Guten Tag, ich habe bei einer GmbH & Co.KG ein Problem mit der Jahresübernahme der Gesellschafterkonten für die VerwaltungsGmbH. Das Programm will bei der Jahresübernahme der Gesellschafterkonten immer einen Wert für das Konto 840 (Gesellschafterkonto Vollhafter bei einer GmbH & Co.KG SKR 03, die GmbH ist nicht mit Kapitalanteil an der KG beteiligt, deshalb muss das Konto am Jahresende 0,00 € betragen) übernehmen, aber der Saldo des Kontos im Vorjahr ist 0,00. Auch wenn ich den vom Programm angezeigten Wert übernehme, will das Programm den Wert immer wieder übernehmen. (Der Wert, den das Programm übernehmen will, ist der Saldo von Konto 890, das Gesellschafter-Darlehnskonto der GmbH.) Die Kapitalkontenentwicklung für das Vorjahr ist richtig, und die für das Berichtsjahr auch, wenn ich die Jahresübernahme für Konto 840 nicht mache. Ich habe zwei GmbH & Co.KGs. Die Gewinnverteilung ist bei beiden identisch gebucht. Bei der zweiten kommen keine Fehlermeldungen. Es sind im Vorjahr schon Vorläufe festgeschrieben, wo bei Buchungen auf Konto 840 der Gesellschafter nicht zugeordnet war. Ich habe alle mit Generalumkehr storniert und neu eingegeben. Das hat einige Probleme gelöst, aber noch nicht dieses. Ich habe im Kontofunktionsplan die Funktion des Kontos geändert. Es war nicht als Gesellschafterkonto geschlüsselt. Das hat auch nichts genützt. Ich habe beides für das Vorvorjahr gemacht, das hat auch nicht geholfen. Mein Problem ist, dass ich wegen Konto 840 eine Fehlermeldung bekomme und die E-Bilanz nicht übermitteln kann. Direkt die Kapitalkontenentwicklung ändern geht nicht, nur über Buchungssätze, oder doch? Ich würde mich sehr freuen, wenn noch jemand eine Idee hat, was ich tun kann. Kategorie angepasst von @Antje_Naumann
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