungen Müssen die KOST Stapel noch gesondert für die Ausgabe über DATEVconnect aktiviert werden oder eine andere Einstellung gesetzt werden, damit die Buchungen lesbar sind ?